Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD)
$79,92
▼ -0,49 (-0,61%)
Thay đổi 1 ngày
$79,92 – $84,53
Phạm vi 52 tuần
+0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$336K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu23,72%
Số lượng vị thế hiệu dụng49,3
Các vị thế trên 1%50
Tài sản ròng
$114.8M
Danh mục nắm giữ
53
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
UPGD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,95% | ▼ -3,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,11% | ▼ -4,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$113K
12 tháng gần nhất
-$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | BE | 2,81 | ≈$3.2M | 11599 | 093712107 | 0.008095 | EQUITY | USD |
| Illumina Inc | ILMN | 2,71 | ≈$3.1M | 11691 | 452327109 | 0.00816 | EQUITY | USD |
| Intel Corp | INTC | 2,70 | ≈$3.1M | 25827 | 458140100 | 0.01803 | EQUITY | USD |
| F5 Inc | FFIV | 2,42 | ≈$2.8M | 6263 | 315616102 | 0.004371 | EQUITY | USD |
| NetApp Inc | NTAP | 2,31 | ≈$2.7M | 12324 | 64110D104 | 0.008601 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 2,20 | ≈$2.5M | 8961 | 882508104 | 0.006254 | EQUITY | USD |
| Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2,17 | ≈$2.5M | 1682 | 592688105 | 0.001174 | EQUITY | USD |
| eBay Inc | EBAY | 2,15 | ≈$2.5M | 23351 | 278642103 | 0.0163 | EQUITY | USD |
| Symbotic Inc | SYM | 2,15 | ≈$2.5M | 57037 | 87151X101 | 0.03981 | EQUITY | USD |
| Tesla Inc | TSLA | 2,11 | ≈$2.4M | 6826 | 88160R101 | 0.004764 | EQUITY | USD |
| Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2,10 | ≈$2.4M | 12855 | 302130109 | 0.008972 | EQUITY | USD |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 2,10 | ≈$2.4M | 49336 | G39387108 | 0.03443 | EQUITY | USD |
| Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2,09 | ≈$2.4M | 39335 | 192446102 | 0.02745 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 2,06 | ≈$2.4M | 6659 | 571903202 | 0.004647 | EQUITY | USD |
| Target Corp | TGT | 2,06 | ≈$2.4M | 15074 | 87612E106 | 0.01052 | EQUITY | USD |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2,06 | ≈$2.4M | 29677 | 039483102 | 0.02071 | EQUITY | USD |
| Fastenal Co | FAST | 2,04 | ≈$2.3M | 46592 | 311900104 | 0.03252 | EQUITY | USD |
| Occidental Petroleum Corp | OXY | 2,02 | ≈$2.3M | 39886 | 674599105 | 0.02784 | EQUITY | USD |
| Cintas Corp | CTAS | 2,01 | ≈$2.3M | 11802 | 172908105 | 0.008237 | EQUITY | USD |
| Williams-Sonoma Inc | WSM | 2,01 | ≈$2.3M | 9891 | 969904101 | 0.006903 | EQUITY | USD |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 1,99 | ≈$2.3M | 8646 | 053015103 | 0.006034 | EQUITY | USD |
| Church & Dwight Co Inc | CHD | 1,99 | ≈$2.3M | 24207 | 171340102 | 0.01689 | EQUITY | USD |
| Becton Dickinson & Co | BDX | 1,98 | ≈$2.3M | 12776 | 075887109 | 0.008917 | EQUITY | USD |
| Allegion plc | ALLE | 1,98 | ≈$2.3M | 14725 | G0176J109 | 0.01028 | EQUITY | USD |
| Centene Corp | CNC | 1,97 | ≈$2.3M | 37043 | 15135B101 | 0.02585 | EQUITY | USD |
| Rivian Automotive Inc | RIVN | 1,96 | ≈$2.2M | 152366 | 76954A103 | 0.1063 | EQUITY | USD |
| Yum! Brands Inc | YUM | 1,96 | ≈$2.2M | 16423 | 988498101 | 0.01146 | EQUITY | USD |
| Snap-on Inc | SNA | 1,95 | ≈$2.2M | 6085 | 833034101 | 0.004247 | EQUITY | USD |
| WEC Energy Group Inc | WEC | 1,94 | ≈$2.2M | 21920 | 92939U106 | 0.0153 | EQUITY | USD |
| Genuine Parts Co | GPC | 1,94 | ≈$2.2M | 17814 | 372460105 | 0.01243 | EQUITY | USD |
| Illinois Tool Works Inc | ITW | 1,93 | ≈$2.2M | 8432 | 452308109 | 0.005885 | EQUITY | USD |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1,92 | ≈$2.2M | 24453 | 518439104 | 0.01707 | EQUITY | USD |
| Incyte Corp | INCY | 1,90 | ≈$2.2M | 18656 | 45337C102 | 0.01302 | EQUITY | USD |
| DR Horton Inc | DHI | 1,88 | ≈$2.2M | 15782 | 23331A109 | 0.01101 | EQUITY | USD |
| Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1,88 | ≈$2.2M | 31816 | 744573106 | 0.02221 | EQUITY | USD |
| Otis Worldwide Corp | OTIS | 1,87 | ≈$2.1M | 33311 | 68902V107 | 0.02325 | EQUITY | USD |
| Dominion Energy Inc | D | 1,86 | ≈$2.1M | 35096 | 25746U109 | 0.02449 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 1,84 | ≈$2.1M | 16810 | 713448108 | 0.01173 | EQUITY | USD |
| LyondellBasell Industries NV | LYB | 1,83 | ≈$2.1M | 36281 | N53745100 | 0.02532 | EQUITY | USD |
| Dow Inc | DOW | 1,81 | ≈$2.1M | 75487 | 260557103 | 0.05268 | EQUITY | USD |
| Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 1,81 | ≈$2.1M | 11686 | 679580100 | 0.008156 | EQUITY | USD |
| Lennox International Inc | LII | 1,80 | ≈$2.1M | 5715 | 526107107 | 0.003989 | EQUITY | USD |
| PACCAR Inc | PCAR | 1,80 | ≈$2.1M | 18802 | 693718108 | 0.01312 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 1,80 | ≈$2.1M | 12858 | 009066101 | 0.008974 | EQUITY | USD |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 1,79 | ≈$2.1M | 4068 | 539830109 | 0.002839 | EQUITY | USD |
| Ford Motor Co | F | 1,77 | ≈$2.0M | 165290 | 345370860 | 0.1154 | EQUITY | USD |
| Hershey Co/The | HSY | 1,76 | ≈$2.0M | 12695 | 427866108 | 0.00886 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 1,68 | ≈$1.9M | 7346 | 30212P303 | 0.005127 | EQUITY | USD |
| McCormick & Co Inc/MD | MKC | 1,63 | ≈$1.9M | 42435 | 579780206 | 0.02962 | EQUITY | USD |
| Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 1,45 | ≈$1.7M | 12530 | 253393102 | 0.008745 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02608 → 0.03641 (39,6%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.02608 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01179 → 0.002928 (-124,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000006931 → 0.0000006979 (0,7%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02272 → -0.01179 (-48,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02314 → -0.02272 (-1,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | ALLE — Allegion plc | Vị thế mới — 0.01028 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03865 → -0.02314 (-40,1%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ALLE — Allegion plc | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01028 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04804 → -0.03865 (-19,5%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05152 → -0.04804 (-6,7%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Mới | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Vị thế mới — 0.03443 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05369 → -0.05152 (-4,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03443 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08463 → -0.05369 (-36,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08525 → -0.08463 (-0,7%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABNB — Airbnb Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009032 → 0.008974 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02082 → 0.02071 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADP — Automatic Data Processing Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006066 → 0.006034 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALLE — Allegion plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01033 → 0.01028 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BDX — Becton Dickinson & Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008964 → 0.008917 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BE — Bloom Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008138 → 0.008095 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BMY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHD — Church & Dwight Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01698 → 0.01689 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNC — Centene Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02599 → 0.02585 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTAS — Cintas Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008282 → 0.008237 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0276 → 0.02745 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | D — Dominion Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02463 → 0.02449 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000901 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DHI — DR Horton Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01107 → 0.01101 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DKS — Dick's Sporting Goods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008791 → 0.008745 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DOW — Dow Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05297 → 0.05268 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EBAY — eBay Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01638 → 0.0163 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01716 → 0.01707 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPD — Expeditors International of Washington Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00903 → 0.008972 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPE — Expedia Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005158 → 0.005127 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | F — Ford Motor Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.116 → 0.1154 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FAST — Fastenal Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03269 → 0.03252 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FFIV — F5 Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004395 → 0.004371 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001455 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03462 → 0.03443 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GPC — Genuine Parts Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0125 → 0.01243 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HSY — Hershey Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008908 → 0.00886 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILMN — Illumina Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008203 → 0.00816 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INCY — Incyte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0131 → 0.01302 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INTC — Intel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01812 → 0.01803 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | IP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000001386 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ITW — Illinois Tool Works Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005916 → 0.005885 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | KMB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001871 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LII — Lennox International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00401 → 0.003989 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LMT — Lockheed Martin Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002854 → 0.002839 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LYB — LyondellBasell Industries NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02546 → 0.02532 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAR — Marriott International Inc/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004672 → 0.004647 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MKC — McCormick & Co Inc/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02977 → 0.02962 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001193 → 0.001174 (-1,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTAP — NetApp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008653 → 0.008601 (-0,6%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ODFL — Old Dominion Freight Line Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0082 → 0.008156 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OTIS — Otis Worldwide Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02337 → 0.02325 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OXY — Occidental Petroleum Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02799 → 0.02784 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PCAR — PACCAR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01321 → 0.01312 (-0,7%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEG — Public Service Enterprise Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02232 → 0.02221 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01179 → 0.01173 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RIVN — Rivian Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1069 → 0.1063 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SNA — Snap-on Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004269 → 0.004247 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SYM — Symbotic Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04002 → 0.03981 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TGT — Target Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01058 → 0.01052 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TSLA — Tesla Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004789 → 0.004764 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006288 → 0.006254 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.6144 → -0.08525 (-86,1%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | VRSK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000004159 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WEC — WEC Energy Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01538 → 0.0153 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WSM — Williams-Sonoma Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006951 → 0.006903 (-0,7%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Giảm | YUM — Yum! Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01152 → 0.01146 (-0,5%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ZM | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001733 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABNB — Airbnb Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01161 → 0.009032 (-22,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02029 → 0.02082 (2,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | ADP — Automatic Data Processing Inc | Vị thế mới — 0.006066 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04332 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALLE — Allegion plc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01218 → 0.01033 (-15,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | BDX — Becton Dickinson & Co | Vị thế mới — 0.008964 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BE — Bloom Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005577 → 0.008138 (45,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BMY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02688 → 0.00001455 (-99,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHD — Church & Dwight Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01637 → 0.01698 (3,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | CNC — Centene Corp | Vị thế mới — 0.02599 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTAS — Cintas Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009185 → 0.008282 (-9,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03068 → 0.0276 (-10,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | D — Dominion Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02324 → 0.02463 (6,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01504 → 0.00000901 (-99,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | DHI — DR Horton Inc | Vị thế mới — 0.01107 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DKS — Dick's Sporting Goods Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007185 → 0.008791 (22,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DOW — Dow Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0434 → 0.05297 (22,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EBAY — eBay Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01323 → 0.01638 (23,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EL — Estee Lauder Cos Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02013 → 0.01716 (-14,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPD — Expeditors International of Washington Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009935 → 0.00903 (-9,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXPE — Expedia Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007234 → 0.005158 (-28,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | F — Ford Motor Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.119 → 0.116 (-2,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | FAST — Fastenal Co | Vị thế mới — 0.03269 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FFIV — F5 Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004116 → 0.004395 (6,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004632 → 0.00001455 (-99,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Vị thế mới — 0.03462 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | GPC — Genuine Parts Co | Vị thế mới — 0.0125 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GWW | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001272 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HSY — Hershey Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008246 → 0.008908 (8,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | ILMN — Illumina Inc | Vị thế mới — 0.008203 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INCY — Incyte Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01621 → 0.0131 (-19,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INTC — Intel Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01323 → 0.01812 (36,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05097 → 0.000001386 (-100,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | ITW — Illinois Tool Works Inc | Vị thế mới — 0.005916 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01613 → 0.00001871 (-99,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LII — Lennox International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003191 → 0.00401 (25,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | LMT — Lockheed Martin Corp | Vị thế mới — 0.002854 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | LYB — LyondellBasell Industries NV | Vị thế mới — 0.02546 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAR — Marriott International Inc/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004264 → 0.004672 (9,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MKC — McCormick & Co Inc/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0337 → 0.02977 (-11,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02146 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001462 → 0.001193 (-18,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NTAP — NetApp Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01323 → 0.008653 (-34,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ODFL — Old Dominion Freight Line Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007501 → 0.0082 (9,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OTIS — Otis Worldwide Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02208 → 0.02337 (5,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | OXY — Occidental Petroleum Corp | Vị thế mới — 0.02799 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PCAR — PACCAR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0141 → 0.01321 (-6,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEG — Public Service Enterprise Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02016 → 0.02232 (10,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEP — PepsiCo Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01054 → 0.01179 (11,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PPG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01508 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RIVN — Rivian Automotive Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1146 → 0.1069 (-6,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | SNA — Snap-on Inc | Vị thế mới — 0.004269 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SNAP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.28 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01681 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | SYM — Symbotic Inc | Vị thế mới — 0.04002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | TGT — Target Corp | Vị thế mới — 0.01058 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TSCO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04966 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSLA — Tesla Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003777 → 0.004789 (26,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TSN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02366 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00517 → 0.006288 (21,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0142 → -0.6144 (4225,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VRSK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009222 → 0.000004159 (-100,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WEC — WEC Energy Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01422 → 0.01538 (8,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WSM — Williams-Sonoma Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008731 → 0.006951 (-20,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | WSO | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004077 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | YUM — Yum! Brands Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01031 → 0.01152 (11,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ZM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01583 → 0.00001733 (-99,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005705 → 0.0000006931 (21,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02044 → 0.04332 (111,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.0142 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001623 → 0.02044 (12494,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GWW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001265 → 0.001272 (0,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAR — Marriott International Inc/MD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004252 → 0.004264 (0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001454 → 0.001462 (0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSLA — Tesla Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003772 → 0.003777 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TXN — Texas Instruments Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005163 → 0.00517 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WSO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004073 → 0.004077 (0,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000006931 → 0.0000005705 (-17,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000001386 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.0001623 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01021 → -0.00000001386 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BE — Bloom Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005569 → 0.005577 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MTD — Mettler-Toledo International Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001452 → 0.001454 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PCAR — PACCAR Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01408 → 0.0141 (0,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04295 → -0.01021 (-76,2%) |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
1,62%Lợi suất TTM
$1,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $1,2930 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,8820 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,8580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,3910 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3280 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1430 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0960 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,5220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,5950 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,3010 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,0910 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,1130 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,0810 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $0,0290 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2008 | $0,0330 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $1,8400 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2006 | $0,1100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12976946 | 39,70% | 158385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9241175 | 28,27% | 112789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1839432 | 5,63% | 22450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Growth Partners LLC | $852227 | 2,61% | 10401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $819333 | 2,51% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $721029 | 2,21% | 8602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $628569 | 1,92% | 8626 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $510199 | 1,56% | 6227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $477753 | 1,46% | 5831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470625 | 1,44% | 5744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $422628 | 1,29% | 5712 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $409667 | 1,25% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $409667 | 1,25% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $333059 | 1,02% | 4065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $326013 | 1,00% | 3979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $322817 | 0,99% | 3940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $295298 | 0,90% | 3577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $290863 | 0,89% | 3550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $267348 | 0,82% | 3263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $241796 | 0,74% | 2951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $218889 | 0,67% | 3004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118803 | 0,36% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $103610 | 0,32% | 1265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94301 | 0,29% | 1151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC | $80196 | 0,25% | 245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $63990 | 0,20% | 781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $49160 | 0,15% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $34166 | 0,10% | 417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $30473 | 0,09% | 372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13847 | 0,04% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $13191 | 0,04% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11801 | 0,04% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2048 | 0,01% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $441 | 0,00% | 5377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |