AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU)
$30,55
▼ -0,02 (-0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$30,03 – $31,03
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu83,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng12,0
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$177.5M
Danh mục nắm giữ
12
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SPBU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,76% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,69% | · |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$13.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$24.0M
12 tháng gần nhất
+$113.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 00888H588 | $15.0M | 8,46 | 454205 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 00888H596 | $14.9M | 8,42 | 438904 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 00888H570 | $14.9M | 8,38 | 465469 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 00888H562 | $14.9M | 8,38 | 469525 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 00888H554 | $14.8M | 8,34 | 477663 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 00888H513 | $14.8M | 8,32 | 491794 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 00888H497 | $14.8M | 8,31 | 498309 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 00888H539 | $14.7M | 8,30 | 479572 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 00888H547 | $14.7M | 8,30 | 486106 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 00888H489 | $14.7M | 8,29 | 497745 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 00888H521 | $14.7M | 8,28 | 504353 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 00888H612 | $14.6M | 8,23 | 458606 | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $36779368 | 26,69% | 1216249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $19119240 | 13,87% | 632250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7982570 | 5,79% | 263974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $7904433 | 5,74% | 261390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7624816 | 5,53% | 252150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7436621 | 5,40% | 245920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $6389660 | 4,64% | 230632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $6146007 | 4,46% | 203241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $5982863 | 4,34% | 197846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5800153 | 4,21% | 191804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4674227 | 3,39% | 154571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $3464415 | 2,51% | 114564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2705875 | 1,96% | 89480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $1970559 | 1,43% | 65164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1408851 | 1,02% | 46589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1269808 | 0,92% | 41991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $963537 | 0,70% | 31863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $958971 | 0,70% | 31712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $861417 | 0,63% | 28486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $847174 | 0,61% | 28015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $818204 | 0,59% | 27057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $813093 | 0,59% | 26888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $741364 | 0,54% | 24516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $654242 | 0,47% | 21635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $635131 | 0,46% | 21003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $519669 | 0,38% | 17185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $451272 | 0,33% | 14923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $439085 | 0,32% | 14520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $379845 | 0,28% | 12561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $362578 | 0,26% | 11990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306364 | 0,22% | 10131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $278843 | 0,20% | 9221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $214704 | 0,16% | 7100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $212197 | 0,15% | 6979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $210168 | 0,15% | 6950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz SE | $151200 | 0,11% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $115698 | 0,08% | 3826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100274 | 0,07% | 3316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52345 | 0,04% | 1731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $30996 | 0,02% | 1025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29637 | 0,02% | 989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10130 | 0,01% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3387 | 0,00% | 112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1393 | 0,00% | 46055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1270 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $306 | 0,00% | 10130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |