Series Portfolios Trust (ADPV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077998 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $171.4M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,3
- Các vị thế trên 1%
- 26
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$95.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.6M | 5,62 | 101850 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $8.2M | 4,77 | 7457 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $7.6M | 4,46 | 109617 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $7.2M | 4,20 | 169020 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $7.1M | 4,17 | 169020 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $7.1M | 4,12 | 269449 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $7.0M | 4,11 | 471687 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $6.7M | 3,94 | 360793 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $6.7M | 3,91 | 164467 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $6.7M | 3,90 | 606849 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.7M | 3,89 | 325997 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.6M | 3,88 | 307531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $6.6M | 3,85 | 348528 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $6.6M | 3,84 | 336886 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $6.5M | 3,80 | 86096 | EC | GB |
| Millicom International Cellula | — | $6.5M | 3,79 | 76521 | EC | LU |
| Roivant Sciences Ltd | — | $6.4M | 3,75 | 225224 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $6.4M | 3,74 | 284410 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $6.4M | 3,73 | 302503 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.3M | 3,68 | 288409 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $6.1M | 3,59 | 274686 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $6.1M | 3,58 | 134464 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $6.1M | 3,55 | 524665 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $5.7M | 3,32 | 342701 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $5.5M | 3,24 | 86999 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.6M | 1,52 | 2605706 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
19,5%
Technology
14,9%
Real Estate
11,6%
Materials
11,0%
Healthcare
7,7%
Utilities
7,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
3,8%
Khác/Chưa xác định
20,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 77,27% | 2465652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9133000 | 5,92% | 189020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4,82% | 174917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2,49% | 79329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1,78% | 56814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $2318526 | 1,50% | 47987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1,41% | 45101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1,30% | 41505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0,88% | 28213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0,45% | 14421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $635562 | 0,41% | 15072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0,38% | 12236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0,29% | 9597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0,24% | 7745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0,24% | 7539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0,22% | 8008 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0,14% | 4563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0,14% | 4393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0,08% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0,02% | 694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |