Core Wealth Advisors, Inc.
CIK 1770532 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $497.5M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3777 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,30%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,4% Ước tính mua $43024351 · bán $1853471
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 78
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,2%
Industrials
1,5%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,7%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $144950901 | 29,14% | 193554 | $20387710 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $28293409 | 5,69% | 41195 | $3970637 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $28238110 | 5,68% | 573014 | $4559947 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $25070723 | 5,04% | 285284 | $3537303 | Tăng ×4 | ||
| XLG | $24633166 | 4,95% | 402306 | $3360746 | Tăng ×4 | ||
| FENI | $21631865 | 4,35% | 539045 | $2046328 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $21326499 | 4,29% | 276572 | $2867180 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $20698457 | 4,16% | 214314 | $1640048 | Tăng ×3 | ||
| VO | $17573776 | 3,53% | 218118 | $2105950 | Tăng ×5 | ||
| SPHQ | $15756608 | 3,17% | 174879 | $3596885 | Tăng ×2 | ||
| QINT | $10815597 | 2,17% | 155779 | $826573 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $10795224 | 2,17% | 121023 | $720516 | Tăng ×1 | ||
| BUFR | $6549920 | 1,32% | 179303 | $761252 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6195826 | 1,25% | 21412 | $1496179 | Tăng ×6 | ||
| PSFF | $6055972 | 1,22% | 176508 | $553580 | Tăng ×3 | ||
| SPBU | $5982863 | 1,20% | 197846 | $962771 | Tăng ×3 | ||
| BUFF | $5795379 | 1,16% | 110011 | $590184 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5465950 | 1,10% | 5133 | $1815139 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3204006 | 0,64% | 11394 | $1532998 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2812985 | 0,57% | 88710 | $154146 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $2665072 | 0,54% | 17970 | $379754 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2592649 | 0,52% | 12957 | $425983 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2539092 | 0,51% | 10653 | $444887 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2475791 | 0,50% | 3315 | $334390 | Tăng ×5 | ||
| VIG | $2237724 | 0,45% | 9457 | $358894 | Tăng ×6 | ||
| DGRO | $2186406 | 0,44% | 28848 | $1700996 | Tăng ×1 | ||
| NEAR | $2131216 | 0,43% | 42069 | $591271 | Tăng ×3 | ||
| FDVV | $2121585 | 0,43% | 35190 | $239330 | Tăng ×6 | ||
| REGL | $1996622 | 0,40% | 21804 | $181573 | Tăng ×6 | ||
| IIGD | $1938548 | 0,39% | 79270 | $407075 | Tăng ×4 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $1861284 | 0,37% | 36247 | $407559 | Tăng ×3 | ||
| MEAR | $1839172 | 0,37% | 36506 | $589683 | Tăng ×2 | ||
| IHDG | $1740717 | 0,35% | 33232 | $139884 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1739382 | 0,35% | 4663 | $567329 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1585916 | 0,32% | 18069 | $980338 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1430280 | 0,29% | 4048 | $616458 | Tăng ×3 | ||
| SFLR | $1406491 | 0,28% | 36456 | $302230 | Tăng ×2 | ||
| FIGB | $1398828 | 0,28% | 32660 | $195387 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1379696 | 0,28% | 4215 | $609879 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1348621 | 0,27% | 4489 | $230099 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $1308265 | 0,26% | 12594 | $85010 | |||
| IWD | $1288285 | 0,26% | 5314 | $147400 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $1261893 | 0,25% | 24743 | $495 | |||
| VV | $1231198 | 0,25% | 3580 | $161315 | |||
| VUSB | $1062536 | 0,21% | 21345 | $168 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1020246 | 0,21% | 17530 | $373789 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1011263 | 0,20% | 8144 | $167023 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $970928 | 0,20% | 2570 | $219670 | Tăng ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $944184 | 0,19% | 9379 | $387534 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $934320 | 0,19% | 6834 | $-220216 | Tăng ×6 | ||
| BALT | $911342 | 0,18% | 26593 | $154163 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $895207 | 0,18% | 5401 | $20434 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $822673 | 0,17% | 16268 | $-650 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $818466 | 0,16% | 7417 | $-297 | |||
| XYLD | $790717 | 0,16% | 19385 | $364499 | Tăng ×1 | ||
| QFLR | $772537 | 0,16% | 21177 | $280130 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $761594 | 0,15% | 1522 | $286228 | Tăng ×2 | ||
| TLTW | $759158 | 0,15% | 33982 | $335689 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $743882 | 0,15% | 2929 | $146274 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729792 | 0,15% | 2042 | $355354 | Tăng ×3 | ||
| PJAN | $728889 | 0,15% | 14728 | $49486 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707580 | 0,14% | 1682 | $86270 | Tăng ×6 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $702957 | 0,14% | 9291 | $-100174 | Giảm ×1 | ||
| IYRI | $701438 | 0,14% | 14283 | $304769 | Tăng ×1 | ||
| JQUA | $691141 | 0,14% | 9562 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $690071 | 0,14% | 11712 | $94984 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670086 | 0,13% | 5916 | $12828 | Tăng ×5 | ||
| TAXF | $668989 | 0,13% | 13160 | $-211541 | Giảm ×2 | ||
