Warren Street Global Equity ETF (WSGE)
$28,23
▲ +0,17 (+0,59%)
Thay đổi 1 ngày
$24,59 – $28,97
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu66,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng16,2
Các vị thế trên 1%17
Tài sản ròng
$60.5M
Danh mục nắm giữ
135
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
WSGE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
| 3M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| 6M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| YTD | ▲ +13,01% | ▲ +13,01% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +13,05% | ▲ +13,35% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$17K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$368K
9 tháng gần nhất
+$48.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 135 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Global Equity Factor ETF | 46434V316 | $10.2M | 16,87 | 172322 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $5.6M | 9,22 | 8129 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $4.9M | 8,10 | 65139 | EC | US |
| JPMorgan US Quality Factor ETF | 46641Q761 | $3.4M | 5,66 | 47491 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $3.3M | 5,52 | 4456 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $3.3M | 5,43 | 37421 | EC | US |
| Wisdomtree Emerging Markets EX-State-Owned Enterprises Fund | 97717X578 | $2.6M | 4,26 | 56880 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 025072604 | $2.4M | 4,03 | 27231 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $2.3M | 3,76 | 45500 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 78463X434 | $2.0M | 3,37 | 20560 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.3M | 2,21 | 8604 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $1.2M | 1,97 | 15824 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.2M | 1,94 | 1572 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 78468R853 | $1.0M | 1,68 | 18013 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $717K | 1,18 | 12264 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $716K | 1,18 | 19789 | EC | US |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $621K | 1,02 | 8788 | EC | US |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 46432F339 | $578K | 0,95 | 2636 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $572K | 0,95 | 4887 | EC | US |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 46435G516 | $541K | 0,89 | 5170 | EC | US |
| iShares MSCI International Value Factor ETF | 46435G409 | $509K | 0,84 | 11689 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $490K | 0,81 | 7892 | EC | US |
| SPDR S&P 1000 ETF | 78464A847 | $478K | 0,79 | 7239 | EC | US |
| Vanguard FTSE Europe ETF | 922042874 | $421K | 0,70 | 4646 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $392K | 0,65 | 391856 | STIV | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $360K | 0,59 | 1022 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ETF | 922908736 | $357K | 0,59 | 4193 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 922908751 | $350K | 0,58 | 1186 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $344K | 0,57 | 1182 | EC | US |
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $329K | 0,54 | 806 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $327K | 0,54 | 1303 | EC | US |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 464286525 | $322K | 0,53 | 2587 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $252K | 0,42 | 982 | EC | US |
| iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 46435U663 | $248K | 0,41 | 4613 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | 464289180 | $242K | 0,40 | 5795 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $222K | 0,37 | 4893 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $204K | 0,34 | 390 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $200K | 0,33 | 1377 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $184K | 0,30 | 491 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $179K | 0,30 | 6937 | RE | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $174K | 0,29 | 1775 | EC | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $170K | 0,28 | 1839 | EC | US |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $166K | 0,27 | 2007 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $163K | 0,27 | 319 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $157K | 0,26 | 8139 | EC | US |
| ISHARES INC MSCI PAC J IDX | 464286665 | $151K | 0,25 | 2669 | EC | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $147K | 0,24 | 5259 | EC | ES |
| AstraZeneca PLC | · | $144K | 0,24 | 851 | EC | GB |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $142K | 0,23 | 1201 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 78468R812 | $141K | 0,23 | 742 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,24%Lợi suất TTM
$0,07Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $59620160 | 98,51% | 2121729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622692 | 1,03% | 22160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279986 | 0,46% | 9964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2079 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |