K2 Financial Inc.

CIK 2044711 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $141.7M
Các vị thế: 60
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +3.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 50,22%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 79,26%
Các vị thế trên 1%: 31
Số lượng vị thế hiệu dụng: 26,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,72% Ước tính mua $2802184 · bán $2402243

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 1
Tăng: 25
Giảm: 32
Đã Đóng: 3

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Consumer Discretionary

0,7%

Industrials

0,4%

Energy

0,3%

Khác/Chưa xác định

98,6%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

					Chuỗi
VEA	$13693788	9,66%	190483	$768047	Tăng ×1
SCHX	$11917632	8,41%	401944	$548208	Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8081312	5,70%	110491	$265151	Tăng ×6
SCHA	$5825834	4,11%	166262	$195133	Giảm ×1
VTEB	$5690905	4,02%	112602	$360353	Tăng ×2
SEIV	$5404184	3,81%	112470	$275236	Giảm ×1
SEIM	$5382147	3,80%	98882	$65279	Giảm ×1
VWO	$5240162	3,70%	87234	$144603	Tăng ×2
MUB	$5008067	3,53%	46556	$-400595	Giảm ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4910194	3,47%	101829	$225026	Tăng ×6
SUB	$3661178	2,58%	34423	$-362455	Giảm ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$3634203	2,56%	71133	$184761	Tăng ×6
SPHY	$3476591	2,45%	148763	$132688	Tăng ×6
SCHP	$3251232	2,29%	123621	$102108	Tăng ×5
PAAA	$3169063	2,24%	61739	$97740	Tăng ×1
VTV	$3164105	2,23%	14419	$256978	Tăng ×6
VUG	$2848825	2,01%	32866	$133407	Tăng ×2
SEIQ	$2692557	1,90%	66846	$216258	Tăng ×6
ACWV	$2483472	1,75%	20328	$85802	Tăng ×2
BCI	$2283956	1,61%	100482	$-263566	Giảm ×1
SCHG	$2232606	1,58%	64657	$58987	Giảm ×1
SCHZ	$2224606	1,57%	96470	$118284	Tăng ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2025581	1,43%	30210	$92640	Tăng ×6
IDEV	$2018163	1,42%	22310	$105975	Tăng ×6
IEMG	$1980218	1,40%	24149	$76342	Giảm ×1
DUHP	$1887176	1,33%	45256	$116156	Tăng ×1
EMLC	$1868403	1,32%	73013	$81858	Tăng ×6
SCHV	$1862665	1,31%	53959	$109644	Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF	$1753608	1,24%	18600	$79363	Tăng ×6
SCHM	$1750783	1,24%	48512	$99953	Giảm ×1
DFUS	$1594819	1,13%	19380	$-85950	Giảm ×1
IEFA	$1167136	0,82%	11872	$9875	Giảm ×6
USMV	$1147369	0,81%	11721	$24875	Giảm ×2
SCHO	$1135241	0,80%	47125	$-10923	Giảm ×3
HYD	$1118223	0,79%	21692	$65604	Tăng ×4
SPEU	$1102376	0,78%	19770	$33578	Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1048964	0,74%	3753	$-77199
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$903183	0,64%	18191	$-15129	Giảm ×2
SCHC	$883919	0,62%	18028	$-25187	Giảm ×1
HYMB	$858326	0,61%	33859	$-8478	Giảm ×4
SELV	$752107	0,53%	22736	$19048	Tăng ×2
VBR	$710017	0,50%	2916	$26811	Giảm ×1
SPEM	$675051	0,48%	12982	$3542	Giảm ×1
DXJ	$652393	0,46%	3629	$55351	Giảm ×1
VBK	$624441	0,44%	1731	$36209	Giảm ×1
TFLR	$568407	0,40%	11250	$21781	Tăng ×1
GMF	$564949	0,40%	3598	$24607	Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$523101	0,37%	955	$-39986
DFIV	$504149	0,36%	9089	$-61751	Giảm ×3
CLIP	$482282	0,34%	4818	$-3025	Giảm ×5
DFAS	$473583	0,33%	5797	$-27555	Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$450232	0,32%	2678	$-47909	Tăng ×2
EFAV	$434794	0,31%	4870	$-15898	Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874)	$327473	0,23%	13120		Tăng ×1
DFAI	$326940	0,23%	7792	$-34619	Giảm ×2
SPDW	$319631	0,23%	6287	$12372	Giảm ×4
CGCB	$252768	0,18%	9655	$3201	Tăng ×1
EBND	$227530	0,16%	10871	$-7563	Giảm ×6
JPST	$225663	0,16%	4473	$-3829	Giảm ×1
IWN	$213314	0,15%	962	$12240	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
BND	$8081312	5,70%	tăng ×6
BNDX	$4910194	3,47%	tăng ×6
USIG	$3634203	2,56%	tăng ×6
SPHY	$3476591	2,45%	tăng ×6
SCHP	$3251232	2,29%	tăng ×5
VTV	$3164105	2,23%	tăng ×6
SEIQ	$2692557	1,90%	tăng ×6
SCHZ	$2224606	1,57%	tăng ×6
VWOB	$2025581	1,43%	tăng ×6
IDEV	$2018163	1,42%	tăng ×6
EMLC	$1868403	1,32%	tăng ×6
MBB	$1753608	1,24%	tăng ×6
HYD	$1118223	0,79%	tăng ×4
SPEU	$1102376	0,78%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874)	$327473	13120	0,23%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VEA	Mua thêm	+1K	+$768K
SCHX	Giảm	-4K	+$548K
MUB	Giảm	-4K	-$401K
SUB	Giảm	-3K	-$362K
VTEB	Mua thêm	+7K	+$360K
SEIV	Giảm	-4K	+$275K
BND	Mua thêm	+5K	+$265K
BCI	Giảm	-4K	-$264K
VTV	Mua thêm	+89	+$257K
BNDX	Mua thêm	+5K	+$225K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BSV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	29018	$2269788	Không còn theo dõi
RSP	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	7724	$1406154	Không còn theo dõi
MTBA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	25573	$1269699	Không còn theo dõi
BKLN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	26358	$554836	Không còn theo dõi
GLDM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5430	$480989	Không còn theo dõi
IGSB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	6316	$328685
SHM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4156	$200070	Không còn theo dõi