VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · Xem trên SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q Tháng 7 29, 2026
$48,88
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$19,70thấp 52 tuần
$63,80cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$5.61B
P/E (TTM)
-40.1
EPS (TTM)
$-1.22
Doanh thu (TTM)
$688M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$20–$64
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$51
P/E
-40.1
ROE
-36.0%
Biên lợi nhuận ròng
-20.5%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
VRNS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$48.88
Vốn Hóa (MRQ)
$5.61B
P/E (TTM)
-40.1
EPS (TTM)
$-1.22
Doanh thu (TTM)
$688M
ROE (TTM)
-36.0%
Phạm vi 52 tuần
$20–$64
VRNS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 15 tháng 3 năm 2021 | 3-for-1 | Tiến |
Về Varonis Systems, Inc. - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Varonis Systems, Inc. is a software company based in Miami, Florida with R&D offices in Herzliya, Israel. The company’s Data Security Platform analyzes data, identities, and activity to find and remediate data exposure in cloud and multi-cloud environments, and in software-as-a-service (SaaS) and infrastructure-as-a-service (IaaS) applications that include AWS, Azure, Google Cloud, Salesforce, ServiceNow, and databases.
Varonis Atlas, launched in 2026, visualizes and controls AI tools, agents and copilots built and deployed by organizations, and integrates with the company's foundational platform to provide contextual information on AI use and misuse.
History
Varonis Systems was founded in 2005 by Yaki Faitelson and Ohad Korkus to address security issues such as file activity tracking, information rights management, and access control. Prior to Varonis, Faitelson and Korkus worked at the global professional services and systems integration divisions of NetVision and NetApp.
Faitelson and Korkus invented a solution that would retrieve metadata contained in file systems. In 2005, Faitelson and Korkus filed a patent, “Automatic management of storage access control", which was granted in 2006.
Varonis IPO'ed on Nasdaq with the ticker symbol VRNS on February 28, 2014. Varonis raised capital from Accel Partners, Evergreen Venture Partners, Pitango Venture Capital, and EMC.
In 2021, Varonis Systems announced that it was expanding its operations and doubling its workforce in Cork.
In 2022 Varonis announced it would deliver its Data Security Platform as a SOC® 2-compliant SaaS, citing faster updates and improved features.
In 2023, Varonis added generative AI to its SaaS platform, allowing administrators to analyze and reduce investigation times.
In 2024, Varonis began supporting Microsoft Copilot with a solution that monitors and audits Copilot prompts and data access in real-time and detects abnormal interactions to identify those with malign intent or those without malign intent that yielded undesirable outcomes. Also that year, Varonis expanded its portfolio of products that monitor data access and detect potential breaches to offer a managed service to detect and respond to incidents.
In September 2024, the company announced new capabilities in its Salesforce Security Posture Management (SSPM) solution aimed at helping customers identify and eliminate data security risks automatically.
In November 2024, Varonis announced that it would be expanding its IaaS security coverage to the Google Cloud. The company’s 2024 10-K reported customers in 95 countries and a Q1 2025 relocation of its headquarters to Miami, Florida. In February 2025 it was reported that the company was set to accelerate and complete its SaaS transition by 2026, with a target of $737-$745 million ARR.
In 2025, Varonis introduced database activity monitoring capabilities and an anti-phishing product that uses a sandbox environment to identify malicious links in email.
Acquisitions
In 2020 the company made its first acquisition, Polyrize, a company that tracks users and the cloud data stores they use and gives them the ability to track where data is going.
In January 2025 the Calcalist reported Varonis was in advanced negotiations to acquire cyber startup Apex Security, whose investors include Sam Altman, founder and CEO of OpenAI, as well as the venture capital funds Sequoia and Index. The value of the deal was estimated at $30–40 million.
In March 2025, Varonis announced that it would be acquiring Cyral to improve database security using cloud-native, AI-driven technology.
Varonis acquired California-based start-up SlashNext, developer of an email security tool that uses AI to prevent phishing attacks, for $150 million in September 2025.
In February 2026, the company acquired AI start-up AllTrue.ai, which developed technology for monitoring and controlling AI, for $150 million.
Acquisition by Proofpoint (2026)
In October 2026, Proofpoint Inc., an American enterprise cybersecurity company, signed a 'definite agreement' to acquire Varonis in a $6.3 billion deal.
Threat research
Varonis Threat Labs created a proof-of-concept called Cookie Bite that showed how access to Azure cloud could be obtained using persistent authorization session cookies that were capable of bypassing MFA requirements.
In December 2025, Varonis researchers reported Spiderman, an automated phishing campaign kit that mimics the login pages of multiple European banks.
In January 2026, Varonis' research unit disclosed a vulnerability called "Reprompt" in Microsoft Copilot Personal that could allow attackers to trick the AI tool into retrieving sensitive data using a "try twice" command.
Technology and Architecture
Varonis performs User Behavior Analytics (UBA) that identifies abnormal behavior from cyberattacks. Their software extracts metadata from an enterprise's IT infrastructure and uses this information to map relationships among employees, data objects, content, and usage. Through its Atlas platform, the company inventories and secures AI tools and systems to prevent data breaches, identify anomalous activity, and aid in compliance.
== References ==
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
ngànhTechnology
lĩnh vựcTechnology
nhân viên2658
quốc giaUS
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$624M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-1.132019-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$135M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng-20.5%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | VRNS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -40.1TBC 5 năm ≈-39.0 | ≈-39.0 | · | · | |
| P/S (TTM) | 8.2TBC 5 năm ≈8.8 | ≈8.8 | 6.9 | Giá trị hợp lý | |
| P/B (MRQ) | 12.6TBC 5 năm ≈8.3 | ≈8.3 | 9.7 | Giá trị hợp lý | |
| Giá / FCF (TTM) | 46.0TBC 5 năm ≈801.8 | ≈801.8 | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | 40.6TBC 5 năm ≈220.1 | ≈220.1 | 15.0 | Định giá quá cao | |
| Giá / Giá trị sổ sách hữu hình (MRQ) | 14.5TBC 5 năm ≈9.1 | ≈9.1 | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | VRNS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | 77.1%TBC 5 năm ≈83.5% | ≈83.5% | 79.1% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | -22.0%TBC 5 năm ≈-23.8% | ≈-23.8% | 11.3% | Yếu | |
| Biên EBITDA (TTM) | -19.2%TBC 5 năm ≈-21.5% | ≈-21.5% | 11.3% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | -19.5%TBC 5 năm ≈-20.6% | ≈-20.6% | 14.4% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | -20.5%TBC 5 năm ≈-22.9% | ≈-22.9% | 10.2% | Yếu | |
| ROA (TTM) | -8.6%TBC 5 năm ≈-9.9% | ≈-9.9% | 8.0% | Yếu | |
| ROE (TTM) | -36.0%TBC 5 năm ≈-23.0% | ≈-23.0% | 22.8% | Yếu | |
| ROIC | -27.2%TBC 5 năm ≈-25.9% | ≈-25.9% | 17.9% | Yếu |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | VRNS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 1.6TBC 5 năm ≈2.8 | ≈2.8 | 1.5 | Tương đương | |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh (MRQ) | 1.3TBC 5 năm ≈2.5 | ≈2.5 | 1.2 | Tương đương |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | VRNS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 13.2%TBC 5 năm ≈16.7% | ≈16.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 9.6%TBC 5 năm ≈13.8% | ≈13.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 16.3% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | VRNS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.4TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 2.9TBC 5 năm ≈3.3 | ≈3.3 | 4.1 | Yếu | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$234.6K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
118.4%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 10 26, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 27, 2026 | $0.04 | $0.01 | — |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.06 | $-0.05 | 210.3% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.08 | $0.03 | 141.7% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.06 | $0.06 | 0.84% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.03 | $0.01 | — | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.01 | $-0.05 | 120.9% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $624M | $551M | $499M | $474M | $390M | $293M | $254M | $270M | $215M | $166M | $127M | $101M | |
| Cost of Revenue | $132M | $94M | $72M | $70M | $59M | $44M | $35M | $28M | $21M | $16M | $12M | $10M | |
| Gross Profit | $492M | $457M | $427M | $404M | $331M | $248M | $219M | $243M | $195M | $150M | $115M | $91M | |
| R&D Expense | $238M | $197M | $184M | $178M | $138M | $99M | $81M | $70M | $47M | $37M | $32M | $28M | |
| SG&A Expense | $99M | $89M | $83M | $72M | $61M | $48M | $44M | $33M | $27M | $20M | $16M | $12M | |
| Operating Expenses | $638M | $575M | $545M | $525M | $429M | $327M | $295M | $272M | $208M | $162M | $134M | $109M | |
| Operating Income | $-147M | $-118M | $-117M | $-121M | $-99M | $-78M | $-76M | $-29M | $-13M | $-12M | $-19M | $-17M | |
| Other Non-op | $30M | $35M | $30M | $10M | $-12M | $-7M | $-389.0K | $970.0K | $2M | $-885.0K | $-2M | $-2M | |
| Pretax Income | $-116M | $-83M | $-87M | $-111M | $-111M | $-86M | $-76M | $-28M | $-11M | $-13M | $-21M | $-19M | |
| Income Tax | $13M | $13M | $14M | $14M | $6M | $8M | $2M | $413.0K | $3M | $1M | $686.0K | $376.0K | |
| Net Income | $-129M | $-96M | $-101M | $-125M | $-117M | $-94M | $-79M | $-29M | $-14M | $-14M | $-21M | $-19M | |
| EPS (Basic) | $-1.13 | $-0.86 | $-0.92 | $-1.14 | $-1.11 | $-1.00 | $-0.87 | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-1.13 | $-0.86 | $-0.92 | $-1.14 | $-1.11 | $-1.00 | $-0.87 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 114,413,076 | 111,660,541 | 109,141,894 | 109,281,368 | 105,305,957 | 94,336,893 | 90,772,230 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 114,413,076 | 111,660,541 | 109,141,894 | 109,281,368 | 105,305,957 | 94,336,893 | 90,772,230 | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $-134M | $-107M | $-106M | $-109M | $-88M | $-78M | $-76M | $-29M | $-14M | $-16M | $-19M | $-17M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $202M | $186M | $231M | $368M | $806M | $234M | $69M | $49M | $57M | $48M | $49M | $77M | |
| Short-term Investments | $681M | $343M | $253M | $236M | $0 | $34M | $42M | $40M | $40M | $65M | $57M | $35M | |
| Receivables | $243M | $193M | $169M | $136M | $117M | $94M | $75M | $83M | $76M | $54M | $47M | $38M | |
| Prepaid Expense | $135M | $117M | $64M | $37M | $34M | $27M | $19M | $17M | $14M | $4M | $3M | $3M | |
| Current Assets | $1.30B | $878M | $767M | $906M | $959M | $420M | $215M | $259M | $226M | $171M | $156M | $153M | |
| PP&E (Net) | $36M | $31M | $34M | $39M | $38M | $37M | $36M | $17M | $12M | $10M | $8M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $92M | $82M | $79M | $80M | $72M | $62M | $53M | $29M | $20M | $17M | $14M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $56M | $51M | $46M | $41M | $34M | $25M | $16M | $12M | $8M | $7M | $6M | $4M | |
| Goodwill | $135M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $17M | $0 | $1M | $3M | $4M | $6M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $60M | $28M | $15M | $16M | $20M | $22M | $12M | $9M | $7M | $609.0K | $477.0K | $332.0K | |
| Total Assets | $1.79B | $1.66B | $1.10B | $1.04B | $1.11B | $555M | $318M | $285M | $246M | $182M | $165M | $157M | |
| Accounts Payable | $6M | $4M | $672.0K | $3M | $5M | $850.0K | $997.0K | $3M | $635.0K | $1M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $4M | |
| Current Liabilities | $659M | $710M | $307M | $229M | $212M | $183M | $160M | $146M | $117M | $88M | $71M | $53M | |
| Capital Leases | $60M | $43M | $51M | $58M | $69M | $55M | $57M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $8M | $3M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $7M | $8M | $7M | $6M | $4M | |
| Common Stock | $118.0K | $113.0K | $109.0K | $108.0K | $108.0K | $95.0K | $31.0K | $30.0K | $28.0K | $27.0K | $26.0K | $25.0K | |
| Paid-in Capital | $1.44B | $1.19B | $1.14B | $1.06B | $1.02B | $395M | $311M | $267M | $224M | $189M | $172M | $162M | |
| Retained Earnings | $-869M | $-740M | $-644M | $-543M | $-428M | $-311M | $-217M | $-138M | $-109M | $-106M | $-88M | $-67M | |
| AOCI | $23M | $3M | $-9M | $-10M | $6M | $9M | $-449.0K | $-4M | $136.0K | $-479.0K | $-331.0K | $-326.0K | |
| Stockholders' Equity | $599M | $456M | $490M | $502M | $597M | $94M | $94M | $125M | $115M | $96M | $84M | $95M | |
| Liabilities + Equity | $1.79B | $1.66B | $1.10B | $1.04B | $1.11B | $555M | $318M | $285M | $246M | $182M | $165M | $157M | |
| Shares Outstanding | 117,546,852 | 112,550,156 | 109,103,721 | 107,673,052 | 107,509,096 | 95,456,862 | 30,583,311 | 29,576,880 | 28,146,162 | 26,821,762 | 26,069,154 | 24,685,604 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $11M | $12M | $12M | $11M | $10M | $6M | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $130M | $127M | $140M | $143M | $110M | $69M | $46M | $35M | $20M | $13M | $8M | $5M | |
| Deferred Tax | $252.0K | $18.0K | $86.0K | $258.0K | $1M | $-960.0K | $91.0K | $-1M | $172.0K | $182.0K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $264.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $134M | $73M | $9M | $-19M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $147M | $115M | $59M | $12M | $7M | $-6M | $-11M | $24M | $16M | $7M | $-3M | $-7M | |
| CapEx | $13M | $7M | $5M | $11M | $10M | $10M | $25M | $10M | $5M | $4M | $5M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-837.0K | $-532M | $-143M | $-374M | $54M | $-55M | $33M | $-40M | $-20M | $-12M | $-27M | · | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $500M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $115M | $0 | $44M | $56M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-115M | $0 | $-44M | $-56M | $500M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-130M | $372M | $-53M | $-76M | $510M | $226M | $-2M | $8M | $12M | $4M | $2M | · | |
| Net Change in Cash | $17M | $-45M | $-137M | $-438M | $572M | $165M | $20M | $-9M | $8M | $-905.0K | $-27M | $67M | |
| Taxes Paid | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $135M | $109M | $54M | $475.0K | $-3M | $-16M | $-36M | $14M | $11M | $4M | $-7M | $-9M |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.8% | 83.0% | 85.6% | 85.3% | 84.8% | 84.9% | 86.2% | 89.8% | 90.4% | 90.4% | 90.5% | 90.2% | |
| Operating Margin | -23.5% | -21.3% | -23.5% | -25.6% | -25.3% | -26.8% | -29.9% | -10.8% | -6.3% | -9.5% | -15.0% | -17.1% | |
| Net Margin | -20.7% | -17.4% | -20.2% | -26.3% | -29.9% | -32.1% | -31.0% | -10.6% | -6.3% | -10.8% | -16.7% | -19.1% | |
| Pretax Margin | -18.7% | -15.1% | -17.4% | -23.4% | -28.4% | -29.3% | -30.0% | -10.4% | -5.2% | -10.1% | -16.2% | -18.8% | |
| EBITDA Margin | -21.5% | -19.3% | -21.1% | -23.0% | -22.5% | -26.8% | -29.9% | -10.8% | -6.3% | -9.5% | -15.0% | -17.1% | |
| ROA | -7.5% | -6.9% | -9.4% | -11.6% | -14.1% | -21.5% | -26.1% | -10.8% | -6.6% | -10.2% | -13.2% | -19.0% | |
| ROE | -27.5% | -21.7% | -21.6% | -24.1% | -19.9% | -106.2% | -82.3% | -24.3% | -13.9% | -21.3% | -23.8% | -74.6% | |
| ROIC | -27.2% | -29.8% | -27.8% | -27.1% | -17.4% | -91.2% | -83.8% | -23.6% | -16.3% | -20.3% | -23.6% | -18.6% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.09 | $4.05 | $4.49 | $4.66 | $5.55 | $2.96 | $3.06 | $4.24 | $3.61 | $3.08 | $3.21 | $3.85 | |
| Revenue / Share | $5.45 | $4.93 | $4.57 | $4.33 | $3.70 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.29 | $1.03 | $0.54 | $0.11 | $0.07 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $1.72 | $1.65 | $2.11 | $3.42 | $7.49 | $7.36 | $2.25 | $1.65 | $2.01 | $1.80 | $1.89 | $3.10 | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $-0.86 | $-0.92 | $-1.14 | $-1.11 | $-1.00 | $-0.87 | · | · | · | · | · |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.2% | 10.4% | 5.4% | 21.4% | 33.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.6% | 12.2% | 19.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $624M | $551M | $499M | $474M | $390M | $293M | $254M | $270M | $215M | $166M | $127M | $101M | |
| Net Income TTM | $-129M | $-96M | $-101M | $-125M | $-117M | $-94M | $-79M | $-29M | $-14M | $-14M | $-21M | $-19M | |
| Market Cap | $3.86B | $5.00B | $4.94B | $2.58B | $5.24B | $1.74B | $792M | $522M | $455M | $240M | $163M | $270M | |
| P/E | -29.0 | -51.7 | -49.2 | -21.0 | -43.9 | -54.5 | -29.8 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 6.2 | 9.1 | 9.9 | 5.4 | 13.4 | 5.9 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | |
| P/B | 6.4 | 11.0 | 10.1 | 5.1 | 8.8 | 18.4 | 8.5 | 4.2 | 4.5 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | |
| P / Tangible Book | 8.6 | 11.6 | 10.6 | 5.4 | 9.2 | 26.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 26.2 | 43.4 | 83.1 | 217.1 | 730.6 | -297.0 | -74.2 | 22.2 | 27.9 | 32.6 | -59.9 | -38.0 | |
| P / FCF | 28.6 | 46.1 | 91.0 | 5426.7 | -1583.4 | -108.7 | -22.0 | 37.4 | 41.3 | 68.0 | -22.5 | -28.6 | |
| Earnings Yield | -3.5% | -1.9% | -2.0% | -4.8% | -2.3% | -1.8% | -3.4% | · | · | · | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $180M | $173M | $173M | $162M | $152M | $136M | $159M | $148M | $130M | $114M | $154M | $122M | $115M | $107M | $143M | $123M | |
| Cost of Revenue | $45M | $42M | $37M | $35M | $31M | $29M | $26M | $24M | $22M | $21M | $19M | $17M | $17M | $18M | $17M | $17M | |
| Gross Profit | $136M | $132M | $137M | $126M | $121M | $107M | $132M | $124M | $108M | $93M | $135M | $105M | $98M | $90M | $126M | $106M | |
| R&D Expense | $73M | $70M | $65M | $63M | $56M | $54M | $51M | $53M | $45M | $48M | $48M | $45M | $46M | $45M | $45M | $44M | |
| SG&A Expense | $24M | $26M | $24M | $26M | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | $21M | $21M | $21M | $21M | $20M | $19M | $17M | |
| Operating Expenses | $176M | $176M | $167M | $162M | $157M | $151M | $150M | $148M | $137M | $140M | $140M | $134M | $138M | $133M | $136M | $132M | |
| Operating Income | $-41M | $-44M | $-30M | $-36M | $-37M | $-44M | $-18M | $-24M | $-29M | $-48M | $-5M | $-29M | $-40M | $-43M | $-10M | $-26M | |
| Other Non-op | $-763.0K | $4M | $5M | $8M | $5M | $12M | $8M | $10M | $8M | $9M | $5M | $9M | $8M | $8M | $4M | $2M | |
| Pretax Income | $-41M | $-40M | $-25M | $-28M | $-32M | $-32M | $-10M | $-13M | $-21M | $-39M | $189.0K | $-21M | $-31M | $-35M | $-6M | $-23M | |
| Income Tax | $5M | $-3M | $3M | $2M | $4M | $4M | $3M | $5M | $3M | $1M | $1M | $3M | $7M | $3M | $5M | $6M | |
| Net Income | $-47M | $-37M | $-28M | $-30M | $-36M | $-36M | $-13M | $-18M | $-24M | $-40M | $-898.0K | $-23M | $-39M | $-38M | $-11M | $-29M | |
| EPS (Basic) | $-0.41 | $-0.32 | $-0.23 | $-0.26 | $-0.32 | $-0.32 | $-0.12 | $-0.16 | $-0.21 | $-0.37 | $-0.01 | $-0.21 | $-0.35 | $-0.35 | $-0.10 | $-0.26 | |
| EPS (Diluted) | $-0.41 | $-0.32 | $-0.23 | $-0.26 | $-0.32 | $-0.32 | $-0.12 | $-0.16 | $-0.21 | $-0.37 | $-0.01 | $-0.21 | $-0.35 | $-0.35 | $-0.10 | $-0.26 | |
| Shares (Basic) | 114,818,267 | 115,788,061 | · | 114,974,455 | 112,054,715 | 112,651,178 | · | 112,268,210 | 111,885,305 | 109,990,177 | · | 109,429,722 | 109,740,289 | 108,387,402 | · | 109,996,589 | |
| Shares (Diluted) | 114,818,267 | 115,788,061 | · | 114,974,455 | 112,054,715 | 112,651,178 | · | 112,268,210 | 111,885,305 | 109,990,177 | · | 109,429,722 | 109,740,289 | 108,387,402 | · | 109,996,589 | |
| EBITDA | $-41M | $-40M | · | $-36M | $-37M | $-41M | · | $-24M | $-29M | $-45M | · | $-29M | $-40M | $-40M | · | $-26M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $234M | $179M | $202M | $157M | $199M | $153M | $186M | $282M | $155M | $147M | · | $111M | $399M | $249M | · | $754M | |
| Short-term Investments | $426M | $568M | $681M | $514M | $572M | $415M | $343M | $563M | $427M | $356M | · | $338M | $277M | $281M | · | $25M | |
| Receivables | $151M | $157M | $243M | $143M | $150M | $124M | $193M | $119M | $122M | $100M | · | $111M | $104M | $75M | · | $92M | |
| Prepaid Expense | $148M | $139M | $135M | $111M | $111M | $85M | $117M | $76M | $66M | $59M | · | $50M | $48M | $44M | · | $35M | |
| Current Assets | $997M | $1.08B | $1.30B | $961M | $1.07B | $818M | $878M | $1.07B | $816M | $708M | · | $686M | $905M | $876M | · | $917M | |
| PP&E (Net) | $40M | $40M | $36M | $35M | $33M | $31M | $31M | $29M | $30M | $32M | · | $34M | $37M | $38M | · | $38M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $92M | · | · | · | $82M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $0 | · | $56M | · | · | · | $51M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $215M | $217M | $135M | $135M | $40M | $40M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | $23M | $23M | $23M | · | $23M | |
| Intangibles | $56M | $57M | $17M | $17M | $6M | $6M | $0 | $119.0K | $500.0K | $881.0K | · | $2M | $2M | $2M | · | $3M | |
| Other Non-current Assets | $71M | $70M | $60M | $62M | $62M | $47M | $28M | $17M | $15M | $15M | · | $16M | $16M | $16M | · | $19M | |
| Total Assets | $1.65B | $1.63B | $1.79B | $1.67B | $1.62B | $1.58B | $1.66B | $1.52B | $1.09B | $1.05B | · | $1.02B | $1.04B | $1.01B | · | $1.06B | |
| Accounts Payable | $12M | $11M | $6M | $5M | $7M | $6M | $4M | $1M | $3M | $3M | · | $1M | $680.0K | $708.0K | · | $6M | |
| Current Liabilities | $606M | $639M | $659M | $532M | $771M | $710M | $710M | $594M | $334M | $297M | · | $267M | $255M | $217M | · | $209M | |
| Capital Leases | $63M | $58M | $60M | $60M | $40M | $41M | $43M | $44M | $45M | $48M | · | $51M | $54M | $56M | · | $59M | |
| Other Non-current Liabilities | $72M | $8M | $8M | $9M | $11M | $8M | $3M | $4M | $5M | $5M | · | $8M | $8M | $6M | · | $7M | |
| Common Stock | $115.0K | $115.0K | $118.0K | $118.0K | $112.0K | $113.0K | $113.0K | $112.0K | $112.0K | $112.0K | · | $109.0K | $110.0K | $110.0K | · | $110.0K | |
| Paid-in Capital | $1.37B | $1.34B | $1.44B | $1.43B | $1.14B | $1.14B | $1.19B | $1.16B | $1.18B | $1.15B | · | $1.11B | $1.11B | $1.08B | · | $1.08B | |
| Retained Earnings | $-953M | $-906M | $-869M | $-842M | $-812M | $-776M | $-740M | $-727M | $-709M | $-685M | · | $-643M | $-620M | $-582M | · | $-533M | |
| AOCI | $27M | $21M | $23M | $18M | $14M | $-1M | $3M | $-4M | $-11M | $-9M | · | $-23M | $-18M | $-14M | · | $-12M | |
| Stockholders' Equity | $444M | $454M | $599M | $605M | $341M | $368M | $456M | $429M | $459M | $452M | $490M | $445M | $471M | $481M | $502M | $532M | |
| Liabilities + Equity | $1.65B | $1.63B | $1.79B | $1.67B | $1.62B | $1.58B | $1.66B | $1.52B | $1.09B | $1.05B | · | $1.02B | $1.04B | $1.01B | · | $1.06B | |
| Shares Outstanding | 114,853,875 | 114,814,150 | 117,546,852 | 117,897,308 | 112,047,109 | 112,882,608 | 112,550,156 | 112,422,071 | 112,179,617 | 111,589,110 | · | 108,953,058 | 109,818,559 | 109,791,863 | · | 110,213,856 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | |
| Stock-based Comp | $35M | $34M | $33M | $32M | $34M | $32M | $33M | $32M | $30M | $32M | $32M | $33M | $39M | $36M | $35M | $34M | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $2M | $545.0K | $312.0K | $170.0K | $26.0K | $120.0K | $381.0K | $381.0K | $381.0K | $381.0K | $382.0K | $381.0K | $381.0K | $-762.0K | $1M | |
| Other Non-cash | · | $54M | · | · | · | $69M | · | · | · | $62M | · | · | · | $36M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $25M | $55M | $25M | $33M | $21M | $68M | $24M | $22M | $12M | $57M | $10M | $6M | $6M | $37M | $3M | $-2M | |
| CapEx | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $819.0K | $297.0K | $2M | $342.0K | $1M | $1M | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $36M | $63M | $36M | $-82M | $70M | $-25M | $-119M | $-296M | $-5M | $-112M | $110M | $-263M | $152M | $-143M | $-332M | $-2M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $135M | $15M | $0 | $39M | $61M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $36M | $5M | $3M | $56M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-135M | · | · | · | $-61M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-3M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-7M | $-142M | $-15M | $6M | $-45M | $-75M | $-1M | $400M | $2M | $-28M | $-1M | $-31M | $-8M | $-14M | $-58M | $5M | |
| Net Change in Cash | $54M | $-23M | $45M | $-42M | $46M | $-32M | $-97M | $127M | $8M | $-84M | $120M | $-288M | $151M | $-119M | $-386M | $1M | |
| Free Cash Flow | · | $50M | · | · | · | $66M | · | · | · | $56M | · | · | · | $36M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 75.3% | 76.0% | · | 78.2% | 79.5% | 78.7% | · | 83.8% | 82.8% | 81.3% | · | 85.8% | 84.9% | 83.6% | · | 86.1% | |
| Operating Margin | -22.6% | -25.7% | · | -22.2% | -24.0% | -32.1% | · | -16.0% | -22.1% | -41.8% | · | -23.8% | -34.4% | -40.2% | · | -20.8% | |
| Net Margin | -26.0% | -21.3% | · | -18.5% | -23.5% | -26.2% | · | -12.4% | -18.4% | -35.5% | · | -18.8% | -33.5% | -35.7% | · | -23.3% | |
| Pretax Margin | -23.0% | -23.1% | · | -17.4% | -20.8% | -23.3% | · | -9.0% | -15.8% | -34.3% | · | -16.8% | -27.1% | -32.9% | · | -18.8% | |
| EBITDA Margin | -22.6% | -23.2% | · | -22.2% | -24.0% | -30.3% | · | -16.0% | -22.1% | -39.2% | · | -23.8% | -34.4% | -37.5% | · | -20.8% | |
| ROA | -2.9% | -2.3% | · | -1.9% | -2.6% | -2.7% | · | -1.4% | -2.2% | -3.9% | · | -2.2% | -3.7% | -3.7% | · | -2.7% | |
| ROE | -11.9% | -9.0% | · | -5.8% | -8.9% | -8.7% | · | -4.2% | -5.1% | -8.7% | · | -4.7% | -7.8% | -7.5% | · | -5.2% | |
| ROIC | -10.3% | -9.0% | · | -6.3% | -12.1% | -13.4% | · | -7.5% | -7.3% | -10.9% | · | -7.4% | -10.4% | -9.7% | · | -6.0% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.7 | · | 1.8 | 1.4 | 1.2 | · | 1.8 | 2.4 | 2.4 | · | 2.6 | 3.6 | 4.0 | · | 4.4 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.4 | · | 1.5 | 1.2 | 1.0 | · | 1.6 | 2.1 | 2.0 | · | 2.1 | 3.1 | 2.8 | · | 4.2 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.5 | · | 1.5 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.87 | $3.95 | · | $5.13 | $3.05 | $3.26 | · | $3.81 | $4.09 | $4.05 | · | $4.08 | $4.29 | $4.38 | · | $4.83 | |
| Revenue / Share | $1.57 | $1.50 | · | $1.41 | $1.36 | $1.21 | · | $1.32 | $1.17 | $1.04 | · | $1.12 | $1.05 | $0.99 | · | $1.12 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.48 | · | · | · | $0.60 | · | · | · | $0.52 | · | · | · | $0.34 | · | · | |
| Cash / Share | $2.03 | $1.56 | · | $1.33 | $1.78 | $1.36 | · | $2.51 | $1.39 | $1.32 | · | $1.02 | $3.64 | $2.26 | · | $6.84 | |
| EPS (TTM) | $-1.22 | $-1.13 | · | $-1.02 | $-0.92 | $-0.81 | · | $-0.75 | $-0.80 | $-0.94 | · | $-1.01 | $-1.06 | $-1.04 | · | $-1.26 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $688M | $660M | · | $609M | $595M | $573M | · | $547M | $521M | $506M | · | $488M | $489M | $485M | · | $458M | |
| Net Income TTM | $-141M | $-130M | · | $-115M | $-103M | $-91M | · | $-84M | $-88M | $-103M | · | $-111M | $-116M | $-114M | · | $-139M | |
| Market Cap | $4.82B | $2.47B | · | $6.78B | $5.69B | $4.57B | · | $6.35B | $5.38B | $5.26B | · | $3.33B | $2.93B | $2.86B | · | $2.92B | |
| P/E | -34.4 | -19.0 | · | -56.3 | -55.2 | -49.9 | · | -75.3 | -60.0 | -50.2 | · | -30.2 | -25.1 | -25.0 | · | -21.0 | |
| P/S | 7.0 | 3.7 | · | 11.1 | 9.6 | 8.0 | · | 11.6 | 10.3 | 10.4 | · | 6.8 | 6.0 | 5.9 | · | 6.4 | |
| P/B | 10.8 | 5.4 | · | 11.2 | 16.7 | 12.4 | · | 14.8 | 11.7 | 11.6 | · | 7.5 | 6.2 | 5.9 | · | 5.5 | |
| P / Tangible Book | 27.8 | 13.7 | · | 15.0 | 19.2 | 14.2 | · | 15.7 | 12.4 | 12.3 | · | 7.9 | 6.6 | 6.3 | · | 5.8 | |
| P / Cash Flow | · | 44.8 | · | · | · | 67.1 | · | · | · | 92.8 | · | · | · | 77.5 | · | · | |
| Earnings Yield | -2.9% | -5.3% | · | -1.8% | -1.8% | -2.0% | · | -1.3% | -1.7% | -2.0% | · | -3.3% | -4.0% | -4.0% | · | -4.8% |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $624M | $551M | $499M | $474M | $390M |
| Biên lợi nhuận gộp % | 78.8% | 83.0% | 85.6% | 85.3% | 84.8% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | -23.5% | -21.3% | -23.5% | -25.6% | -25.3% |
| Thu nhập ròng | $-129M | $-96M | $-101M | $-125M | $-117M |
| EPS pha loãng | $-1.13 | $-0.86 | $-0.92 | $-1.14 | $-1.11 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 4.0 | 4.5 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 4.4 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $135M | $109M | $54M | $475.0K | $-3M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 399 người nộp hồ sơ · $5.3B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
399
Giá trị nắm giữ
$5.3B
Các vị thế mới
103
Các vị thế đã đóng
38
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 103 (+39 so với Quý trước) | 38 (-30 so với Quý trước) | 136 (+7 so với Quý trước) | 85 (0 so với Quý trước) | +4.5M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $536637894 | 12789273 | 10,22% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $440119354 | 13418273 | 8,38% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $317436379 | 7565214 | 6,05% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $209230309 | 4986423 | 3,99% | Cổ phiếu |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | $157343286 | 3749840 | 3,00% | Cổ phiếu |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $156073870 | 3719587 | 2,97% | Cổ phiếu |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $139794901 | 3331623 | 2,66% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $134212332 | 3198578 | 2,56% | Cổ phiếu |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $130231820 | 3112411 | 2,48% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $128514584 | 3062788 | 2,45% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $125707027 | 2995352 | 2,39% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $123758335 | 2949436 | 2,36% | Cổ phiếu |
| RGM Capital, LLC | $103651050 | 3160093 | 1,97% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $101411613 | 2416864 | 1,93% | Cổ phiếu |
| Clearbridge Investments, LLC | $97979609 | 2335072 | 1,87% | Cổ phiếu |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $95270000 | 2270501 | 1,81% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $94061900 | 2241704 | 1,79% | Cổ phiếu |
| Stephens Investment Management Group LLC | $90587948 | 2158912 | 1,73% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $79256901 | 1888868 | 1,51% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $71135627 | 1695320 | 1,35% | Quyền chọn mua |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69959381 | 1734551 | 1,33% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $67661732 | 1613598 | 1,29% | Cổ phiếu |
| CADIAN CAPITAL MANAGEMENT, LP | $66535678 | 1585693 | 1,27% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $66125476 | 1575917 | 1,26% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $61738728 | 1471371 | 1,18% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $54409279 | 1296694 | 1,04% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $53743034 | 1280816 | 1,02% | Cổ phiếu |
| Senvest Management, LLC | $53325999 | 1270877 | 1,02% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $52174071 | 1243424 | 0,99% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $47395498 | 1129540 | 0,90% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $47322279 | 1127795 | 0,90% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $43294496 | 1031804 | 0,82% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39651906 | 944993 | 0,76% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $36330267 | 865830 | 0,69% | Cổ phiếu |
| EMERALD ADVISERS, LLC | $35296458 | 841193 | 0,67% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $34260088 | 816494 | 0,65% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $32531378 | 775295 | 0,62% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $30732972 | 732435 | 0,59% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $29921884 | 714870 | 0,57% | Cổ phiếu |
| AXA Investment Managers S.A. | $29390158 | 511400 | 0,56% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $27453600 | 837000 | 0,52% | Cổ phiếu |
| Thematics Asset Management | $24982037 | 434697 | 0,48% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $23711050 | 565087 | 0,45% | Cổ phiếu |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $23324809 | 555882 | 0,44% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $22723899 | 541561 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Balyasny Asset Management L.P. | $22386583 | 533522 | 0,43% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $22325908 | 532076 | 0,43% | Cổ phiếu |
| GFS Advisors, LLC | $20871276 | 125 | 0,40% | Cổ phiếu |
| Verition Fund Management LLC | $20775487 | 495126 | 0,40% | Cổ phiếu |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $19479510 | 464240 | 0,37% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 24 người nội bộ · 8 giám đốc điều hành · 13 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakov Faitelson | CEO, President, Chairman | Ngày 27 tháng 2 năm 2026 F | 1509180 | 1 | 0 | $598907 |
| Guy Melamed | CFO and COO | Ngày 22 tháng 5 năm 2026 F | 504662 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Mann | Chief Operating Officer | Ngày 01 tháng 3 năm 2017 F | 77164 | 0 | 0 | $0 |
| Greg Pomeroy | SVP, Worldwide Sales | Ngày 27 tháng 2 năm 2026 F | 281313 | 0 | 0 | $0 |
| Dov Gottlieb | VP and General Counsel | Ngày 27 tháng 2 năm 2026 F | 275038 | 0 | 0 | $0 |
| David Bass | EVP Engineering & CTO | Ngày 09 tháng 2 năm 2026 P | 1042924 | 1 | 0 | $69941 |
| James O'Boyle | Vice Chairman - Sales | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 G | 442114 | 0 | 0 | $0 |
| Gilad Raz | CIO & VP of Technical Services | Ngày 03 tháng 2 năm 2022 A | 248656 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos Aued | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 30247 | 0 | 0 | $0 |
| Avrohom J. Kess | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 56627 | 1 | 0 | $396762 |
| Rachel Prishkolnik | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 32938 | 0 | 0 | $0 |
| Gili Iohan | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 34828 | 0 | 0 | $0 |
| Ohad Korkus | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 122984 | 0 | 0 | $0 |
| Ofer Segev | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 91247 | 0 | 0 | $0 |
| Fred Van Den Bosch | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 135890 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Mendoza | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 72425 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin E Comolli | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 46228 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gavin JR | Giám đốc | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 A | 280890 | 1 | 0 | $112700 |
| Rona Segev-Gal | Giám đốc | Ngày 07 tháng 5 năm 2020 A | 12914 | 0 | 0 | $0 |
| Erez Shachar | Giám đốc | Ngày 09 tháng 3 năm 2015 S | 3762799 | 0 | 0 | $0 |
| JPMorgan Direct Venture Capital Institutional Investors IV LLC | Người sở hữu 10% | Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C | 818854 | 0 | 0 | $0 |
| J.P. Morgan Digital Growth Fund L.P. | Người sở hữu 10% | Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C | 852974 | 0 | 0 | $0 |
| J.P. Morgan Investment Management Inc. | Người sở hữu 10% | Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C | 21595 | 0 | 0 | $0 |
| EMC CORP | Người sở hữu 10% | Ngày 05 tháng 3 năm 2014 C | 1217354 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 40 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IHAK · iShares Trust | 5,17% | 1191929 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 1,00% | 11737 NS | Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0,97% | 88267 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SSMG · Virtus ETF Trust II | 0,40% | 320 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,38% | 123114 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,34% | 1074141 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,28% | 122205 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0,20% | 4292 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 0,18% | 524919 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,18% | 30982 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,17% | 36093 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | 0,17% | 2921514 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,15% | 657707 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,15% | 54724 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,13% | 1441663 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,12% | 66744 SH | Ngày 23 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,12% | 41579 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 0,08% | 8614 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,08% | 11153 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0,07% | 2809898 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,06% | 313357 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 0,06% | 13631 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0,06% | 34704 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,05% | 1316998 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,05% | 2499143 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| WSML · iShares Trust | 0,05% | 6738 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IGM · iShares Trust | 0,02% | 53963 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 3462892 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 9421 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 25177 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 4431 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,01% | 162290 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYY · iShares Trust | 0,01% | 4892 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | 0,01% | 31052 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1029 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5753 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 149 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 94524 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCB · iShares Trust | · | 5109 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SMLF · iShares Trust | · | 71908 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
VRNS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 30 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$49.75
+1,8%
5 16,7%
Mua mạnh
17 56,7%
Mua
8 26,7%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
18 nhà phân tích · 2026-10-20Mục tiêu trung bình $51.07 +4,5%
Bây giờ
Giá hiện tại $48.88
Thấp$48.00
Trung bình$51.07
Cao$58.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS | $3.86B | -29.0 | 13.2% | -20.7% | -27.5% | 78.8% |
| QLYS | $4.75B | 24.4 | 10.1% | 29.6% | 37.1% | 82.8% |
| PATH | · | 24.2 | 12.7% | 17.5% | 15.1% | 83.2% |
| CVLT | $3.21B | 49.3 | 18.9% | 6.0% | 64.8% | 81.2% |
| DLB | · | 27.6 | 5.9% | 18.9% | 10.0% | 88.1% |
| TENB | · | -78.4 | 11.0% | -3.6% | -10.7% | 78.1% |
| APPN | $2.62B | 1771.0 | 17.8% | 0.17% | -2.5% | 72.5% |
| TDC | $2.82B | 22.5 | -5.0% | 7.8% | 64.0% | 59.4% |
| ADEA | $1.88B | 17.4 | 17.9% | 25.1% | 25.3% | · |
| PRGS | $1.75B | 24.9 | 29.8% | 7.5% | 15.7% | 80.8% |
| MSFT | $2.77T | 20.8 | 17.8% | 40.3% | 34.0% | 67.9% |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 7 29, 2026