UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) Đòn bẩy/Nghịch đảo
$14,91
▼ -0,10 (-0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$14,89 – $16,71
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
UPAR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,41% | ▼ -9,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,21% | ▼ -7,21% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$5.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$8.4M
12 tháng gần nhất
-$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 150 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.7M | 12,98 | 96736 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RF7 | $3.2M | 5,43 | 3906640 | DBT | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $3.1M | 5,21 | 51649 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RR1 | $2.7M | 4,62 | 3697818 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $2.7M | 4,61 | 3815539 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RA8 | $2.6M | 4,43 | 3566133 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $2.4M | 4,11 | 3433775 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $2.3M | 3,90 | 3212768 | DBT | US |
| Vanguard Extended Market ETF | 922908652 | $2.3M | 3,82 | 9177 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $2.1M | 3,53 | 2721257 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $2.0M | 3,31 | 2221200 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $1.9M | 3,15 | 2430296 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SG4 | $1.8M | 3,12 | 2607137 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $1.8M | 3,02 | 1924995 | DBT | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $1.5M | 2,60 | 21593 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $1.5M | 2,55 | 2883083 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $1.3M | 2,19 | 2278468 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $1.1M | 1,93 | 2137410 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.1M | 1,81 | 1687 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $962K | 1,63 | 7035 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810US5 | $729K | 1,23 | 784028 | DBT | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $695K | 1,17 | 8338 | EC | AU |
| Chevron Corp | 166764100 | $556K | 0,94 | 3356 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $544K | 0,92 | 5729 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $458K | 0,77 | 2629 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $365K | 0,62 | 4709 | EC | GB |
| Corteva Inc | 22052L104 | $348K | 0,59 | 4108 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $324K | 0,55 | 137 | DIR | US |
| TotalEnergies SE | · | $305K | 0,52 | 3920 | EC | FR |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $292K | 0,49 | 4646 | EC | US |
| Glencore PLC | · | $270K | 0,46 | 39613 | EC | CH |
| Vale SA | 91912E105 | $217K | 0,37 | 14437 | EC | BR |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $215K | 0,36 | 2067 | EC | US |
| Anglo American PLC | · | $186K | 0,31 | 3790 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $185K | 0,31 | 2937 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $169K | 0,29 | 4577 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | · | $158K | 0,27 | 3112 | EC | CL |
| Ecolab Inc | 278865100 | $158K | 0,27 | 566 | EC | US |
| CMOC Group Ltd | · | $154K | 0,26 | 79586 | EC | CN |
| Cameco Corp | 13321L108 | $144K | 0,24 | 1415 | EC | CA |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $144K | 0,24 | 1947 | EC | CL |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $141K | 0,24 | 3576 | EC | CA |
| Fortescue Ltd | · | $140K | 0,24 | 10564 | EC | AU |
| Equinor ASA | 29446M102 | $138K | 0,23 | 4384 | EC | NO |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $128K | 0,22 | 4520 | EC | DK |
| Eni SpA | 26874R108 | $121K | 0,20 | 2586 | EC | IT |
| Kubota Corp | · | $117K | 0,20 | 7098 | EC | JP |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $117K | 0,20 | 899 | EC | US |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $115K | 0,20 | 4147 | EC | SG |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $110K | 0,19 | 2047 | EC | CA |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
2,73%Lợi suất TTM
$0,41Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3290 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2410 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1930 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1470 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,2320 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,2010 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33407873 | 95,70% | 2064049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778480 | 2,23% | 48097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202763 | 0,58% | 12524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178999 | 0,51% | 11059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165763 | 0,47% | 10241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130521 | 0,37% | 8064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32105 | 0,09% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11735 | 0,03% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |