Thrive Series Trust (THRV)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000094663 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
THRV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -1,13% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -0,13% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | ▼ -1,62% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$2.5M
- 9 tháng gần nhất
- +$4.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $843K | 18,41 | 8372 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $732K | 16,00 | 732391 | STIV | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $621K | 13,57 | 12272 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $459K | 10,02 | 4562 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $206K | 4,50 | 7062 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 617477104 | $148K | 3,22 | 29121 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $133K | 2,91 | 17363 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $110K | 2,41 | 1000 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $105K | 2,30 | 56806 | EC | US |
| Templeton Emerging Markets Inc | 880192109 | $98K | 2,13 | 16251 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $97K | 2,12 | 4000 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $83K | 1,80 | 1000 | EC | US |
| John Hancock Premium Dividend | 41013T105 | $79K | 1,72 | 6000 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $77K | 1,68 | 834 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $70K | 1,52 | 3230 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $69K | 1,50 | 1597 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $67K | 1,46 | 846 | EC | US |
| Strive Enhanced Income Short M | 02072L441 | $58K | 1,28 | 2884 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $57K | 1,26 | 2606 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $54K | 1,18 | 54000 | DBT | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $46K | 1,02 | 840 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $45K | 0,97 | 1000 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766Q106 | $41K | 0,90 | 5075 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $39K | 0,86 | 40000 | DBT | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging M | 92790A801 | $31K | 0,68 | 1132 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $30K | 0,65 | 1192 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $28K | 0,61 | 762 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $21K | 0,45 | 346 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $20K | 0,44 | 2000 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $15K | 0,33 | 360 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $13K | 0,29 | 3859 | EC | US |
| BlackRock Credit Allocation In | 092508100 | $13K | 0,29 | 1306 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $13K | 0,29 | 200 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $11K | 0,25 | 46 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $11K | 0,23 | 25 | EC | US |
| Cohen & Steers Limited Duratio | 19248C105 | $10K | 0,22 | 500 | EC | US |
| DoubleLine Yield Opportunities | 25862D105 | $7K | 0,15 | 500 | EC | US |
| Brookfield Real Assets Income | 112830104 | $6K | 0,14 | 500 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,04 | 3 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1289436 | 33,39% | 53218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898059 | 23,25% | 37065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846378 | 21,91% | 34932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412068 | 10,67% | 17007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285906 | 7,40% | 11800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $130412 | 3,38% | 5382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |