Thematics Asset Management
CIK 1956031 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.2B
- Các vị thế
- 125
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#1418 trên 9443 theo giá trị 13F · top 15.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,04%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 69,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 6,46% Ước tính mua $143071514 · bán $251325462
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 85,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 43
- Giảm
- 55
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.3% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
41,7%
Industrials
27,7%
Health Care
14,7%
Real Estate
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,2%
Danh mục đầy đủ 125 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $108418466 | 4,92% | 581083 | $-4895912 | Giảm ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $73215636 | 3,32% | 79558 | $-2372918 | Tăng ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $70325344 | 3,19% | 142535 | $-8791434 | Giảm ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $51622926 | 2,34% | 146965 | $945810 | Giảm ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $44943093 | 2,04% | 199260 | $354683 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $44655906 | 2,03% | 192300 | $538208 | Tăng ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $44212181 | 2,01% | 523283 | $4160744 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43957099 | 1,99% | 180819 | $5960677 | Giảm ×3 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $42879245 | 1,95% | 211207 | $9765493 | Tăng ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $41909473 | 1,90% | 424873 | $-1851249 | Giảm ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $40110506 | 1,82% | 265879 | $2421657 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $36936320 | 1,68% | 134873 | $-4229262 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $34854870 | 1,58% | 77935 | $-4280975 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34553480 | 1,57% | 66712 | $8142999 | Tăng ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $32709327 | 1,48% | 66702 | $6169183 | Tăng ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $32466058 | 1,47% | 104601 | $8776456 | Giảm ×1 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $31467550 | 1,43% | 466255 | $1122799 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29335950 | 1,33% | 60484 | $8318120 | Tăng ×3 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $29291128 | 1,33% | 208552 | $4210664 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $29232721 | 1,33% | 63926 | $2121460 | Giảm ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $28390276 | 1,29% | 114736 | $1185601 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28316505 | 1,29% | 85831 | $7961958 | Tăng ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $28199205 | 1,28% | 94104 | $-3617672 | Giảm ×3 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $27360745 | 1,24% | 531483 | $-1323393 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $27086006 | 1,23% | 34582 | $-1037040 | Giảm ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $26521878 | 1,20% | 106411 | $1206465 | Giảm ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $26433294 | 1,20% | 450005 | $1255813 | Tăng ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $26175415 | 1,19% | 151408 | $-50616 | Tăng ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $25590837 | 1,16% | 744569 | $7194409 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25217722 | 1,14% | 155867 | $-14460782 | Giảm ×1 | ||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $24982037 | 1,13% | 434697 | $985001 | Giảm ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $24378763 | 1,11% | 362294 | $-5097848 | Tăng ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $23662327 | 1,07% | 21938 | $-4073366 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22879558 | 1,04% | 112364 | $1983768 | Tăng ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $22542564 | 1,02% | 261454 | $11172200 | Tăng ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $22500940 | 1,02% | 418000 | $533540 | Tăng ×1 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $22486592 | 1,02% | 630053 | $-248646 | Tăng ×3 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $22391605 | 1,02% | 109238 | $820377 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $20826850 | 0,95% | 118469 | $200078 | Tăng ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $20506624 | 0,93% | 196914 | $-3334983 | Tăng ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $20405588 | 0,93% | 1158750 | $1585195 | Tăng ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $20180850 | 0,92% | 145500 | $2894420 | Giảm ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $19768731 | 0,90% | 1066850 | $5849915 | Tăng ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $18872446 | 0,86% | 94141 | $-6527571 | Giảm ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $18399537 | 0,84% | 35170 | $-4708181 | Giảm ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $18361766 | 0,83% | 36820 | $-2509283 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $18348620 | 0,83% | 25568 | $-4081930 | Giảm ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $18229811 | 0,83% | 57386 | $171974 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $18180839 | 0,83% | 91702 | $1448806 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $17609781 | 0,80% | 184899 | $1492135 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $17603145 | 0,80% | 108154 | $545817 | Tăng ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $16467767 | 0,75% | 412726 | $1139123 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $16411157 | 0,74% | 346739 | Tăng ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16132518 | 0,73% | 109373 | $-512104 | Giảm ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $15805346 | 0,72% | 53188 | Tăng ×1 | |||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $15534146 | 0,70% | 1638623 | $1249104 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $15452002 | 0,70% | 68804 | $-836569 | Giảm ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $15198806 | 0,69% | 196367 | $-4073827 | Tăng ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $15101060 | 0,69% | 58303 | $713228 | Giảm ×3 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $14958905 | 0,68% | 86935 | $-1844354 | Giảm ×3 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $14623208 | 0,66% | 112081 | $1296586 | Giảm ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $13846720 | 0,63% | 129882 | $735132 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $13769564 | 0,62% | 255465 | $-9986978 | Giảm ×3 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $13401002 | 0,61% | 51335 | $1468181 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $13206690 | 0,60% | 119237 | $965820 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13117964 | 0,60% | 59403 | $-474630 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $13014011 | 0,59% | 77742 | $3485963 | Tăng ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12394686 | 0,56% | 96135 | $-8957430 | Giảm ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $12286961 | 0,56% | 230136 | Tăng ×1 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $12124809 | 0,55% | 144722 | $146337 | Tăng ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11934429 | 0,54% | 85742 | $6859 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11541135 | 0,52% | 345750 | $186765 | Tăng ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $11507476 | 0,52% | 89657 | $927053 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $10791270 | 0,49% | 147000 | $1152480 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $9524720 | 0,43% | 67000 | $2137220 | Giảm ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $9405164 | 0,43% | 99242 | $-1281299 | Giảm ×2 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $9277937 | 0,42% | 197277 | $2063517 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $9254520 | 0,42% | 171000 | $-10260 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9236084 | 0,42% | 44997 | $-4906800 | Giảm ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $8537995 | 0,39% | 11576 | $2157072 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $8452901 | 0,38% | 95567 | $-496074 | Giảm ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $8137070 | 0,37% | 83346 | $-34468 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7735322 | 0,35% | 11327 | $-189811 | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7538164 | 0,34% | 15488 | $-1016062 | Giảm ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $7229938 | 0,33% | 12742 | $-467234 | Giảm ×3 | ||
| RPD Rapid7, Inc. - Common Stock | $7063838 | 0,32% | 376738 | $-1979483 | Giảm ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $6807893 | 0,31% | 14553 | $-855789 | Tăng ×3 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $6742429 | 0,31% | 79915 | $-559821 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6603765 | 0,30% | 8655 | $-143067 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6459046 | 0,29% | 6978 | $-789295 | Giảm ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $6440380 | 0,29% | 132246 | $918775 | Tăng ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6373493 | 0,29% | 26625 | $-283253 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6313872 | 0,29% | 17899 | $-939354 | Giảm ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $6160021 | 0,28% | 21459 | $905883 | Tăng ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $5878762 | 0,27% | 83517 | $-1362832 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5552813 | 0,25% | 15021 | $554819 | Tăng ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $5447735 | 0,25% | 52483 | $-714353 | Giảm ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $5357492 | 0,24% | 57453 | $160949 | Tăng ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5308763 | 0,24% | 71249 | $-981099 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4946022 | 0,22% | 12629 | $227792 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 141790 | $47830021 | Không còn theo dõi |
| ALTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 341939 | $37308964 | Không còn theo dõi |
| CYBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 81875 | $33313300 | Không còn theo dõi |
| TER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 146103 | $18397290 | 357,9% |
| AVTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 740000 | $15591800 | -12,3% |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 135000 | $15128100 | -5,5% |
| OKTA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 129977 | $12993801 | 49,4% |
| ROK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47335 | $12230417 | 30,8% |
| GNTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 406120 | $9462596 | 7,1% |
| EXPO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103000 | $9177300 | -13,7% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35354 | $5760227 | -54,0% |
| GDDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 26474 | $4766908 | -28,5% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 82380 | $4371083 | -36,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25607 | $4293014 | -15,3% |
| IT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10352 | $4184485 | -26,0% |
| SHCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 548754 | $4033342 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8032 | $3857609 | -34,0% |
| BPMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37601 | $3328065 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45475 | $2742143 | -31,7% |
| YETI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 61422 | $2365361 | 31,1% |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4192 | $1733140 | 34,0% |
| SG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40389 | $1010533 | -55,3% |