VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Technology · Xem trên SEC EDGAR ↗
$41,29
Giá · Tháng 8 25, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 7 29, 2026
Phạm vi 52 tuần
$20–$64
49% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
30 analysts
Mục tiêu giá
$51
+23% upside
P/E (TTM)
-36.5
ROE
-27.5%
Biên lợi nhuận ròng
-20.7%

Về Varonis Systems, Inc. - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia

Varonis Systems, Inc. is a software company based in Miami, Florida with R&D offices in Herzliya, Israel. The company’s Data Security Platform analyzes data, identities, and activity to find and remediate data exposure in cloud and multi-cloud environments, and in software-as-a-service (SaaS) and infrastructure-as-a-service (IaaS) applications that include AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, and databases.

Đọc thêm

Varonis Systems, Inc. is a software company based in Miami, Florida with R&D offices in Herzliya, Israel. The company’s Data Security Platform analyzes data, identities, and activity to find and remediate data exposure in cloud and multi-cloud environments, and in software-as-a-service (SaaS) and infrastructure-as-a-service (IaaS) applications that include AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, and databases.

Varonis Atlas, launched in 2026, visualizes and controls AI tools, agents and copilots built and deployed by organizations, and integrates with the company's foundational platform to provide contextual information on AI use and misuse.

History

Varonis Systems was founded in 2005 by Yaki Faitelson and Ohad Korkus to address security issues such as file activity tracking, information rights management, and access control. Prior to Varonis, Faitelson and Korkus worked at the global professional services and systems integration divisions of NetVision and NetApp.

Faitelson and Korkus invented a solution that would retrieve metadata contained in file systems. In 2005, Faitelson and Korkus filed a patent, “Automatic management of storage access control", which was granted in 2006.

Varonis IPO'ed on Nasdaq with the ticker symbol VRNS on February 28, 2014. Varonis raised capital from Accel Partners, Evergreen Venture Partners, Pitango Venture Capital, and EMC.

In 2021, Varonis Systems announced that it was expanding its operations and doubling its workforce in Cork.

In 2022 Varonis announced it would deliver its Data Security Platform as a SOC® 2-compliant SaaS, citing faster updates and improved features.

In 2023, Varonis added generative AI to its SaaS platform, allowing administrators to analyze and reduce investigation times.

In 2024, Varonis began supporting Microsoft Copilot with a solution that monitors and audits Copilot prompts and data access in real-time and detects abnormal interactions to identify those with malign intent or those without malign intent that yielded undesirable outcomes. Also that year, Varonis expanded its portfolio of products that monitor data access and detect potential breaches to offer a managed service to detect and respond to incidents.

In September 2024, the company announced new capabilities in its Salesforce Security Posture Management (SSPM) solution aimed at helping customers identify and eliminate data security risks automatically.

In November 2024, Varonis announced that it would be expanding its IaaS security coverage to the Google Cloud. The company’s 2024 10-K reported customers in 95 countries and a Q1 2025 relocation of its headquarters to Miami, Florida. In February 2025 it was reported that the company was set to accelerate and complete its SaaS transition by 2026, with a target of $737-$745 million ARR.

In 2025, Varonis introduced database activity monitoring capabilities and an anti-phishing product that uses a sandbox environment to identify malicious links in email.

Acquisitions

In 2020 the company made its first acquisition, Polyrize, a company that tracks users and the cloud data stores they use and gives them the ability to track where data is going.

In January 2025 the Calcalist reported Varonis was in advanced negotiations to acquire cyber startup Apex Security, whose investors include Sam Altman, founder and CEO of OpenAI, as well as the venture capital funds Sequoia and Index. The value of the deal was estimated at $30–40 million.

In March 2025, Varonis announced that it would be acquiring Cyral to improve database security using cloud-native, AI-driven technology.

Varonis acquired California-based start-up SlashNext, developer of an email security tool that uses AI to prevent phishing attacks, for $150 million in September 2025.

In February 2026, the company acquired AI start-up AllTrue.ai, which developed technology for monitoring and controlling AI, for $150 million.

Threat research

Varonis Threat Labs created a proof-of-concept called Cookie Bite that showed how access to Azure cloud could be obtained using persistent authorization session cookies that were capable of bypassing MFA requirements.

In December 2025, Varonis researchers reported Spiderman, an automated phishing campaign kit that mimics the login pages of multiple European banks.

In January 2026, Varonis' research unit disclosed a vulnerability called "Reprompt" in Microsoft Copilot Personal that could allow attackers to trick the AI tool into retrieving sensitive data using a "try twice" command.

Technology and Architecture

Varonis performs User Behavior Analytics (UBA) that identifies abnormal behavior from cyberattacks. Their software extracts metadata from an enterprise's IT infrastructure and uses this information to map relationships among employees, data objects, content, and usage. Through its Atlas platform, the company inventories and secures AI tools and systems to prevent data breaches, identify anomalous activity, and aid in compliance.

== References ==

Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗

Wikidata ↗

VRNS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$41.29
Vốn Hóa
$4.85B
P/E (TTM)
-36.5
EPS (TTM)
$-1.13
Doanh thu (TTM)
$624M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
-27.5%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$20 – $64

VRNS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $624M
10-point trend, +275.9%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $-1.13
7-point trend, -29.9%
2019-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $135M
10-point trend, +3727.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận -20.7%
10-point trend, -12.8%
2016-12-31 → 2025-12-31

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VRNS
Trung vị ngành
P/E (TTM)
5-point trend, +33.9%
-36.5
34.3
P/S (TTM)
5-point trend, -54.0%
7.8
4.8
P/B
5-point trend, -26.7%
8.1
7.5
Price / FCF (Giá / FCF)
5-point trend, +101.8%
36.0
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VRNS
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
5-point trend, -7.0%
78.8%
78.7%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
5-point trend, +7.1%
-23.5%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
5-point trend, +30.8%
-20.7%
11.8%
ROA
5-point trend, +46.8%
-7.5%
6.6%
ROE
5-point trend, -38.1%
-27.5%
19.5%
ROIC
5-point trend, -56.0%
-27.2%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VRNS
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
5-point trend, -56.5%
2.0
1.6
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
5-point trend, -60.8%
1.7
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VRNS
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
5-point trend, +59.8%
13.2%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
5-point trend, +59.8%
9.6%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
5-point trend, +59.8%
16.3%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VRNS
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
5-point trend, -1.8%
$-1.13
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
VRNS
Trung vị ngành

VRNS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 30 nhà phân tích
  • Mua mạnh 6 20,0%
  • Mua 17 56,7%
  • Giữ 7 23,3%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

22 nhà phân tích · 2026-08-25
Mục tiêu trung vị $52.50 +27,1%
Mục tiêu trung bình $50.68 +22,7%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.05%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $0.04 $0.01 0.03%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.06 $-0.05 0.11%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.08 $0.03 0.05%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.06 $0.06 0.00%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.03 $0.01 0.02%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.01 $-0.05 0.06%

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
VRNS $3.86B -29.0 13.2% -20.7% -27.5% 78.8%
DLB — 27.6 5.9% 18.9% 10.0% 88.1%
QLYS $4.75B 24.4 10.1% 29.6% 37.1% 82.8%
NTSK $0 -4.7 31.7% -95.8% 325.4% 68.1%
CVLT $3.21B 49.3 18.9% 6.0% 64.8% 81.2%
TENB — -78.4 11.0% -3.6% -10.7% 78.1%
ADEA $1.88B 17.4 17.9% 25.1% 25.3% —
APPN $2.62B 1771.0 17.8% 0.17% -2.5% 72.5%
TDC $2.82B 22.5 -5.0% 7.8% 64.0% 59.4%
ATEN $1.26B 31.0 11.0% 14.5% 20.3% 79.3%
MSFT $2.77T 20.8 17.8% 40.3% 34.0% 67.9%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +515.2% $624M $551M $499M $474M $390M $293M $254M $270M $215M $166M $127M $101M
Cost of Revenue 12-point trend, +1231.6% $132M $94M $72M $70M $59M $44M $35M $28M $21M $16M $12M $10M
Gross Profit 12-point trend, +437.6% $492M $457M $427M $404M $331M $248M $219M $243M $195M $150M $115M $91M
R&D Expense 12-point trend, +746.7% $238M $197M $184M $178M $138M $99M $81M $70M $47M $37M $32M $28M
SG&A Expense 12-point trend, +733.2% $99M $89M $83M $72M $61M $48M $44M $33M $27M $20M $16M $12M
Operating Expenses 12-point trend, +486.8% $638M $575M $545M $525M $429M $327M $295M $272M $208M $162M $134M $109M
Operating Income 12-point trend, -746.5% $-147M $-118M $-117M $-121M $-99M $-78M $-76M $-29M $-13M $-12M $-19M $-17M
Other Non-op 12-point trend, +1861.6% $30M $35M $30M $10M $-12M $-7M $-389.0K $970.0K $2M $-885.0K $-2M $-2M
Pretax Income 12-point trend, -511.5% $-116M $-83M $-87M $-111M $-111M $-86M $-76M $-28M $-11M $-13M $-21M $-19M
Income Tax 12-point trend, +3358.5% $13M $13M $14M $14M $6M $8M $2M $413.0K $3M $1M $686.0K $376.0K
Net Income 12-point trend, -566.7% $-129M $-96M $-101M $-125M $-117M $-94M $-79M $-29M $-14M $-14M $-21M $-19M
EPS (Basic) 7-point trend, -29.9% $-1.13 $-0.86 $-0.92 $-1.14 $-1.11 $-1.00 $-0.87 · · · · ·
EPS (Diluted) 7-point trend, -29.9% $-1.13 $-0.86 $-0.92 $-1.14 $-1.11 $-1.00 $-0.87 · · · · ·
Shares (Basic) 7-point trend, +26.0% 114,413,076 111,660,541 109,141,894 109,281,368 105,305,957 94,336,893 90,772,230 · · · · ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +26.0% 114,413,076 111,660,541 109,141,894 109,281,368 105,305,957 94,336,893 90,772,230 · · · · ·
EBITDA 12-point trend, -675.4% $-134M $-107M $-106M $-109M $-88M $-78M $-76M $-29M $-14M $-16M $-19M $-17M
Bảng cân đối kế toán 24
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +164.4% $202M $186M $231M $368M $806M $234M $69M $49M $57M $48M $49M $77M
Short-term Investments 12-point trend, +1840.7% $681M $343M $253M $236M $0 $34M $42M $40M $40M $65M $57M $35M
Receivables 12-point trend, +541.2% $243M $193M $169M $136M $117M $94M $75M $83M $76M $54M $47M $38M
Prepaid Expense 12-point trend, +4449.9% $135M $117M $64M $37M $34M $27M $19M $17M $14M $4M $3M $3M
Current Assets 12-point trend, +751.4% $1.30B $878M $767M $906M $959M $420M $215M $259M $226M $171M $156M $153M
PP&E (Net) 12-point trend, +803.3% $36M $31M $34M $39M $38M $37M $36M $17M $12M $10M $8M $4M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1064.9% $92M $82M $79M $80M $72M $62M $53M $29M $20M $17M $14M $8M
Accum. Depreciation 12-point trend, +1330.3% $56M $51M $46M $41M $34M $25M $16M $12M $8M $7M $6M $4M
Goodwill 7-point trend, +135276000.00 $135M $23M $23M $23M $23M $23M $0 · · · · ·
Intangibles 7-point trend, +16687000.00 $17M $0 $1M $3M $4M $6M $0 · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, +18027.4% $60M $28M $15M $16M $20M $22M $12M $9M $7M $609.0K $477.0K $332.0K
Total Assets 12-point trend, +1042.3% $1.79B $1.66B $1.10B $1.04B $1.11B $555M $318M $285M $246M $182M $165M $157M
Accounts Payable 12-point trend, +112.2% $6M $4M $672.0K $3M $5M $850.0K $997.0K $3M $635.0K $1M $3M $3M
Accrued Liabilities 2-point trend, +43.7% · · · · · · · · · · $6M $4M
Current Liabilities 12-point trend, +1138.4% $659M $710M $307M $229M $212M $183M $160M $146M $117M $88M $71M $53M
Capital Leases 7-point trend, +4.7% $60M $43M $51M $58M $69M $55M $57M · · · · ·
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +105.1% $8M $3M $5M $5M $4M $3M $3M $7M $8M $7M $6M $4M
Common Stock 12-point trend, +372.0% $118.0K $113.0K $109.0K $108.0K $108.0K $95.0K $31.0K $30.0K $28.0K $27.0K $26.0K $25.0K
Paid-in Capital 12-point trend, +789.3% $1.44B $1.19B $1.14B $1.06B $1.02B $395M $311M $267M $224M $189M $172M $162M
Retained Earnings 12-point trend, -1194.8% $-869M $-740M $-644M $-543M $-428M $-311M $-217M $-138M $-109M $-106M $-88M $-67M
AOCI 12-point trend, +7195.7% $23M $3M $-9M $-10M $6M $9M $-449.0K $-4M $136.0K $-479.0K $-331.0K $-326.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +530.0% $599M $456M $490M $502M $597M $94M $94M $125M $115M $96M $84M $95M
Liabilities + Equity 12-point trend, +1042.3% $1.79B $1.66B $1.10B $1.04B $1.11B $555M $318M $285M $246M $182M $165M $157M
Shares Outstanding 12-point trend, +376.2% 117,546,852 112,550,156 109,103,721 107,673,052 107,509,096 95,456,862 30,583,311 29,576,880 28,146,162 26,821,762 26,069,154 24,685,604
Dòng tiền 15
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 7-point trend, +94.7% $12M $11M $12M $12M $11M $10M $6M · · · · ·
Stock-based Comp 12-point trend, +2692.5% $130M $127M $140M $143M $110M $69M $46M $35M $20M $13M $8M $5M
Deferred Tax 10-point trend, +38.5% $252.0K $18.0K $86.0K $258.0K $1M $-960.0K $91.0K $-1M $172.0K $182.0K · ·
Amort. of Intangibles 6-point trend, +298.9% $1M $1M $2M $2M $2M $264.0K · · · · · ·
Other Non-cash 5-point trend, +6194.7% $134M $73M $9M $-19M $2M · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +2173.6% $147M $115M $59M $12M $7M $-6M $-11M $24M $16M $7M $-3M $-7M
CapEx 12-point trend, +441.3% $13M $7M $5M $11M $10M $10M $25M $10M $5M $4M $5M $2M
Investing Cash Flow 11-point trend, +96.8% $-837.0K $-532M $-143M $-374M $54M $-55M $33M $-40M $-20M $-12M $-27M ·
Stock Issued 5-point trend, +0.00 · · $0 $0 $500M $0 $0 · · · · ·
Stock Repurchased 6-point trend, +115000000.00 $115M $0 $44M $56M $0 $0 · · · · · ·
Net Stock Activity 5-point trend, -123.0% $-115M $0 $-44M $-56M $500M · · · · · · ·
Financing Cash Flow 11-point trend, -6411.3% $-130M $372M $-53M $-76M $510M $226M $-2M $8M $12M $4M $2M ·
Net Change in Cash 12-point trend, -74.8% $17M $-45M $-137M $-438M $572M $165M $20M $-9M $8M $-905.0K $-27M $67M
Taxes Paid $4M · · · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 12-point trend, +1527.5% $135M $109M $54M $475.0K $-3M $-16M $-36M $14M $11M $4M $-7M $-9M
Khả năng sinh lời 8
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -12.6% 78.8% 83.0% 85.6% 85.3% 84.8% 84.9% 86.2% 89.8% 90.4% 90.4% 90.5% 90.2%
Operating Margin 12-point trend, -37.6% -23.5% -21.3% -23.5% -25.6% -25.3% -26.8% -29.9% -10.8% -6.3% -9.5% -15.0% -17.1%
Net Margin 12-point trend, -8.4% -20.7% -17.4% -20.2% -26.3% -29.9% -32.1% -31.0% -10.6% -6.3% -10.8% -16.7% -19.1%
Pretax Margin 12-point trend, +0.6% -18.7% -15.1% -17.4% -23.4% -28.4% -29.3% -30.0% -10.4% -5.2% -10.1% -16.2% -18.8%
EBITDA Margin 12-point trend, -26.0% -21.5% -19.3% -21.1% -23.0% -22.5% -26.8% -29.9% -10.8% -6.3% -9.5% -15.0% -17.1%
ROA 12-point trend, +60.7% -7.5% -6.9% -9.4% -11.6% -14.1% -21.5% -26.1% -10.8% -6.6% -10.2% -13.2% -19.0%
ROE 12-point trend, +63.1% -27.5% -21.7% -21.6% -24.1% -19.9% -106.2% -82.3% -24.3% -13.9% -21.3% -23.8% -74.6%
ROIC 12-point trend, -46.5% -27.2% -29.8% -27.8% -27.1% -17.4% -91.2% -83.8% -23.6% -16.3% -20.3% -23.6% -18.6%
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -31.3% 2.0 1.2 2.5 4.0 4.5 2.3 1.3 1.8 1.9 1.9 2.2 2.9
Quick Ratio 12-point trend, -39.2% 1.7 1.0 2.1 3.2 4.4 2.0 1.2 1.4 1.8 1.9 2.2 2.8
Hiệu quả 2
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -63.7% 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 0.9 0.8 1.0
Receivables Turnover 12-point trend, -6.6% 2.9 3.0 3.3 3.7 3.7 3.5 3.2 3.4 3.4 3.2 3.0 3.1
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +32.3% $5.09 $4.05 $4.49 $4.66 $5.55 $2.96 $3.06 $4.24 $3.61 $3.08 $3.21 $3.85
Revenue / Share 5-point trend, +47.1% $5.45 $4.93 $4.57 $4.33 $3.70 · · · · · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +1789.4% $1.29 $1.03 $0.54 $0.11 $0.07 · · · · · · ·
Cash / Share 12-point trend, -44.5% $1.72 $1.65 $2.11 $3.42 $7.49 $7.36 $2.25 $1.65 $2.01 $1.80 $1.89 $3.10
EPS (TTM) 7-point trend, -29.9% $-1.13 $-0.86 $-0.92 $-1.14 $-1.11 $-1.00 $-0.87 · · · · ·
Tỷ lệ tăng trưởng 3
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -60.4% 13.2% 10.4% 5.4% 21.4% 33.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -50.7% 9.6% 12.2% 19.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 16.3% · · · · · · · · · · ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho VRNS
Chỉ Số Xu hướng 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +515.2% $624M $551M $499M $474M $390M $293M $254M $270M $215M $166M $127M $101M
Net Income TTM 12-point trend, -566.7% $-129M $-96M $-101M $-125M $-117M $-94M $-79M $-29M $-14M $-14M $-21M $-19M
Market Cap 12-point trend, +1327.2% $3.86B $5.00B $4.94B $2.58B $5.24B $1.74B $792M $522M $455M $240M $163M $270M
P/E 7-point trend, +2.5% -29.0 -51.7 -49.2 -21.0 -43.9 -54.5 -29.8 · · · · ·
P/S 12-point trend, +132.0% 6.2 9.1 9.9 5.4 13.4 5.9 3.1 1.9 2.1 1.4 1.3 2.7
P/B 12-point trend, +126.5% 6.4 11.0 10.1 5.1 8.8 18.4 8.5 4.2 4.5 2.9 2.0 2.8
P / Tangible Book 6-point trend, -67.6% 8.6 11.6 10.6 5.4 9.2 26.7 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +168.8% 26.2 43.4 83.1 217.1 730.6 -297.0 -74.2 22.2 27.9 32.6 -59.9 -38.0
P / FCF 12-point trend, +200.0% 28.6 46.1 91.0 5426.7 -1583.4 -108.7 -22.0 37.4 41.3 68.0 -22.5 -28.6
Earnings Yield 7-point trend, -2.7% -3.5% -1.9% -2.0% -4.8% -2.3% -1.8% -3.4% · · · · ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Doanh thu $624M$551M$499M$474M$390M
Biên lợi nhuận gộp % 78.8%83.0%85.6%85.3%84.8%
Biên lợi nhuận hoạt động % -23.5%-21.3%-23.5%-25.6%-25.3%
Thu nhập ròng $-129M$-96M$-101M$-125M$-117M
EPS pha loãng $-1.13$-0.86$-0.92$-1.14$-1.11
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Tỷ số thanh toán hiện hành 2.01.22.54.04.5
Tỷ lệ thanh toán nhanh 1.71.02.13.24.4
Dòng tiền
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Dòng tiền tự do $135M$109M$54M$475.0K$-3M

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 399 người nộp hồ sơ · $3.4B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
103 (+42 so với Quý trước) 37 (-31 so với Quý trước) 130 (+6 so với Quý trước) 83 (-6 so với Quý trước) -3.1M

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $317436379 7565214 9,37% Cổ phiếu
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $209230309 4986423 6,18% Cổ phiếu
TREMBLANT CAPITAL GROUP $157343286 3749840 4,64% Cổ phiếu
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $139794901 3331623 4,13% Cổ phiếu
FIRST TRUST ADVISORS LP $134212332 3198578 3,96% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $128514584 3062788 3,79% Cổ phiếu
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $126340575 3019674 3,73% Cổ phiếu
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $123758335 2949436 3,65% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $107991515 2573152 3,19% Cổ phiếu
RGM Capital, LLC $103651050 3160093 3,06% Cổ phiếu
Clearbridge Investments, LLC $97979609 2335072 2,89% Cổ phiếu
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $95270000 2270501 2,81% Cổ phiếu
AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC $94061900 2241704 2,78% Cổ phiếu
Stephens Investment Management Group LLC $90587948 2158912 2,67% Cổ phiếu
UBS Group AG $71135627 1695320 2,10% Quyền chọn mua
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $66631431 1587975 1,97% Cổ phiếu
CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP $66535678 1585693 1,96% Cổ phiếu
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $64221752 1530547 1,90% Cổ phiếu
Senvest Management, LLC $53325999 1270877 1,57% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $49772490 1186189 1,47% Cổ phiếu
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $47395498 1129540 1,40% Cổ phiếu
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $43293027 1031769 1,28% Cổ phiếu
EMERALD ADVISERS, LLC $35296458 841193 1,04% Cổ phiếu
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $34260088 816494 1,01% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $32531378 775295 0,96% Cổ phiếu
AXA Investment Managers S.A. $29390158 511400 0,87% Cổ phiếu
TWO SIGMA ADVISERS, LP $27453600 837000 0,81% Cổ phiếu
Thematics Asset Management $24982037 434697 0,74% Cổ phiếu
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $23638753 563364 0,70% Cổ phiếu
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $23324809 555882 0,69% Cổ phiếu
Balyasny Asset Management L.P. $22386583 533522 0,66% Cổ phiếu
GFS Advisors, LLC $20871276 125 0,62% Cổ phiếu
Verition Fund Management LLC $20775487 495126 0,61% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $18709964 445900 0,55% Quyền chọn mua
Oribel Capital Management, LP $18634436 444100 0,55% Cổ phiếu
Oribel Capital Management, LP $18634436 444100 0,55% Quyền chọn bán
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17053887 406432 0,50% Cổ phiếu
ROYCE & ASSOCIATES LP $16130095 384416 0,48% Cổ phiếu
Kopion Asset Management, LLC $16032412 382088 0,47% Cổ phiếu
THAMES CAPITAL MANAGEMENT LLC $15998551 381281 0,47% Cổ phiếu
HERALD INVESTMENT MANAGEMENT Ltd $15968370 380834 0,47% Cổ phiếu
FMR LLC $15463896 368539 0,46% Cổ phiếu
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $14398532 343149 0,43% Cổ phiếu
BARCLAYS PLC $12690550 302444 0,37% Cổ phiếu
Alyeska Investment Group, L.P. $12634072 301098 0,37% Cổ phiếu
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $12332967 293922 0,36% Cổ phiếu
Verition Fund Management LLC $12294280 293000 0,36% Quyền chọn mua
BlackRock, Inc. $12018057 286417 0,35% Cổ phiếu
PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC $11719806 279309 0,35% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $11644026 277503 0,34% Cổ phiếu
Qube Research & Technologies Ltd $11509502 274297 0,34% Cổ phiếu
Vident Advisory, LLC $10342846 246493 0,31% Cổ phiếu
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $9778149 233035 0,29% Cổ phiếu
Swiss National Bank $9397110 223954 0,28% Cổ phiếu
IEQ CAPITAL, LLC $8594877 204835 0,25% Cổ phiếu
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $8488592 202302 0,25% Cổ phiếu
Public Sector Pension Investment Board $8412980 200500 0,25% Cổ phiếu
Schonfeld Strategic Advisors LLC $7832714 186671 0,23% Cổ phiếu
Erste Asset Management GmbH $7657000 190000 0,23% Cổ phiếu
BW Gestao de Investimentos Ltda. $7483062 178338 0,22% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $7359784 175400 0,22% Quyền chọn mua
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $7186488 171270 0,21% Cổ phiếu
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $7093548 169055 0,21% Cổ phiếu
DEUTSCHE BANK AG\ $6670675 158977 0,20% Cổ phiếu
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $6527633 155568 0,19% Cổ phiếu
NICHOLAS COMPANY, INC. $6459742 153950 0,19% Cổ phiếu
MIROVA $6294000 150000 0,19% Cổ phiếu
RHUMBLINE ADVISERS $6293017 149977 0,19% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6239452 148700 0,18% Quyền chọn bán
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd $6232822 148542 0,18% Cổ phiếu
CITIGROUP INC $6107488 145555 0,18% Cổ phiếu
Nuveen, LLC $6087389 145076 0,18% Cổ phiếu
ALGERT GLOBAL LLC $5780410 137760 0,17% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $5636864 134339 0,17% Cổ phiếu
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $5547532 132210 0,16% Cổ phiếu
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $5488158 130795 0,16% Cổ phiếu
EFG Asset Management (North America) Corp. $5269192 91670 0,16% Cổ phiếu
PEAK6 LLC $5245000 125000 0,15% Quyền chọn bán
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $5232412 124700 0,15% Cổ phiếu
Ion Asset Management Ltd. $5172300 90000 0,15% Cổ phiếu
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $5041536 120151 0,15% Cổ phiếu
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4942888 117800 0,15% Cổ phiếu
Focus Partners Wealth $4928413 117455 0,15% Cổ phiếu
Jain Global LLC $4895557 116672 0,14% Cổ phiếu
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $4553038 108509 0,13% Cổ phiếu
Mariner, LLC $4381096 104425 0,13% Cổ phiếu
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $4376932 104312 0,13% Cổ phiếu
Walleye Trading LLC $4368036 104100 0,13% Quyền chọn mua
Quantinno Capital Management LP $4259050 101502 0,13% Cổ phiếu
Intellectus Partners, LLC $4094289 97576 0,12% Cổ phiếu
Concentric Capital Strategies, LP $4092191 97526 0,12% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $4091100 97500 0,12% Quyền chọn mua
CITADEL ADVISORS LLC $4057532 96700 0,12% Quyền chọn bán
Point72 Asset Management, L.P. $3956828 94300 0,12% Quyền chọn mua
WESBANCO BANK INC $3700872 88200 0,11% Cổ phiếu
Nuveen Asset Management, LLC $3558177 80085 0,11% Cổ phiếu
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC $3476912 82862 0,10% Cổ phiếu
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $3433881 81837 0,10% Cổ phiếu
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $3356800 80000 0,10% Cổ phiếu
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $3143727 74922 0,09% Cổ phiếu

Người nội bộ công ty 23 người nội bộ · 7 giám đốc điều hành · 13 giám đốc

Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
Yakov Faitelson CEO, President, Chairman Ngày 10 tháng 5 năm 2024 M 1452922 0 0 $0
Guy Melamed CFO and COO Ngày 08 tháng 2 năm 2024 S 645876 0 0 $0
Eric Mann Chief Operating Officer Ngày 01 tháng 3 năm 2017 F 77164 0 0 $0
David Bass EVP Engineering and CTO Ngày 09 tháng 2 năm 2024 S 639297 0 0 $0
Dov Gottlieb VP and General Counsel Ngày 08 tháng 2 năm 2024 S 227654 0 0 $0
James O'Boyle SVP of Worldwide Sales Ngày 07 tháng 2 năm 2024 A 646987 0 0 $0
Gilad Raz CIO & VP of Technical Services Ngày 03 tháng 2 năm 2022 A 248656 0 0 $0
Ohad Korkus Giám đốc Ngày 10 tháng 5 năm 2024 M 118556 0 0 $0
Avrohom J. Kess Giám đốc Ngày 12 tháng 2 năm 2024 P 23262 0 0 $0
Ofer Segev Giám đốc Ngày 09 tháng 2 năm 2024 S 75682 0 0 $0
Thomas F Mendoza Giám đốc Ngày 09 tháng 2 năm 2024 G 56860 0 0 $0
Carlos Aued Giám đốc Ngày 03 tháng 5 năm 2023 A 14682 0 0 $0
Rachel Prishkolnik Giám đốc Ngày 03 tháng 5 năm 2023 A 17373 0 0 $0
Gili Iohan Giám đốc Ngày 03 tháng 5 năm 2023 A 38763 0 0 $0
Fred Van Den Bosch Giám đốc Ngày 03 tháng 5 năm 2023 A 129325 0 0 $0
Kevin E Comolli Giám đốc Ngày 03 tháng 5 năm 2023 A 30663 0 0 $0
John J Gavin JR Giám đốc Ngày 03 tháng 5 năm 2023 A 260325 0 0 $0
Rona Segev-Gal Giám đốc Ngày 07 tháng 5 năm 2020 A 12914 0 0 $0
Erez Shachar Giám đốc Ngày 09 tháng 3 năm 2015 S 3762799 0 0 $0
JPMorgan Direct Venture Capital Institutional Investors IV LLC Người sở hữu 10% Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C 818854 0 0 $0
J.P. Morgan Digital Growth Fund L.P. Người sở hữu 10% Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C 852974 0 0 $0
J.P. Morgan Investment Management Inc. Người sở hữu 10% Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C 21595 0 0 $0
EMC CORP Người sở hữu 10% Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C 1217354 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 57 quỹ ETF

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
IHAK · iShares Trust 4,58% 1167247 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
BUG · Global X Funds 4,34% 1492368 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
PSWD · DBX ETF Trust 4,21% 10942 NS Ngày 29 tháng 5 năm 2026 N-PORT
CIBR · First Trust Exchange-Traded Fund II 0,86% 2820834 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0,54% 8292 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,29% 1062541 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,28% 122205 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0,27% 60746 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
ANEW · ProShares Trust 0,20% 462 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
FFF · Founder Funds Trust 0,20% 238 NS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 N-PORT
TMFX · RBB Fund, Inc. 0,20% 1856 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,16% 45152 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
IGV · iShares Trust 0,16% 550519 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,15% 657707 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWM · iShares Trust 0,15% 2911091 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
ISCG · iShares Trust 0,15% 35977 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0,13% 4057 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0,13% 1441663 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
RB · ProShares Trust 0,10% 35 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0,10% 5475 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,09% 50471 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,09% 64080 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,08% 562728 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
GINN · Goldman Sachs ETF Trust 0,08% 4958 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
ISCB · iShares Trust 0,07% 5109 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
TECB · iShares Trust 0,07% 8614 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VGT · VANGUARD WORLD FUND 0,07% 2809898 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
TRFK · Pacer Funds Trust 0,07% 15631 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
ESML · iShares Trust 0,06% 44978 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
UWM · ProShares Trust 0,06% 4282 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,05% 1316998 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0,05% 2499143 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0,05% 307632 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,04% 4327 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
WSML · iShares Trust 0,04% 6668 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0,02% 7059 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
JSTC · Tidal Trust I 0,02% 2130 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
IGM · iShares Trust 0,02% 54045 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
HDG · ProShares Trust 0,02% 109 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust 0,01% 35030 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,01% 58767 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,01% 3462892 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 9421 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0,01% 25177 SH Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
ITOT · iShares Trust 0,01% 162738 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IYY · iShares Trust 0,01% 4892 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWV · iShares Trust 0,01% 30788 SH Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
SCHK · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,01% 9771 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,01% 71326 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,01% 4217 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT