Cambria Cannabis ETF (TOKE)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 18,34 | 3602519 | STIV | US |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $1.9M | 9,51 | 566191 | EC | CA |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $1.3M | 6,60 | 10703 | EC | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $967K | 4,92 | 385087 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | · | $962K | 4,90 | 16065 | EC | GB |
| Philip Morris International In | 718172109 | $939K | 4,78 | 5231 | EC | US |
| Imperial Brands PLC | · | $858K | 4,37 | 20447 | EC | GB |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $799K | 4,07 | 12896 | EC | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $714K | 3,63 | 923407 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $649K | 3,31 | 3947 | EC | IE |
| High Tide Inc | 42981E401 | $635K | 3,23 | 284445 | EC | CA |
| SNDL Inc | 83307B101 | $622K | 3,16 | 403672 | EC | CA |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $433K | 2,20 | 7653 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $420K | 2,14 | 1967 | EC | US |
| Advanced Flower Capital Inc | 00109K105 | $256K | 1,30 | 111415 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $38K | 0,20 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$75K | -0,38 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$80K | -0,41 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$107K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$221K | -1,12 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$327K | -1,67 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$365K | -1,86 | 1 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $4 | 100,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |