Northern Funds (TAXT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,88
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$50,04 – $52,32
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.9M
- 9 tháng gần nhất
- +$38.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1097 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $350K | 0,67 | 350000 | STIV | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $300K | 0,58 | 300000 | STIV | US |
| University of California | 91412HND1 | $288K | 0,55 | 280000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0,54 | 275000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $274K | 0,53 | 265000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $205K | 0,39 | 195000 | DBT | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $200K | 0,38 | 180000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $183K | 0,35 | 185000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $175K | 0,34 | 165000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $160K | 0,31 | 180000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0,30 | 150000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $158K | 0,30 | 175000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $156K | 0,30 | 150000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $152K | 0,29 | 155000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0,29 | 140000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0,29 | 145000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $144K | 0,28 | 140000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $142K | 0,27 | 130000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $141K | 0,27 | 135000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $138K | 0,26 | 150000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $138K | 0,26 | 130000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $137K | 0,26 | 130000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $137K | 0,26 | 135000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0,26 | 130000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $135K | 0,26 | 125000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $129K | 0,25 | 125000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0,25 | 120000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $124K | 0,24 | 115000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $122K | 0,23 | 115000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $121K | 0,23 | 120000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0,23 | 115000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $117K | 0,22 | 110000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $117K | 0,22 | 115000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $117K | 0,22 | 115000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0,22 | 110000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $115K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $113K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $111K | 0,21 | 105000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,21 | 110000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $110K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $109K | 0,21 | 115000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $109K | 0,21 | 105000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $108K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $108K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $108K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $108K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $108K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $108K | 0,21 | 105000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $108K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
Trang 1
trong 22
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51265249 | 94,46% | 991495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3,36% | 35315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1,70% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0,48% | 5033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |