Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
THMZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,43% | ▲ +1,60% |
| 3M | ▲ +14,06% | ▲ +14,53% |
| 6M | ▲ +14,06% | ▲ +14,53% |
| YTD | ▲ +7,34% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +8,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +40,95% | ▲ +42,01% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $3.3M | 6,07 | 6879 | EC | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.0M | 5,54 | 4145 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 3,54 | 5356 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.9M | 3,50 | 7934 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $1.9M | 3,47 | 1875586 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.5M | 2,77 | 4014 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.5M | 2,76 | 7473 | EC | US |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.5M | 2,72 | 40700 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.4M | 2,59 | 4005 | EC | US |
| FANUC Corp | · | $1.3M | 2,48 | 29600 | EC | JP |
| Siemens AG | · | $1.3M | 2,37 | 3981 | EC | DE |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,22 | 3186 | EC | US |
| Schneider Electric SE | · | $1.1M | 1,98 | 3285 | EC | FR |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.0M | 1,93 | 5915 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.0M | 1,91 | 3563 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.0M | 1,89 | 2044 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.0M | 1,89 | 1760 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.0M | 1,88 | 5346 | EC | US |
| Epiroc AB | · | $950K | 1,76 | 34587 | EC | SE |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $948K | 1,75 | 790 | EC | US |
| Atlas Copco AB | · | $937K | 1,73 | 46229 | EC | SE |
| Keyence Corp | · | $898K | 1,66 | 1800 | EC | JP |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $853K | 1,58 | 15404 | EC | IN |
| UniCredit SpA | · | $822K | 1,52 | 9190 | EC | IT |
| Bank of America Corp | 060505104 | $809K | 1,50 | 14200 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $809K | 1,50 | 4378 | EC | US |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $774K | 1,43 | 7379 | EC | KR |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $772K | 1,43 | 3088 | EC | US |
| RELX PLC | · | $766K | 1,42 | 24401 | EC | GB |
| Japan Post Bank Co Ltd | · | $750K | 1,39 | 39800 | EC | JP |
| Visa Inc | 92826C839 | $743K | 1,37 | 2166 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $740K | 1,37 | 6007 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $739K | 1,37 | 1632 | EC | US |
| Hexagon AB | · | $733K | 1,36 | 88577 | EC | SE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $730K | 1,35 | 1296 | EC | US |
| Japan Exchange Group Inc | · | $727K | 1,34 | 57800 | EC | JP |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $711K | 1,31 | 605 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $700K | 1,29 | 1363 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $695K | 1,28 | 2207 | EC | US |
| Experian PLC | · | $654K | 1,21 | 19375 | EC | JE |
| EssilorLuxottica SA | · | $652K | 1,21 | 3476 | EC | FR |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $650K | 1,20 | 33905 | EC | GB |
| Weir Group PLC/The | · | $626K | 1,16 | 19621 | EC | GB |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $609K | 1,13 | 11591 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $600K | 1,11 | 3781 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $584K | 1,08 | 344 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $575K | 1,06 | 1688 | EC | CH |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $499K | 0,92 | 1781 | EC | US |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $473K | 0,87 | 16298 | EC | IN |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $455K | 0,84 | 822 | EC | FR |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0370 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0040 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13097418 | 87,13% | 385530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1539090 | 10,24% | 45304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287747 | 1,91% | 8470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67469 | 0,45% | 1986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $40072 | 0,27% | 1226 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |