Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 11 2025)
-$1.6M
Kết thúc quý Tháng 11 2025 (chưa đầy đủ)
-$2.7M
Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
12 tháng gần nhất
-$7.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 102 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $424K | 1,26 | 5454 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $405K | 1,20 | 5533 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $404K | 1,20 | 5360 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $403K | 1,20 | 1851 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc. | 92939U106 | $403K | 1,19 | 3594 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $401K | 1,19 | 3234 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $399K | 1,18 | 2629 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $398K | 1,18 | 4376 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $395K | 1,17 | 1266 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $395K | 1,17 | 2237 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $394K | 1,17 | 1816 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $394K | 1,17 | 9845 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $389K | 1,15 | 6749 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $388K | 1,15 | 3649 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $387K | 1,15 | 4252 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $384K | 1,14 | 1858 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $384K | 1,14 | 10418 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $384K | 1,14 | 2805 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $376K | 1,12 | 3447 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $375K | 1,11 | 5394 | EC | US |
| CME Group Inc. | 12572Q105 | $374K | 1,11 | 1328 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $373K | 1,11 | 7923 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $373K | 1,11 | 2517 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $370K | 1,10 | 720 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $360K | 1,07 | 5059 | EC | US |
| Ecolab Inc. | 278865100 | $359K | 1,06 | 1304 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $358K | 1,06 | 2278 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $356K | 1,06 | 3383 | EC | IE |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $353K | 1,05 | 7391 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $352K | 1,04 | 3510 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $351K | 1,04 | 3254 | EC | US |
| Linde PLC | G54950103 | $350K | 1,04 | 854 | EC | IE |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $350K | 1,04 | 2828 | EC | US |
| Chubb Ltd. | H1467J104 | $349K | 1,03 | 1177 | EC | CH |
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $346K | 1,03 | 1662 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $345K | 1,02 | 3393 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $344K | 1,02 | 1346 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $343K | 1,02 | 4269 | EC | US |
| NiSource Inc. | 65473P105 | $343K | 1,02 | 7774 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $343K | 1,02 | 1867 | EC | US |
| VICI Properties Inc. | 925652109 | $340K | 1,01 | 11784 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $339K | 1,01 | 5516 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $338K | 1,00 | 5816 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $337K | 1,00 | 2479 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $337K | 1,00 | 4100 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $336K | 1,00 | 1925 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $332K | 0,98 | 84 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $331K | 0,98 | 4340 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $330K | 0,98 | 2408 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $330K | 0,98 | 1027 | EC | IE |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$0,09Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,0941 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MGB Wealth Management, LLC | $1513200 | 100,00% | 28003 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |