Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
CIK 2055521 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $155.5M
- Các vị thế
- 143
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7275 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,26%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,34% Ước tính mua $3462219 · bán $3875839
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 41
- Giảm
- 68
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,5%
Industrials
11,6%
Retail
4,7%
Health Care
2,9%
Energy
2,7%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,1%
Financials
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
48,2%
Danh mục đầy đủ 143 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $11928797 | 7,67% | 23839 | $216670 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8679919 | 5,58% | 43380 | $1051834 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8532562 | 5,49% | 29488 | $1055735 | Tăng ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $7364527 | 4,74% | 78413 | $-77192 | Giảm ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $6031466 | 3,88% | 22295 | $256081 | Giảm ×6 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $4447621 | 2,86% | 38715 | $814064 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4086825 | 2,63% | 15025 | $364527 | Giảm ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4010745 | 2,58% | 52856 | $818550 | Tăng ×4 | ||
| JGRO | $3556536 | 2,29% | 36074 | $649302 | Tăng ×5 | ||
| FVD | $3350539 | 2,16% | 69542 | $-64401 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3252881 | 2,09% | 8720 | $-68029 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2714693 | 1,75% | 11390 | $341665 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2495911 | 1,61% | 22037 | $-350971 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2407930 | 1,55% | 3506 | $458300 | Tăng ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2332349 | 1,50% | 9802 | $245626 | Giảm ×5 | ||
| BRKA | $2246550 | 1,45% | 3 | $92130 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1998076 | 1,29% | 1731 | $1422734 | Tăng ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1965993 | 1,26% | 53482 | $-294487 | Giảm ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1869371 | 1,20% | 2947 | $174401 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1799987 | 1,16% | 22206 | $278702 | Giảm ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1665490 | 1,07% | 11907 | $201514 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1380460 | 0,89% | 3907 | $238757 | Giảm ×2 | ||
| FXH | $1359125 | 0,87% | 11104 | $101390 | Giảm ×5 | ||
| FIW | $1352821 | 0,87% | 12352 | $83492 | Tăng ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1296392 | 0,83% | 3498 | $156493 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1293275 | 0,83% | 5698 | $-90300 | Giảm ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $1274174 | 0,82% | 16252 | $72810 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1206532 | 0,78% | 1133 | $403847 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1205766 | 0,78% | 3374 | $226912 | Giảm ×1 | ||
| DIVO | $1190667 | 0,77% | 26054 | $-48269 | Giảm ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1148741 | 0,74% | 831 | $240167 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1142350 | 0,73% | 2716 | $85093 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1140914 | 0,73% | 13123 | $-192790 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1093424 | 0,70% | 1485 | $286051 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $1080422 | 0,69% | 8660 | $106739 | Giảm ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1070005 | 0,69% | 4030 | $66213 | |||
| FXL | $1064378 | 0,68% | 4900 | $287980 | Tăng ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1041871 | 0,67% | 106205 | $76238 | Giảm ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1032811 | 0,66% | 6196 | $10901 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1006561 | 0,65% | 27203 | $50910 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1001162 | 0,64% | 11143 | $284640 | Giảm ×1 | ||
| RECS | $994492 | 0,64% | 22978 | $124026 | Tăng ×3 | ||
| ILDR | $980536 | 0,63% | 24985 | $216619 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $950923 | 0,61% | 9192 | $208238 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $941303 | 0,61% | 2669 | $71060 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $940087 | 0,60% | 6876 | $-212244 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $908184 | 0,58% | 2454 | $190787 | Tăng ×3 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $888125 | 0,57% | 17841 | $-87 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $884019 | 0,57% | 945 | $-69565 | Giảm ×1 | ||
| FBT | $854872 | 0,55% | 3449 | $162325 | |||
| FPX | $838536 | 0,54% | 4067 | $179156 | Giảm ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $827331 | 0,53% | 17781 | $-101557 | Giảm ×2 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $740509 | 0,48% | 7650 | $34031 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $724543 | 0,47% | 4944 | $-9536 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $723256 | 0,47% | 603 | $141961 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $718341 | 0,46% | 1728 | $252570 | Tăng ×3 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $685494 | 0,44% | 4470 | $168384 | Giảm ×1 | ||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $667764 | 0,43% | 45926 | $-33678 | Giảm ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $658376 | 0,42% | 4563 | $113830 | Tăng ×1 | ||
| FDL | $649189 | 0,42% | 13341 | $-87122 | Giảm ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $629699 | 0,41% | 831 | $36443 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $601242 | 0,39% | 1035 | $368315 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $589086 | 0,38% | 1717 | $70140 | |||
| AVIG | $586117 | 0,38% | 14154 | $57147 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $568971 | 0,37% | 7001 | $54493 | Tăng ×2 | ||
| NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $566712 | 0,36% | 36562 | $56414 | Giảm ×1 | ||
| ERC | $562096 | 0,36% | 61031 | $-9417 | Giảm ×1 | ||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $552469 | 0,36% | 41477 | $17005 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $545303 | 0,35% | 1666 | $83203 | Tăng ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $531392 | 0,34% | 920 | $163788 | |||
| FDN | $515145 | 0,33% | 1946 | $29299 | Giảm ×1 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $506887 | 0,33% | 9010 | $86381 | Giảm ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $506465 | 0,33% | 3627 | Tăng ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $496155 | 0,32% | 11625 | $-230929 | Tăng ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $491140 | 0,32% | 650 | $-74805 | Giảm ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $491132 | 0,32% | 5668 | $45287 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $489714 | 0,31% | 3811 | $31289 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $482294 | 0,31% | 2489 | $98633 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $481328 | 0,31% | 2605 | $148080 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $462891 | 0,30% | 5075 | $4704 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $461703 | 0,30% | 1275 | $10279 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $461467 | 0,30% | 3147 | $28878 | Tăng ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $456601 | 0,29% | 3120 | $100343 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $452341 | 0,29% | 10684 | $-85884 | Giảm ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $450260 | 0,29% | 2874 | $-86439 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $441675 | 0,28% | 3262 | $-69540 | Giảm ×1 | ||
| FPE | $439038 | 0,28% | 24555 | $3349 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $434136 | 0,28% | 4867 | $225684 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $431717 | 0,28% | 4919 | $-10998 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $427152 | 0,27% | 572 | $97430 | Tăng ×2 | ||
| WCPB | $421292 | 0,27% | 16619 | Tăng ×1 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $413669 | 0,27% | 9244 | $-1493 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $404663 | 0,26% | 19549 | $-187021 | Giảm ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $393756 | 0,25% | 2834 | $-43311 | Giảm ×1 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $389831 | 0,25% | 4389 | $115992 | Giảm ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $370953 | 0,24% | 2440 | $18389 | Tăng ×4 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $361581 | 0,23% | 1080 | $129328 | Tăng ×1 | ||
| FXR | $355368 | 0,23% | 3900 | $37011 | |||
| FTLS | $351952 | 0,23% | 4769 | $16405 | |||
| FXD | $347771 | 0,22% | 5028 | $25878 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $8532562 | 5,49% | tăng ×3 |
| FV | $4010745 | 2,58% | tăng ×4 |
| JGRO | $3556536 | 2,29% | tăng ×5 |
| VOO | $2407930 | 1,55% | tăng ×6 |
| MU | $1998076 | 1,29% | tăng ×3 |
| FIW | $1352821 | 0,87% | tăng ×4 |
| QQQ | $1093424 | 0,70% | tăng ×6 |
| RECS | $994492 | 0,64% | tăng ×3 |
| VTI | $908184 | 0,58% | tăng ×3 |
| UNH | $718341 | 0,46% | tăng ×3 |
| RJF | $370953 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13295 | $408555 | |
| DNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34700 | $343183 | 12,1% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1524 | $254950 | 44,3% |
| DIAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16676 | $254475 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 352 | $233172 | -16,6% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 387 | $219367 | -18,8% |
| EIPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10293 | $208847 | Không còn theo dõi |
| AMH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5770 | $208124 | 3,9% |
| QTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1083 | $203972 | |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 837 | $201828 | -7,9% |
| RSG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 814 | $200741 | -4,2% |
| FIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10986 | $47899 | -16,3% |