Core Wealth Advisors, Inc.

CIK 1770532 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +18.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu69,99%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu85,30%

Các vị thế trên 1%18

Số lượng vị thế hiệu dụng9,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,4% Ước tính mua $43024351 · bán $1853471

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 92,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới15

Tăng78

Giảm14

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $497.5M #3848 trên 9337 theo giá trị 13F · top 41.2%

Các vị thế 126

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,2%

Industrials 1,5%

Retail 0,9%

Financials 0,8%

Communication Services 0,7%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 91,6%

Danh mục đầy đủ 126 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
IVV iShares Trust	$144950901	29,14%	193554	$20387710	Tăng ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$28293409	5,69%	41195	$3970637	Tăng ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$28238110	5,68%	573014	$4559947	Tăng ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$25070723	5,04%	285284	$3537303	Tăng ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$24633166	4,95%	402306	$3360746	Tăng ×4
FENI Fidelity Covington Trust	$21631865	4,35%	539045	$2046328	Tăng ×2
IJH iShares Trust	$21326499	4,29%	276572	$2867180	Tăng ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$20698457	4,16%	214314	$1640048	Tăng ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$17573776	3,53%	218118	$2105950	Tăng ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$15756608	3,17%	174879	$3596885	Tăng ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10815597	2,17%	155779	$826573	Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10795224	2,17%	121023	$720516	Tăng ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6549920	1,32%	179303	$761252	Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6195826	1,25%	21412	$1496179	Tăng ×6
PSFF Pacer Funds Trust	$6055972	1,22%	176508	$553580	Tăng ×3
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF	$5982863	1,20%	197846	$962771	Tăng ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$5795379	1,16%	110011	$590184	Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5465950	1,10%	5133	$1815139	Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3204006	0,64%	11394	$1532998	Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2812985	0,57%	88710	$154146	Tăng ×6
IJR iShares Trust	$2665072	0,54%	17970	$379754	Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2592649	0,52%	12957	$425983	Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2539092	0,51%	10653	$444887	Tăng ×1
SPY SPY	$2475791	0,50%	3315	$334390	Tăng ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2237724	0,45%	9457	$358894	Tăng ×6
DGRO iShares Trust	$2186406	0,44%	28848	$1700996	Tăng ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2131216	0,43%	42069	$591271	Tăng ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2121585	0,43%	35190	$239330	Tăng ×6
REGL ProShares Trust	$1996622	0,40%	21804	$181573	Tăng ×6
IIGD Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1938548	0,39%	79270	$407075	Tăng ×4
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$1861284	0,37%	36247	$407559	Tăng ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1839172	0,37%	36506	$589683	Tăng ×2
IHDG WisdomTree Trust	$1740717	0,35%	33232	$139884	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1739382	0,35%	4663	$567329	Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1585916	0,32%	18069	$980338	Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1430280	0,29%	4048	$616458	Tăng ×3
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1406491	0,28%	36456	$302230	Tăng ×2
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF	$1398828	0,28%	32660	$195387	Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1379696	0,28%	4215	$609879	Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1348621	0,27%	4489	$230099	Giảm ×6
EFA iShares Trust	$1308265	0,26%	12594	$85010
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1288285	0,26%	5314	$147400	Giảm ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$1261893	0,25%	24743	$495
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1231198	0,25%	3580	$161315
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$1062536	0,21%	21345	$168	Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1020246	0,21%	17530	$373789	Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1011263	0,20%	8144	$167023	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$970928	0,20%	2570	$219670	Tăng ×5
SGOV iShares Trust	$944184	0,19%	9379	$387534	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$934320	0,19%	6834	$-220216	Tăng ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$911342	0,18%	26593	$154163	Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$895207	0,18%	5401	$20434	Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$822673	0,17%	16268	$-650
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$818466	0,16%	7417	$-297
XYLD Global X Funds	$790717	0,16%	19385	$364499	Tăng ×1
QFLR Innovator ETFs Trust	$772537	0,16%	21177	$280130	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$761594	0,15%	1522	$286228	Tăng ×2
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	$759158	0,15%	33982	$335689	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$743882	0,15%	2929	$146274	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$729792	0,15%	2042	$355354	Tăng ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$728889	0,15%	14728	$49486
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$707580	0,14%	1682	$86270	Tăng ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$702957	0,14%	9291	$-100174	Giảm ×1
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$701438	0,14%	14283	$304769	Tăng ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$691141	0,14%	9562		Tăng ×1
PAVE Global X Funds	$690071	0,14%	11712	$94984
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$670086	0,13%	5916	$12828	Tăng ×5
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$668989	0,13%	13160	$-211541	Giảm ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$664423	0,13%	13254		Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$637359	0,13%	12601	$8695
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$618789	0,12%	5268	$308119	Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$605621	0,12%	4713	$-20609	Giảm ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$594498	0,12%	10698	$188134	Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$576263	0,12%	992		Tăng ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$569567	0,11%	20599	$77867
V Visa Inc.	$563569	0,11%	1643	$175161	Tăng ×2
SHYG iShares Trust	$556716	0,11%	13127	$195727	Tăng ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$546112	0,11%	28311	$55842	Tăng ×3
ISPY ProShares Trust	$535246	0,11%	11107	$138073	Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$530147	0,11%	12289		Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$528055	0,11%	564	$19611	Tăng ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$519910	0,10%	9793	$122284	Tăng ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$508651	0,10%	12316		Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$493996	0,10%	1140	$285464	Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$492341	0,10%	1396
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$486339	0,10%	660		Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$461930	0,09%	1236	$15844	Giảm ×1
IEV iShares Europe ETF	$456187	0,09%	6262	$30747
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$451405	0,09%	15189	$26124
QDPL Pacer Funds Trust	$447899	0,09%	9938	$88851	Tăng ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$408322	0,08%	26881	$191392	Tăng ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$383294	0,08%	58163	$173825	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$382556	0,08%	2239		Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$365600	0,07%	988	$132371	Tăng ×1
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund	$363476	0,07%	59198	$159547	Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$361112	0,07%	2667	$-1490	Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$359457	0,07%	4423	$57919	Tăng ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$358640	0,07%	63364	$152857	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$348936	0,07%	2380	$14284	Tăng ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$338699	0,07%	6908	$30395
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IVV	$144950901	29,14%	tăng ×5
VOO	$28293409	5,69%	tăng ×3
CGDV	$28238110	5,68%	tăng ×5
SPYM	$25070723	5,04%	tăng ×4
XLG	$24633166	4,95%	tăng ×4
IJH	$21326499	4,29%	tăng ×5
IEFA	$20698457	4,16%	tăng ×3
VO	$17573776	3,53%	tăng ×5
BUFR	$6549920	1,32%	tăng ×3
AAPL	$6195826	1,25%	tăng ×6
PSFF	$6055972	1,22%	tăng ×3
SPBU	$5982863	1,20%	tăng ×3
BUFF	$5795379	1,16%	tăng ×3
SCHD	$2812985	0,57%	tăng ×6
NVDA	$2592649	0,52%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
JQUA	$691141	9562	0,14%
FLTB	$664423	13254	0,13%
AMD	$576263	992	0,12%
SDVY	$530147	12289	0,11%
PMAY	$508651	12316	0,10%
HD	$492341	1396	0,10%
QQQ	$486339	660	0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$382556	2239	0,08%
AXP	$305778	904	0,06%
CMI	$266741	374	0,05%
RDVI	$256250	8716	0,05%
GEV	$236147	201	0,05%
MMM	$226300	1398	0,05%
SPDW	$218189	4330	0,04%
BAC	$211413	3710	0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IVV	Mua thêm	+3K	+$20.4M
CGDV	Mua thêm	+16K	+$4.6M
VOO	Mua thêm	+491	+$4.0M
SPHQ	Mua thêm	+13K	+$3.6M
SPYM	Mua thêm	+4K	+$3.5M
XLG	Mua thêm	+12K	+$3.4M
IJH	Mua thêm	+3K	+$2.9M
VO	Mua thêm	+164K	+$2.1M
FENI	Mua thêm	+13K	+$2.0M
CAT	Giảm	-20	+$1.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
KORP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	323576	$15402211
FLV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	135634	$9465471
TLT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	5948	$515632
QPFF	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	11573	$409143
VTES	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3969	$398924
AXP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	812	$269714	-18,2%
ORCL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	949	$266897	-27,0%
BAC	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4539	$249664	10,3%
SAIA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	700	$244601	28,2%
HD	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	565	$228932	-17,8%
GS	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	269	$227571	-10,8%
MMM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1370	$219337	11,5%
VNQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2469	$218482
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1266	$211838	44,3%
BWIN	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	4915	$210400	12,6%
JAJL	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	7742	$210350
ZJUL	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	7758	$207682
ADBE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	852	$207128	15,9%