Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 0,7%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Khác/Chưa xác định 98,6%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13693788 9,66% 190483 $768047 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11917632 8,41% 401944 $548208 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8081312 5,70% 110491 $265151 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5825834 4,11% 166262 $195133 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5690905 4,02% 112602 $360353 Tăng ×2
SEIV SEI Exchange Traded Funds $5404184 3,81% 112470 $275236 Giảm ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds $5382147 3,80% 98882 $65279 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5240162 3,70% 87234 $144603 Tăng ×2
MUB iShares Trust $5008067 3,53% 46556 $-400595 Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4910194 3,47% 101829 $225026 Tăng ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3661178 2,58% 34423 $-362455 Giảm ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $3634203 2,56% 71133 $184761 Tăng ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3476591 2,45% 148763 $132688 Tăng ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3251232 2,29% 123621 $102108 Tăng ×5
PAAA PGIM ETF Trust $3169063 2,24% 61739 $97740 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3164105 2,23% 14419 $256978 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2848825 2,01% 32866 $133407 Tăng ×2
SEIQ SEI Exchange Traded Funds $2692557 1,90% 66846 $216258 Tăng ×6
ACWV iShares, Inc. $2483472 1,75% 20328 $85802 Tăng ×2
BCI abrdn ETFs $2283956 1,61% 100482 $-263566 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2232606 1,58% 64657 $58987 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2224606 1,57% 96470 $118284 Tăng ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2025581 1,43% 30210 $92640 Tăng ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2018163 1,42% 22310 $105975 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $1980218 1,40% 24149 $76342 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $1887176 1,33% 45256 $116156 Tăng ×1
EMLC VanEck ETF Trust $1868403 1,32% 73013 $81858 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1862665 1,31% 53959 $109644 Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF $1753608 1,24% 18600 $79363 Tăng ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1750783 1,24% 48512 $99953 Giảm ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1594819 1,13% 19380 $-85950 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1167136 0,82% 11872 $9875 Giảm ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1147369 0,81% 11721 $24875 Giảm ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1135241 0,80% 47125 $-10923 Giảm ×3
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1118223 0,79% 21692 $65604 Tăng ×4
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $1102376 0,78% 19770 $33578 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1048964 0,74% 3753 $-77199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $903183 0,64% 18191 $-15129 Giảm ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $883919 0,62% 18028 $-25187 Giảm ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $858326 0,61% 33859 $-8478 Giảm ×4
SELV SEI Exchange Traded Funds $752107 0,53% 22736 $19048 Tăng ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $710017 0,50% 2916 $26811 Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $675051 0,48% 12982 $3542 Giảm ×1
DXJ WisdomTree Trust $652393 0,46% 3629 $55351 Giảm ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $624441 0,44% 1731 $36209 Giảm ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $568407 0,40% 11250 $21781 Tăng ×1
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF $564949 0,40% 3598 $24607 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $523101 0,37% 955 $-39986
DFIV Dimensional ETF Trust $504149 0,36% 9089 $-61751 Giảm ×3
CLIP Global X Funds $482282 0,34% 4818 $-3025 Giảm ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $473583 0,33% 5797 $-27555 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $450232 0,32% 2678 $-47909 Tăng ×2
EFAV iShares Trust $434794 0,31% 4870 $-15898 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) $327473 0,23% 13120 Tăng ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $326940 0,23% 7792 $-34619 Giảm ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $319631 0,23% 6287 $12372 Giảm ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $252768 0,18% 9655 $3201 Tăng ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $227530 0,16% 10871 $-7563 Giảm ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $225663 0,16% 4473 $-3829 Giảm ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $213314 0,15% 962 $12240 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BND $8081312 5,70% tăng ×6
BNDX $4910194 3,47% tăng ×6
USIG $3634203 2,56% tăng ×6
SPHY $3476591 2,45% tăng ×6
SCHP $3251232 2,29% tăng ×5
VTV $3164105 2,23% tăng ×6
SEIQ $2692557 1,90% tăng ×6
SCHZ $2224606 1,57% tăng ×6
VWOB $2025581 1,43% tăng ×6
IDEV $2018163 1,42% tăng ×6
EMLC $1868403 1,32% tăng ×6
MBB $1753608 1,24% tăng ×6
HYD $1118223 0,79% tăng ×4
SPEU $1102376 0,78% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) $327473 13120 0,23%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VEA Mua thêm +1K +$768K
SCHX Giảm -4K +$548K
MUB Giảm -4K -$401K
SUB Giảm -3K -$362K
VTEB Mua thêm +7K +$360K
SEIV Giảm -4K +$275K
BND Mua thêm +5K +$265K
BCI Giảm -4K -$264K
VTV Mua thêm +89 +$257K
BNDX Mua thêm +5K +$225K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29018 $2269788
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7724 $1406154 11,3%
MTBA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25573 $1269699
BKLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26358 $554836
GLDM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5430 $480989 -11,4%
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6316 $328685
SHM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4156 $200070 -2,4%