| FLTB | $664423 | 0,13% | 13254 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $637359 | 0,13% | 12601 | $8695 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $618789 | 0,12% | 5268 | $308119 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $605621 | 0,12% | 4713 | $-20609 | Giảm ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $594498 | 0,12% | 10698 | $188134 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $576263 | 0,12% | 992 | Tăng ×1 | |||
| GRNY | $569567 | 0,11% | 20599 | $77867 | |||
| V Visa Inc. | $563569 | 0,11% | 1643 | $175161 | Tăng ×2 | ||
| SHYG | $556716 | 0,11% | 13127 | $195727 | Tăng ×1 | ||
| FPEI | $546112 | 0,11% | 28311 | $55842 | Tăng ×3 | ||
| ISPY | $535246 | 0,11% | 11107 | $138073 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $530147 | 0,11% | 12289 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $528055 | 0,11% | 564 | $19611 | Tăng ×2 | ||
| SPYI | $519910 | 0,10% | 9793 | $122284 | Tăng ×1 | ||
| PMAY | $508651 | 0,10% | 12316 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $493996 | 0,10% | 1140 | $285464 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $492341 | 0,10% | 1396 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486339 | 0,10% | 660 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $461930 | 0,09% | 1236 | $15844 | Giảm ×1 | ||
| IEV | $456187 | 0,09% | 6262 | $30747 | |||
| BUFD | $451405 | 0,09% | 15189 | $26124 | |||
| QDPL | $447899 | 0,09% | 9938 | $88851 | Tăng ×1 | ||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $408322 | 0,08% | 26881 | $191392 | Tăng ×1 | ||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $383294 | 0,08% | 58163 | $173825 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $382556 | 0,08% | 2239 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $365600 | 0,07% | 988 | $132371 | Tăng ×1 | ||
| IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | $363476 | 0,07% | 59198 | $159547 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $361112 | 0,07% | 2667 | $-1490 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $359457 | 0,07% | 4423 | $57919 | Tăng ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $358640 | 0,07% | 63364 | $152857 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $348936 | 0,07% | 2380 | $14284 | Tăng ×2 | ||
| TDVG | $338699 | 0,07% | 6908 | $30395 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $144950901 | 29,14% | tăng ×5 |
| VOO | $28293409 | 5,69% | tăng ×3 |
| CGDV | $28238110 | 5,68% | tăng ×5 |
| SPYM | $25070723 | 5,04% | tăng ×4 |
| XLG | $24633166 | 4,95% | tăng ×4 |
| IJH | $21326499 | 4,29% | tăng ×5 |
| IEFA | $20698457 | 4,16% | tăng ×3 |
| VO | $17573776 | 3,53% | tăng ×5 |
| BUFR | $6549920 | 1,32% | tăng ×3 |
| AAPL | $6195826 | 1,25% | tăng ×6 |
| PSFF | $6055972 | 1,22% | tăng ×3 |
| SPBU | $5982863 | 1,20% | tăng ×3 |
| BUFF | $5795379 | 1,16% | tăng ×3 |
| SCHD | $2812985 | 0,57% | tăng ×6 |
| NVDA | $2592649 | 0,52% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JQUA | $691141 | 9562 | 0,14% |
| FLTB | $664423 | 13254 | 0,13% |
| AMD | $576263 | 992 | 0,12% |
| SDVY | $530147 | 12289 | 0,11% |
| PMAY | $508651 | 12316 | 0,10% |
| HD | $492341 | 1396 | 0,10% |
| QQQ | $486339 | 660 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $382556 | 2239 | 0,08% |
| AXP | $305778 | 904 | 0,06% |
| CMI | $266741 | 374 | 0,05% |
| RDVI | $256250 | 8716 | 0,05% |
| GEV | $236147 | 201 | 0,05% |
| MMM | $226300 | 1398 | 0,05% |
| SPDW | $218189 | 4330 | 0,04% |
| BAC | $211413 | 3710 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +3K | +$20.4M |
| CGDV | Mua thêm | +16K | +$4.6M |
| VOO | Mua thêm | +491 | +$4.0M |
| SPHQ | Mua thêm | +13K | +$3.6M |
| SPYM | Mua thêm | +4K | +$3.5M |
| XLG | Mua thêm | +12K | +$3.4M |
| IJH | Mua thêm | +3K | +$2.9M |
| VO | Mua thêm | +164K | +$2.1M |
| FENI | Mua thêm | +13K | +$2.0M |
| CAT | Giảm | -20 | +$1.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KORP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 323576 | $15402211 | Không còn theo dõi |
| FLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 135634 | $9465471 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80257 | $7747242 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25600 | $6151081 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5948 | $515632 | |
| QPFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11573 | $409143 | Không còn theo dõi |
| VTES | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3969 | $398924 | Không còn theo dõi |
| PAPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7964 | $292309 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 812 | $269714 | -9,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 949 | $266897 | -26,9% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4539 | $249664 | 29,0% |
| SAIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 700 | $244601 | 30,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 565 | $228932 | -1,8% |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 269 | $227571 | 0,6% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1170 | $221481 | 121,8% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1370 | $219337 | 24,2% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2469 | $218482 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1266 | $211838 | 45,2% |
| BWIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4915 | $210400 | 11,3% |
| JAJL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7742 | $210350 | Không còn theo dõi |
| ZJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7758 | $207682 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 852 | $207128 | 33,6% |