BIP Wealth, LLC

CIK 1590214 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.5B
#1039 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.0%
Các vị thế
560
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +43.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
40,10%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
55,32%
Các vị thế trên 1%
17
Số lượng vị thế hiệu dụng
36,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,95% Ước tính mua $983710016 · bán $148210094

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
128
Tăng
314
Giảm
100
Đã Đóng
21
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,0%
Industrials
1,4%
Retail
0,9%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,0%

Danh mục đầy đủ 560 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $375864846 10,66% 503321 $56464251 Tăng ×1
USFR $278017124 7,89% 5521691 $21297460 Tăng ×1
VOO $187530712 5,32% 273046 $121993907 Tăng ×1
VTI $140818064 4,00% 380548 $33538312 Tăng ×1
VTV $111896286 3,17% 513451 $21276888 Tăng ×1
TFLO $77032005 2,19% 1521470 $11061049 Tăng ×1
EFA $70176799 1,99% 675556 $11327772 Tăng ×1
VT $62131042 1,76% 395865 $9702537 Tăng ×1
VEU $57542173 1,63% 687071 $12771236 Tăng ×1
SPSB $52307357 1,48% 1742998 $7858599 Tăng ×4
DFAC $45558113 1,29% 1027009 $43019150 Tăng ×1
SCHG $43189111 1,23% 1276274 $-13513407 Giảm ×1
VEA $41753206 1,18% 586010 $40411255 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38751527 1,10% 468863 $14421740 Tăng ×1
VTEB $35641748 1,01% 704661
IVV $35261567 1,00% 47085 $18542719 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35234928 1,00% 479975
SCHF $35032869 0,99% 1264724 $34226709 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35021403 0,99% 121031 $11004375 Tăng ×1
VWO $33946376 0,96% 568711 $17171340 Tăng ×1
QUS $32288267 0,92% 172792 $14071737 Tăng ×1
SPYV $31628731 0,90% 520295 $7199676 Tăng ×1
CGDV $31122023 0,88% 631535 $3080336 Giảm ×1
SPYG $31115642 0,88% 261498 $7471203 Tăng ×3
DFAX $30848337 0,88% 837360 $29161864 Tăng ×1
CGUS $30133918 0,86% 677471 $3608365 Giảm ×1
CGGO $29266986 0,83% 691401 $5374833 Giảm ×1
IWM $28821358 0,82% 95927 $7657964 Tăng ×1
VXF $28320729 0,80% 115027 $25470021 Tăng ×1
VUG $27111211 0,77% 314734 $6866470 Tăng ×6
ULST $26886737 0,76% 665102 $3065527 Tăng ×4
SPTM $25650543 0,73% 282526 $6092384 Tăng ×1
SUB $25487761 0,72% 239389 $15298662 Tăng ×1
MAXJ $24231344 0,69% 831835 $-1128979 Giảm ×2
FNDF $24184701 0,69% 458391 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23283206 0,66% 148329 $7211547 Tăng ×1
DOL $22452890 0,64% 301931 $2540485 Tăng ×1
CGCB $22259278 0,63% 850240 $5361230 Tăng ×2
DLS $22220934 0,63% 265198 $1070512 Tăng ×1
PYLD $21859861 0,62% 824278 $5616581 Tăng ×2
EEM $21348903 0,61% 312073 $4914023 Tăng ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20548709 0,58% 24481 $6477367 Giảm ×3
DMAX $20148657 0,57% 736972 $-69567 Giảm ×2
STIP $18254519 0,52% 178686 $2268690 Tăng ×4
DFUV $17488115 0,50% 317908 $3800591 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15830316 0,45% 79116 $5369655 Tăng ×1
VGT $15802848 0,45% 132219 $14500822 Tăng ×1
PHYS $15538083 0,44% 515018 $-2420133 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15325384 0,43% 41085 $4433483 Tăng ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $14900487 0,42% 666092 $5742337 Tăng ×2
REET $14386064 0,41% 520857 $2585270 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13308900 0,38% 274807
SLYV $13307659 0,38% 121966 $2426130 Tăng ×1
MUB $13282110 0,38% 123417 $3777783 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12854273 0,36% 53933 $4004709 Tăng ×1
EFV $12738676 0,36% 166410 $1463558 Tăng ×1
IAGG $12525972 0,36% 247549 $1936606 Tăng ×4
SPYM $12241721 0,35% 139300 $2877847 Tăng ×1
DNL $11947545 0,34% 258717 $2163107 Tăng ×1
VV $11900138 0,34% 34602 $1751771 Tăng ×1
SCHE $11710267 0,33% 322953
AVGE $11565733 0,33% 116708 $2020190 Tăng ×4
SLYG $11318549 0,32% 95010 $2212680 Tăng ×1
IEFA $11284250 0,32% 116838 $9458506 Tăng ×1
ITOT $10959177 0,31% 66714 $2747823 Tăng ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10805950 0,31% 488074 $5681876 Tăng ×1
VBR $10772808 0,31% 44334 $5048790 Tăng ×1
DGS $10672964 0,30% 164935 $1394031 Tăng ×1
VB $10181190 0,29% 33588 $2747656 Tăng ×1
DFAW $9683534 0,27% 116965 $4345077 Tăng ×3
VIG $9462422 0,27% 39990 $-8706215 Giảm ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9125483 0,26% 398667 $-3020270 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8956864 0,25% 25397 $2575175 Tăng ×1
SCHX $8921568 0,25% 303145 $8395332 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8903721 0,25% 24915 $3314483 Tăng ×1
YMAR $8851592 0,25% 308886 $684417 Tăng ×1
BRKB $8831235 0,25% 17649 $1424024 Tăng ×1
JAAA $8663334 0,25% 171585 $-741981 Giảm ×2
DES $8634924 0,25% 212265 $952080 Giảm ×2
SPDW $8603579 0,24% 170740 $1851593 Tăng ×1
FNDX $8511253 0,24% 273674 $7896624 Tăng ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8441648 0,24% 60352 $-7049513 Giảm ×2
VYM $8434746 0,24% 53374 $2729867 Tăng ×1
DCOR $8423592 0,24% 102752 $2894005 Tăng ×4
IWD $8121051 0,23% 33499 $7572719 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8112776 0,23% 147024 Tăng ×1
MMAX $7795994 0,22% 288154 $-127576 Giảm ×1
DFLV $7792933 0,22% 197090 $2304344 Tăng ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7756744 0,22% 86330 $5011700 Tăng ×2
DFSV $7138866 0,20% 184039 $2679806 Tăng ×4
EWX $7082850 0,20% 95321 $1540479 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6346369 0,18% 17962 $2957590 Tăng ×1
SCHO $6180875 0,18% 256043 Tăng ×1
DISV $6171909 0,18% 153798 $1627712 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6129409 0,17% 75420 $605625 Tăng ×1
IBHF $6079708 0,17% 268420 $-3074232 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6050025 0,17% 79491 $3768605 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6043298 0,17% 51542 $1776787 Tăng ×1
DGRO $6012600 0,17% 79332 $5747068 Tăng ×1
ACYN $5997794 0,17% 288494 $2417864 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPSB $52307357 1,48% tăng ×4
SPYG $31115642 0,88% tăng ×3
VUG $27111211 0,77% tăng ×6
ULST $26886737 0,76% tăng ×4
STIP $18254519 0,52% tăng ×4
PHYS $15538083 0,44% tăng ×3
IAGG $12525972 0,36% tăng ×4
AVGE $11565733 0,33% tăng ×4
ITOT $10959177 0,31% tăng ×4
DFAW $9683534 0,27% tăng ×3
SCHX $8921568 0,25% tăng ×4
FNDX $8511253 0,24% tăng ×3
DCOR $8423592 0,24% tăng ×4
DFLV $7792933 0,22% tăng ×4
DFSV $7138866 0,20% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VTEB $35641748 704661 1,01%
BND $35234928 479975 1,00%
FNDF $24184701 458391 0,69%
BNDX $13308900 274807 0,38%
SCHE $11710267 322953 0,33%
VGLT $8112776 147024 0,23%
SCHO $6180875 256043 0,18%
GNR $4886643 72599 0,14%
XLU $3965309 87457 0,11%
PWRD $3803887 30936 0,11%
PAVE $3793152 64378 0,11%
SCHZ $3523959 152354 0,10%
SCHP $3151923 118940 0,09%
FNDE $2638439 66493 0,07%
BALT $2506645 73144 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VOO Mua thêm +163K +$122.0M
SPY Mua thêm +12K +$56.5M
VTI Mua thêm +46K +$33.5M
USFR Mua thêm +422K +$21.3M
VTV Mua thêm +52K +$21.3M
IVV Mua thêm +21K +$18.5M
VWO Mua thêm +258K +$17.2M
SUB Mua thêm +144K +$15.3M
VCIT Mua thêm +175K +$14.4M
QUS Mua thêm +67K +$14.1M

6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 636346 $32001840 Không còn theo dõi
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 393709 $29162055
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 253616 $12254722
VRRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 219821 $4926189 -67,8%
ARKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 143874 $3235724 Không còn theo dõi
SSBXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31953 $2940635 Không còn theo dõi
SW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62579 $2700284 13,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6737 $1522758 0,8%
SMAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56701 $1520838 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4435 $1325577 -26,9%
AJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46479 $1294426 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4490 $1204667 -9,0%
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23429 $1172621 Không còn theo dõi
IVVM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31105 $1061006 Không còn theo dõi
IVVB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32562 $1043299 Không còn theo dõi
ETHA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56496 $894338
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13290 $787831 Không còn theo dõi
RBRK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10007 $765335 100,9%
NUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4624 $754149 57,7%
PROBF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 218000 $581406 Không còn theo dõi
ACII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21881 $560679 Không còn theo dõi
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4259 $534381 33,3%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5841 $506123 19,9%
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14943 $489383 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 990 $440233 -29,4%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 335 $407052 -87,2%
KBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30424 $405248 -6,5%
ETN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1121 $400070 11,8%
RY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2921 $384258 44,4%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2125 $371062 3,9%
FXU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7464 $370156 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 552 $365656 -16,6%
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 493 $354240 -54,1%
IAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2745 $352191 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7105 $346866
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 649 $339161 0,4%
PPA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2391 $338731 Không còn theo dõi
SPGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2965 $337639 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6240 $336168 Không còn theo dõi
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5228 $328057 20,9%
BKH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4600 $319265 -2,1%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2866 $316552 277,6%
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6250 $312328 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4970 $293376 Không còn theo dõi
FSSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23283 $291268 3,6%
AVNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3942 $289816 Không còn theo dõi
MPWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 309 $284478 42,2%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14012 $283457 10,5%
BGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16139 $276628 Không còn theo dõi
TOTL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6915 $274733 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1585 $273312 3,8%
GPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2304 $269069 13,0%
CQP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $267400 4,8%
ISTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5506 $266224
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7707 $265583 12,2%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4392 $263602 11,8%
MSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 686 $262958 10,4%
IYR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2689 $257470 Không còn theo dõi
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4310 $257330 16,5%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1932 $249252 33,2%
COR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 728 $245882 0,7%
VYMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3043 $243751
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1086 $239821 -69,4%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4288 $237941 -7,7%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $235635 27,6%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2372 $235350 19,1%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1100 $230241 11,4%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2157 $227973 Không còn theo dõi
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1148 $226719 146,2%
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3665 $226421 Không còn theo dõi
TCEHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2951 $225899 Không còn theo dõi
MDYV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2802 $224720 Không còn theo dõi
VAW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1077 $223531 Không còn theo dõi
PK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19780 $219165 50,0%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 935 $218072 0,6%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3178 $216582 Không còn theo dõi
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4583 $216547 46,7%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $216224 24,1%
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 936 $211433 13,1%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 872 $211356 22,9%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1707 $210817 103,5%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 639 $210332 -14,5%
VUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4211 $209948 Không còn theo dõi
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1283 $208654 240,8%
XLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2570 $208099 Không còn theo dõi
BUFD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7351 $207592 Không còn theo dõi
PRFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4973 $206946
MAIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3500 $206850 -7,9%
ICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1226 $206556 -2,0%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2509 $205668
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 254 $205567 53,2%
TEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 903 $205442 -2,1%
MAIN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3500 $205030 3,6%
MOAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2209 $204830 Không còn theo dõi
EFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $203700 16,3%
FHLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2733 $202992 Không còn theo dõi
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7995 $202597 16,6%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4090 $201882 43,6%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2381 $200504 20,3%
F Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11631 $152602 24,0%
SAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11943 $140091 26,7%
AI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10312 $139006 16,4%
CLM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $118880 Không còn theo dõi
CRF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $114880 Không còn theo dõi
PALAF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17745 $113594 Không còn theo dõi
TGB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15643 $100897 Không còn theo dõi
PALAF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17745 $94243 Không còn theo dõi
WIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29623 $84129 -9,2%
MFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10215 $68441 41,2%
LWLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15692 $58217 94,1%
TGB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15643 $49275 Không còn theo dõi
CDLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18205 $19115 0,3%
EUGS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200000 $0 Không còn theo dõi
FCPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $0 Không còn theo dõi
FLOOF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10350 $0 Không còn theo dõi
FLOOF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10350 $0 Không còn theo dõi
IBZT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $0 Không còn theo dõi
PGNPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10915 $0 Không còn theo dõi
PTTN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $0 Không còn theo dõi
QFORQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45000 $0 Không còn theo dõi