Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,0%
Industrials 1,5%
Financials 1,4%
Retail 0,9%
Communication Services 0,8%
Healthcare 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 89,7%

Danh mục đầy đủ 560 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $375864846 10,66% 503321 $56464251 Tăng ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $278017124 7,89% 5521691 $21297460 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $187530712 5,32% 273046 $121993907 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $140818064 4,00% 380548 $33538312 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $111896286 3,17% 513451 $21276888 Tăng ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $77032005 2,19% 1521470 $11061049 Tăng ×1
EFA iShares Trust $70176799 1,99% 675556 $11327772 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $62131042 1,76% 395865 $9702537 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $57542173 1,63% 687071 $12771236 Tăng ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $52307357 1,48% 1742998 $7858599 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $45558113 1,29% 1027009 $43019150 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $43189111 1,23% 1276274 $-13513407 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $41753206 1,18% 586010 $40411255 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $38751527 1,10% 468863 $14421740 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $35641748 1,01% 704661
IVV iShares Trust $35261567 1,00% 47085 $18542719 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $35234928 1,00% 479975
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $35032869 0,99% 1264724 $34226709 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35021403 0,99% 121031 $11004375 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $33946376 0,96% 568711 $17171340 Tăng ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $32288267 0,92% 172792 $14071737 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $31628731 0,90% 520295 $7199676 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $31122023 0,88% 631535 $3080336 Giảm ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $31115642 0,88% 261498 $7471203 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $30848337 0,88% 837360 $29161864 Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $30133918 0,86% 677471 $3608365 Giảm ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $29266986 0,83% 691401 $5374833 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28821358 0,82% 95927 $7657964 Tăng ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $28320729 0,80% 115027 $25470021 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27111211 0,77% 314734 $6866470 Tăng ×6
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $26886737 0,76% 665102 $3065527 Tăng ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $25650543 0,73% 282526 $6092384 Tăng ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $25487761 0,72% 239389 $15298662 Tăng ×1
MAXJ iShares Trust $24231344 0,69% 831835 $-1128979 Giảm ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24184701 0,69% 458391 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $23283206 0,66% 148329 $7211547 Tăng ×1
DOL WisdomTree Trust $22452890 0,64% 301931 $2540485 Tăng ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $22259278 0,63% 850240 $5361230 Tăng ×2
DLS WisdomTree Trust $22220934 0,63% 265198 $1070512 Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $21859861 0,62% 824278 $5616581 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $21348903 0,61% 312073 $4914023 Tăng ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $20548709 0,58% 24481 $6477367 Giảm ×3
DMAX iShares Trust $20148657 0,57% 736972 $-69567 Giảm ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $18254519 0,52% 178686 $2268690 Tăng ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $17488115 0,50% 317908 $3800591 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15830316 0,45% 79116 $5369655 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $15802848 0,45% 132219 $14500822 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $15538083 0,44% 515018 $-2420133 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15325384 0,43% 41085 $4433483 Tăng ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $14900487 0,42% 666092 $5742337 Tăng ×2
REET iShares Trust $14386064 0,41% 520857 $2585270 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13308900 0,38% 274807
SLYV SPDR SERIES TRUST $13307659 0,38% 121966 $2426130 Tăng ×1
MUB iShares Trust $13282110 0,38% 123417 $3777783 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12854273 0,36% 53933 $4004709 Tăng ×1
EFV iShares Trust $12738676 0,36% 166410 $1463558 Tăng ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $12525972 0,36% 247549 $1936606 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12241721 0,35% 139300 $2877847 Tăng ×1
DNL WisdomTree Trust $11947545 0,34% 258717 $2163107 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $11900138 0,34% 34602 $1751771 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $11710267 0,33% 322953
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11565733 0,33% 116708 $2020190 Tăng ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $11318549 0,32% 95010 $2212680 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11284250 0,32% 116838 $9458506 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $10959177 0,31% 66714 $2747823 Tăng ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $10805950 0,31% 488074 $5681876 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10772808 0,31% 44334 $5048790 Tăng ×1
DGS WisdomTree Trust $10672964 0,30% 164935 $1394031 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10181190 0,29% 33588 $2747656 Tăng ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $9683534 0,27% 116965 $4345077 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9462422 0,27% 39990 $-8706215 Giảm ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9125483 0,26% 398667 $-3020270 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8956864 0,25% 25397 $2575175 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8921568 0,25% 303145 $8395332 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8903721 0,25% 24915 $3314483 Tăng ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8851592 0,25% 308886 $684417 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8831235 0,25% 17649 $1424024 Tăng ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $8663334 0,25% 171585 $-741981 Giảm ×2
DES WisdomTree Trust $8634924 0,25% 212265 $952080 Giảm ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $8603579 0,24% 170740 $1851593 Tăng ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8511253 0,24% 273674 $7896624 Tăng ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $8441648 0,24% 60352 $-7049513 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8434746 0,24% 53374 $2729867 Tăng ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $8423592 0,24% 102752 $2894005 Tăng ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8121051 0,23% 33499 $7572719 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8112776 0,23% 147024 Tăng ×1
MMAX iShares Trust $7795994 0,22% 288154 $-127576 Giảm ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $7792933 0,22% 197090 $2304344 Tăng ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $7756744 0,22% 86330 $5011700 Tăng ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $7138866 0,20% 184039 $2679806 Tăng ×4
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $7082850 0,20% 95321 $1540479 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6346369 0,18% 17962 $2957590 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6180875 0,18% 256043 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6171909 0,18% 153798 $1627712 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6129409 0,17% 75420 $605625 Tăng ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $6079708 0,17% 268420 $-3074232 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6050025 0,17% 79491 $3768605 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6043298 0,17% 51542 $1776787 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $6012600 0,17% 79332 $5747068 Tăng ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $5997794 0,17% 288494 $2417864 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPSB $52307357 1,48% tăng ×6
SPYG $31115642 0,88% tăng ×6
VUG $27111211 0,77% tăng ×6
ULST $26886737 0,76% tăng ×6
STIP $18254519 0,52% tăng ×6
PHYS $15538083 0,44% tăng ×4
IAGG $12525972 0,36% tăng ×6
AVGE $11565733 0,33% tăng ×6
ITOT $10959177 0,31% tăng ×3
DFAW $9683534 0,27% tăng ×3
SCHX $8921568 0,25% tăng ×4
FNDX $8511253 0,24% tăng ×3
DCOR $8423592 0,24% tăng ×6
DFLV $7792933 0,22% tăng ×6
DFSV $7138866 0,20% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTEB $35641748 704661 1,01%
BND $35234928 479975 1,00%
FNDF $24184701 458391 0,69%
BNDX $13308900 274807 0,38%
SCHE $11710267 322953 0,33%
VGLT $8112776 147024 0,23%
SCHO $6180875 256043 0,18%
GNR $4886643 72599 0,14%
XLU $3965309 87457 0,11%
PWRD $3803887 30936 0,11%
PAVE $3793152 64378 0,11%
SCHZ $3523959 152354 0,10%
SCHP $3151923 118940 0,09%
FNDE $2638439 66493 0,07%
BALT $2506645 73144 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +163K +$122.0M
SPY Mua thêm +12K +$56.5M
VTI Mua thêm +46K +$33.5M
USFR Mua thêm +422K +$21.3M
VTV Mua thêm +52K +$21.3M
IVV Mua thêm +21K +$18.5M
VWO Mua thêm +258K +$17.2M
SUB Mua thêm +144K +$15.3M
VCIT Mua thêm +175K +$14.4M
QUS Mua thêm +67K +$14.1M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 636346 $32001840
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 393709 $29162055
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 253616 $12254722
VRRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 219821 $4926189 -79,9%
ARKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 143874 $3235724 46,0%
SSB (đã nộp dưới dạng SSBXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31953 $2940635 2,3%
SW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62579 $2700284 -0,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6737 $1522758 -4,4%
SMAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56701 $1520838
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4435 $1325577 -20,9%
AJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46479 $1294426
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4490 $1204667 -1,6%
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23429 $1172621 Không còn theo dõi
IVVM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31105 $1061006
IVVB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32562 $1043299
ETHA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56496 $894338
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13290 $787831 -8,3%
RBRK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10007 $765335 150,5%
NUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4624 $754149 48,7%
PROBF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 218000 $581406 Không còn theo dõi
ACII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21881 $560679
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4259 $534381 15,4%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5841 $506123 12,5%
SCHE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14943 $489383
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 335 $407052 -86,0%
KBDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30424 $405248 -11,3%
ETN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1121 $400070 15,6%
RY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2921 $384258 32,1%
COIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2125 $371062 28,8%
FXU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7464 $370156
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 552 $365656 -34,2%
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 493 $354240 -58,2%
IAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2745 $352191
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7105 $346866
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 649 $339161 -8,1%
PPA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2391 $338731
SPGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2965 $337639
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6240 $336168 -1,6%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5228 $328057 -0,7%
BKH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4600 $319265 -5,3%
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6250 $312328 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4970 $293376
FSSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23283 $291268 4,6%
AVNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3942 $289816
MPWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 309 $284478 63,3%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14012 $283457 4,4%
BGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16139 $276628
TOTL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6915 $274733
CQP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $267400 -2,1%
ISTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5506 $266224
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7707 $265583 -9,3%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4392 $263602 15,8%
MSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 686 $262958 4,9%
IYR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2689 $257470 -0,4%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4310 $257330 5,5%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1932 $249252 48,1%
COR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 728 $245882 0,3%
VYMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3043 $243751
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1086 $239821 -73,2%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4288 $237941 -26,2%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $235635 -6,0%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2372 $235350 8,5%
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1100 $230241 -5,6%
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2157 $227973 37,1%
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3665 $226421
TCEHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2951 $225899 Không còn theo dõi
VAW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1077 $223531
PK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19780 $219165 45,9%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 935 $218072 -19,1%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3178 $216582 3,1%
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4583 $216547 41,8%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $216224 -30,9%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 872 $211356 7,0%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1707 $210817 126,1%
CI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 639 $210332 -17,9%
VUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4211 $209948
XLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2570 $208099 Không còn theo dõi
BUFD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7351 $207592
MAIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3500 $206850 -13,5%
ICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1226 $206556 -6,1%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 254 $205567 47,5%
TEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 903 $205442 4,7%
EFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $203700 -3,0%
FHLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2733 $202992
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7995 $202597 13,1%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4090 $201882 38,8%
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2381 $200504 5,4%
F Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11631 $152602 5,3%
SAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11943 $140091 23,2%
AI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10312 $139006 31,7%
CLM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $118880 Không còn theo dõi
CRF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16000 $114880 Không còn theo dõi
PALAF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17745 $113594 Không còn theo dõi
TGB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15643 $100897 Không còn theo dõi
PALAF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17745 $94243 Không còn theo dõi
WIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29623 $84129 -20,3%
MFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10215 $68441 50,7%
LWLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15692 $58217 71,3%
TGB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15643 $49275 Không còn theo dõi
CDLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18205 $19115 -38,5%
EUGS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200000 $0 Không còn theo dõi
FCPG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $0 Không còn theo dõi
FLOOF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10350 $0 Không còn theo dõi
FLOOF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10350 $0 Không còn theo dõi
IBZT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $0 Không còn theo dõi
PTTN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $0 Không còn theo dõi
QFORQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45000 $0 Không còn theo dõi