REX-OSPREY XRP ETF (XRPR)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XRPR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,33% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +48,53% | · |
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | · | $30.7M | 58,72 | 23317382 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $20.6M | 39,46 | 427680 | EC | JE |
| First American Government Obli | 31846V336 | $75K | 0,14 | 75322 | STIV | US |
| Marex Repo 06.03.2026 4.21% | · | -$89.9M | -171,94 | -89864775 | RA | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1850183 | 36,78% | 215639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $943800 | 18,76% | 110000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $582844 | 11,59% | 65675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $338129 | 6,72% | 39409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Realta Investment Advisors | $260523 | 5,18% | 30364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215555 | 4,29% | 25123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $172287 | 3,43% | 20080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Designs Corp | $110829 | 2,20% | 10048 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $107996 | 2,15% | 12587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $107996 | 2,15% | 12587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $97973 | 1,95% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jain Global LLC | $96714 | 1,92% | 11272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $59056 | 1,17% | 6883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $34355 | 0,68% | 4004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15015 | 0,30% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13136 | 0,26% | 1531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $6435 | 0,13% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $4153 | 0,08% | 484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2771 | 0,06% | 323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2745 | 0,05% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2360 | 0,05% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2188 | 0,04% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1837 | 0,04% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $772 | 0,02% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $129 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $98 | 0,00% | 11452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |