iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY)
$185,40
▼ -0,38 (-0,20%)
Thay đổi 1 ngày
$153,32 – $189,95
Phạm vi 52 tuần
+0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 12 tháng 6 năm 2000
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,62%
Số lượng vị thế hiệu dụng52,0
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$3.0B
Danh mục nắm giữ
965
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.2%
IYY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,11% | ▼ -0,89% |
| 3M | ▲ +1,71% | ▲ +1,94% |
| 6M | ▲ +20,50% | ▲ +21,01% |
| YTD | ▲ +11,81% | ▲ +12,54% |
| 1Y | ▲ +14,11% | ▲ +15,18% |
| 3Y | ▲ +77,45% | ▲ +83,17% |
| 5Y | ▲ +71,87% | ▲ +82,34% |
| Tối đa | ▲ +445,80% | ▲ +728,36% |
Biến động 1 năm13,09%
Biến động 3 năm15,12%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-19,27%
Beta 3 năm0,97
Sharpe 1 năm*1,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$18.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$17.9M
12 tháng gần nhất
-$16.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 965 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 7,55 | ≈$226.8M | 1038830 | 67066G104 | 0.06373 | EQUITY | USD |
| APPLE | AAPL | 6,84 | ≈$205.7M | 629948 | 037833100 | 0.03865 | EQUITY | USD |
| MICROSOFT | MSFT | 5,22 | ≈$156.9M | 318609 | 594918104 | 0.01955 | EQUITY | USD |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 3,52 | ≈$105.8M | 419853 | 023135106 | 0.02576 | EQUITY | USD |
| ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2,78 | ≈$83.6M | 251496 | 02079K305 | 0.01543 | EQUITY | USD |
| BROADCOM INC | AVGO | 2,44 | ≈$73.3M | 203072 | 11135F101 | 0.01246 | EQUITY | USD |
| ALPHABET CLASS C | GOOG | 2,23 | ≈$67.0M | 202718 | 02079K107 | 0.01244 | EQUITY | USD |
| META PLATFORMS CLASS A | META | 2,02 | ≈$60.7M | 94189 | 30303M102 | 0.005778 | EQUITY | USD |
| MICRON TECHNOLOGY | MU | 1,57 | ≈$47.3M | 48369 | 595112103 | 0.002967 | EQUITY | USD |
| TESLA INC | TSLA | 1,46 | ≈$43.9M | 120750 | 88160R101 | 0.007408 | EQUITY | USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1,35 | ≈$40.6M | 114925 | 46625H100 | 0.007051 | EQUITY | USD |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK B | 1,33 | ≈$39.9M | 78632 | 084670702 | 0.004824 | EQUITY | USD |
| ELI LILLY | LLY | 1,27 | ≈$38.1M | 33929 | 532457108 | 0.002082 | EQUITY | USD |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1,17 | ≈$35.2M | 69937 | 007903107 | 0.004291 | EQUITY | USD |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0,98 | ≈$29.4M | 177822 | 30233Q108 | 0.01091 | EQUITY | USD |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0,91 | ≈$27.5M | 103247 | 478160104 | 0.006334 | EQUITY | USD |
| VISA CLASS A | V | 0,87 | ≈$26.1M | 71205 | 92826C839 | 0.004368 | EQUITY | USD |
| INTEL CORPORATION | INTC | 0,71 | ≈$21.2M | 211777 | 458140100 | 0.01299 | EQUITY | USD |
| WALMART INC | WMT | 0,66 | ≈$19.9M | 188034 | 931142103 | 0.01154 | EQUITY | USD |
| MASTERCARD CLASS A | MA | 0,65 | ≈$19.6M | 34607 | 57636Q104 | 0.002123 | EQUITY | USD |
| ABBVIE | ABBV | 0,64 | ≈$19.3M | 75779 | 00287Y109 | 0.004649 | EQUITY | USD |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0,61 | ≈$18.2M | 169509 | 17275R102 | 0.0104 | EQUITY | USD |
| BANK OF AMERICA | BAC | 0,58 | ≈$17.5M | 280026 | 060505104 | 0.01718 | EQUITY | USD |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0,57 | ≈$17.2M | 19015 | 22160K105 | 0.001167 | EQUITY | USD |
| CHEVRON | CVX | 0,57 | ≈$17.1M | 80322 | 166764100 | 0.004928 | EQUITY | USD |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0,54 | ≈$16.3M | 98480 | 69608A108 | 0.006042 | EQUITY | USD |
| LAM RESEARCH | LRCX | 0,53 | ≈$16.0M | 53638 | 512807306 | 0.003291 | EQUITY | USD |
| CATERPILLAR INC | CAT | 0,53 | ≈$15.9M | 19755 | 149123101 | 0.001212 | EQUITY | USD |
| APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 0,51 | ≈$15.4M | 34014 | 038222105 | 0.002087 | EQUITY | USD |
| MERCK & CO INC | MRK | 0,51 | ≈$15.3M | 105951 | 58933Y105 | 0.0065 | EQUITY | USD |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0,50 | ≈$15.1M | 38951 | 91324P102 | 0.00239 | EQUITY | USD |
| COCA-COLA | KO | 0,49 | ≈$14.6M | 166082 | 191216100 | 0.01019 | EQUITY | USD |
| GE AEROSPACE | GE | 0,48 | ≈$14.5M | 44749 | 369604301 | 0.002745 | EQUITY | USD |
| PROCTER & GAMBLE | PG | 0,48 | ≈$14.3M | 99875 | 742718109 | 0.006127 | EQUITY | USD |
| NETFLIX | NFLX | 0,46 | ≈$13.7M | 180619 | 64110L106 | 0.01108 | EQUITY | USD |
| HOME DEPOT | HD | 0,43 | ≈$13.1M | 42747 | 437076102 | 0.002623 | EQUITY | USD |
| GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 0,43 | ≈$12.9M | 12655 | 38141G104 | 0.0007764 | EQUITY | USD |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0,42 | ≈$12.7M | 66915 | 718172109 | 0.004105 | EQUITY | USD |
| PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0,39 | ≈$11.8M | 34798 | 697435105 | 0.002135 | EQUITY | USD |
| WELLS FARGO | WFC | 0,39 | ≈$11.7M | 131324 | 949746101 | 0.008057 | EQUITY | USD |
| RTX | RTX | 0,38 | ≈$11.4M | 57778 | 75513E101 | 0.003545 | EQUITY | USD |
| ORACLE | ORCL | 0,37 | ≈$11.1M | 72761 | 68389X105 | 0.004464 | EQUITY | USD |
| MORGAN STANLEY | MS | 0,36 | ≈$10.9M | 51448 | 617446448 | 0.003156 | EQUITY | USD |
| SANDISK | SNDK | 0,36 | ≈$10.8M | 6362 | 80004C200 | 0.0003903 | EQUITY | USD |
| GE VERNOVA | GEV | 0,35 | ≈$10.6M | 11524 | 36828A101 | 0.000707 | EQUITY | USD |
| CITIGROUP | C | 0,34 | ≈$10.1M | 73224 | 172967424 | 0.004492 | EQUITY | USD |
| TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0,34 | ≈$10.1M | 38980 | 882508104 | 0.002391 | EQUITY | USD |
| KLA | KLAC | 0,33 | ≈$9.9M | 56066 | 482480100 | 0.00344 | EQUITY | USD |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0,32 | ≈$9.6M | 15906 | 883556102 | 0.0009758 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0,31 | ≈$9.4M | 40229 | 459200101 | 0.002468 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1457 → 0.1621 (11,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02417 → 0.02411 (-0,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1418 → 0.1457 (2,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02423 → 0.02417 (-0,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001304 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1594 → 0.1418 (-11,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02092 → 0.02423 (15,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1818 → 0.1941 (6,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000007975 → 0.0000009202 (15,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — -0.001304 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1164 → 0.1594 (36,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1983 → 0.1818 (-8,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003237 → 0.006474 (100,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1002 → 0.1164 (16,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2001 → 0.1983 (-0,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1316 → 0.1002 (-23,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01939 → 0.02092 (7,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1682 → 0.2001 (18,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000007362 → 0.0000007975 (8,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1204 → 0.1316 (9,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1657 → 0.1682 (1,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1166 → 0.1204 (3,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01773 → 0.01939 (9,3%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000006748 → 0.0000007362 (9,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1251 → 0.1166 (-6,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1531 → 0.1657 (8,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1266 → 0.1251 (-1,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1504 → 0.1531 (1,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1279 → 0.1266 (-1,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1492 → 0.1504 (0,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.119 → 0.1279 (7,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1482 → 0.1492 (0,7%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1194 → 0.119 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1431 → 0.1194 (-16,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01613 → 0.01773 (9,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1156 → 0.1482 (28,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002179 → 0.0002985 (37,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000006135 → 0.0000006748 (10,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | LBRDA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00004405 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | LBRDK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0002975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1286 → 0.1431 (11,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01294 → 0.01613 (24,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1152 → 0.1156 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000004908 → 0.0000006135 (25,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0801 → 0.1286 (60,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | WBS | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0004337 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01245 → 0.01294 (3,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1158 → 0.1152 (-0,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09536 → 0.0801 (-16,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09952 → 0.1158 (16,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AVB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0003617 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008889 → 0.001899 (113,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07558 → 0.09536 (26,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02966 → 0.07558 (154,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1231 → 0.09952 (-19,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02428 → 0.02966 (22,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1235 → 0.1231 (-0,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | INTC — INTEL CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01243 → 0.01299 (4,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07813 → 0.02428 (-68,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1211 → 0.1235 (2,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MNST — MONSTER BEVERAGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001886 → 0.003773 (100,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08267 → 0.07813 (-5,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01086 → 0.01245 (14,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1133 → 0.1211 (6,9%) |
Cổ tức 109 khoản thanh toán
0,87%Lợi suất TTM
$1,62Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,4240 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,3500 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,3650 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4810 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,3980 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,3500 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2025 | $0,3510 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4330 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,4290 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,3150 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,3300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,4620 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,4220 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,2720 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,3450 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,4200 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,4020 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,2700 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,2960 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,3720 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,3230 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,2310 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,3030 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,3420 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,3365 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,2715 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,2885 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,4675 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,3285 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,3835 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2019 | $0,2545 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0705 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2018 | $0,3375 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,3000 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,2705 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,2495 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,3115 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,2815 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2017 | $0,2415 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,3005 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,2415 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,2265 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,2480 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,0540 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,2545 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2015 | $0,2345 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2455 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,2150 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,2660 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2014 | $0,2100 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,1935 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,1885 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,2215 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2013 | $0,1930 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2013 | $0,1750 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2013 | $0,1690 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2012 | $0,2420 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2012 | $0,1840 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2012 | $0,1455 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2012 | $0,1420 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2011 | $0,1695 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2011 | $0,1460 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2011 | $0,1370 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2011 | $0,1250 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2010 | $0,1505 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2010 | $0,1380 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2010 | $0,1140 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2010 | $0,1095 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2009 | $0,1395 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2009 | $0,1130 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2009 | $0,1125 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2009 | $0,1260 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2008 | $0,1550 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2008 | $0,1485 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2008 | $0,1355 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2008 | $0,1420 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2007 | $0,1520 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2007 | $0,1485 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2007 | $0,1370 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2007 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2006 | $0,1545 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2006 | $0,1295 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2006 | $0,1125 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2006 | $0,1070 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2005 | $0,1575 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2005 | $0,1105 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2005 | $0,1005 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2005 | $0,1005 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2004 | $0,1915 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2004 | $0,1010 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2004 | $0,0855 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2004 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2003 | $0,0840 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2003 | $0,1100 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2003 | $0,0810 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2003 | $0,0770 |
| Ngày 07 tháng 3 năm 2003 | $0,0655 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2002 | $0,0975 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2002 | $0,0695 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2002 | $0,0740 |
| Ngày 08 tháng 3 năm 2002 | $0,0595 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2001 | $0,0715 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2001 | $0,0845 |
| Ngày 08 tháng 6 năm 2001 | $0,0705 |
| Ngày 09 tháng 3 năm 2001 | $0,0590 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2000 | $0,0595 |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2000 | $0,0390 |
| Ngày 19 tháng 7 năm 2000 | $0,0275 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 306 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $76988262 | 10,92% | 422361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $61257878 | 8,69% | 336065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $45336979 | 6,43% | 248722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $28161130 | 4,00% | 154494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25516658 | 3,62% | 139986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22658625 | 3,21% | 124307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $18706791 | 2,65% | 102627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15891000 | 2,25% | 87183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $15367638 | 2,18% | 84331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14728513 | 2,09% | 80777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $13088839 | 1,86% | 71806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12894878 | 1,83% | 70742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11269970 | 1,60% | 61828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10256134 | 1,46% | 56266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $9971263 | 1,41% | 54703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8691681 | 1,23% | 47683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $8183461 | 1,16% | 44895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8029377 | 1,14% | 44050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7301043 | 1,04% | 40054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $7056701 | 1,00% | 38714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6957762 | 0,99% | 38171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $6879825 | 0,98% | 37743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT | $6610385 | 0,94% | 36265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6500799 | 0,92% | 35344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $6173980 | 0,88% | 33871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5508587 | 0,78% | 30220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $5459043 | 0,77% | 29949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $5421736 | 0,77% | 29744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $5417544 | 0,77% | 29721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5414263 | 0,77% | 29703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5379083 | 0,76% | 29510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5371294 | 0,76% | 29467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lowe fs, LLC | $5308133 | 0,75% | 32670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $5240550 | 0,74% | 28750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5157520 | 0,73% | 31105 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4682166 | 0,66% | 25687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4555269 | 0,65% | 25193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DSG Capital Advisors, LLC | $4542368 | 0,64% | 24800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $4282975 | 0,61% | 23497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4085624 | 0,58% | 22414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $3873268 | 0,55% | 21249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASL Financial, LLC | $3689347 | 0,52% | 20240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3618994 | 0,51% | 19853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3571283 | 0,51% | 19592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3561742 | 0,51% | 19540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3428419 | 0,49% | 18809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3381881 | 0,48% | 18553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $3208314 | 0,46% | 17601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $3007255 | 0,43% | 16498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $3005826 | 0,43% | 16490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2977544 | 0,42% | 16335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2775175 | 0,39% | 15225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2659787 | 0,38% | 14592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2644874 | 0,38% | 14510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Finley Financial, LLC | $2555019 | 0,36% | 14017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2330268 | 0,33% | 12784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $2309687 | 0,33% | 12671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2217667 | 0,31% | 12166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Investment Advisers LLC | $2206953 | 0,31% | 12107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2164496 | 0,31% | 11875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1970944 | 0,28% | 11049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. | $1926341 | 0,27% | 10568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thomasville National Bank | $1883864 | 0,27% | 10335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1833574 | 0,26% | 10059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1815494 | 0,26% | 9960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $1780690 | 0,25% | 9769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1690282 | 0,24% | 9273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1674916 | 0,24% | 9189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $1611079 | 0,23% | 8838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1571407 | 0,22% | 8621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1543995 | 0,22% | 8470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fayez Sarofim & Co | $1458240 | 0,21% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1342205 | 0,19% | 7363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | $1336477 | 0,19% | 7332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $1257732 | 0,18% | 6900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $1213075 | 0,17% | 6655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1190288 | 0,17% | 6530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORTLAND ASSOCIATES INC/MO | $1185000 | 0,17% | 6502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $1158145 | 0,16% | 6354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $1158145 | 0,16% | 6353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1125903 | 0,16% | 6930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1122224 | 0,16% | 6157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1119536 | 0,16% | 6142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $1118652 | 0,16% | 6137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1108501 | 0,16% | 6081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1095178 | 0,16% | 6008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1093680 | 0,16% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1079804 | 0,15% | 5924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1067281 | 0,15% | 5855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1064974 | 0,15% | 5843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $1048110 | 0,15% | 5750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1037652 | 0,15% | 5697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1027201 | 0,15% | 5635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $1022499 | 0,15% | 5854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $1009010 | 0,14% | 6368 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| V2 Financial group LLC | $1002540 | 0,14% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $989780 | 0,14% | 5430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $985809 | 0,14% | 5421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $984312 | 0,14% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $974868 | 0,14% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |