Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) Đòn bẩy/Nghịch đảo
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074863 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$16,64
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$16,06 – $16,71
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $59.2M
- Danh mục nắm giữ
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
UPAR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$5.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$8.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.7M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 150 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $105K | 0,18 | 966 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $102K | 0,17 | 1713 | EC | CA |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $96K | 0,16 | 859 | EC | CA |
| CNH Industrial NV | — | $92K | 0,16 | 8180 | EC | GB |
| First Solar Inc | 336433107 | $84K | 0,14 | 357 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $82K | 0,14 | 1996 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $81K | 0,14 | 3282 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $80K | 0,14 | 1646 | EC | US |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $72K | 0,12 | 2954 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $69K | 0,12 | 1571 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $68K | 0,11 | 2484 | EC | CA |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $65K | 0,11 | 549 | EC | US |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $63K | 0,11 | 3201 | EC | AU |
| Toro Co/The | 891092108 | $61K | 0,10 | 625 | EC | US |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $61K | 0,10 | 15442 | EC | CN |
| Veolia Environnement SA | — | $60K | 0,10 | 1435 | EC | FR |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $57K | 0,10 | 824 | EC | KZ |
| EQT Corp | 26884L109 | $56K | 0,10 | 1061 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $55K | 0,09 | 460 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $55K | 0,09 | 464 | EC | US |
| Nordex SE | — | $52K | 0,09 | 988 | EC | DE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $51K | 0,09 | 388 | EC | US |
| Geberit AG | — | $50K | 0,08 | 75 | EC | CH |
| Boliden AB | — | $50K | 0,08 | 882 | EC | SE |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | — | $49K | 0,08 | 189 | EC | JP |
| GOLDWIND | — | $48K | 0,08 | 35618 | EC | CN |
| Repsol SA | — | $48K | 0,08 | 1888 | EC | ES |
| Sigenergy Technology Co Ltd | — | $47K | 0,08 | 1033 | EC | CN |
| Chứng khoán không xác định | — | $45K | 0,08 | 143 | DIR | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $44K | 0,07 | 3082 | EC | CO |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $44K | 0,07 | 2067 | EC | US |
| Inpex Corp | — | $43K | 0,07 | 2158 | EC | JP |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $43K | 0,07 | 943 | EC | JP |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $42K | 0,07 | 3361 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $42K | 0,07 | 15499 | EC | AU |
| Salmar ASA | — | $41K | 0,07 | 866 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $39K | 0,07 | 4980 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $39K | 0,07 | 6725 | EC | BR |
| Halma PLC | — | $38K | 0,06 | 731 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $38K | 0,06 | 414 | EC | US |
| MMG Ltd | — | $36K | 0,06 | 40413 | EC | AU |
| OMV AG | — | $35K | 0,06 | 554 | EC | AT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $34K | 0,06 | 150 | EC | US |
| Aker BP ASA | — | $34K | 0,06 | 1097 | EC | NO |
| MP Materials Corp | 553368101 | $32K | 0,05 | 573 | EC | US |
| Aurubis AG | — | $30K | 0,05 | 147 | EC | DE |
| PLS Group Ltd | — | $30K | 0,05 | 8590 | EC | AU |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $28K | 0,05 | 1198 | EC | CA |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $28K | 0,05 | 662 | EC | CA |
Phân bổ theo ngành
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
84,8%
Cổ tức 18 khoản thanh toán
3,20%
Lợi suất TTM
$0,53
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3290 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2410 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1270 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1930 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,1150 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1470 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,2320 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,2010 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,1050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33407873 | 95,70% | 2064049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778480 | 2,23% | 48097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202763 | 0,58% | 12524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178999 | 0,51% | 11059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165763 | 0,47% | 10241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130521 | 0,37% | 8064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32105 | 0,09% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11735 | 0,03% | 726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $59.2M |
| BBP Virtus Biotech Etf | $59.3M |
| FGSM Frontier Asset Global Small Cap… | $59.3M |
| QVOY Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION E… | $59.5M |
| BMDL VictoryShares WestEnd Global Eq… | $59.5M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |