Financial Designs Corp
CIK 1561383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $179.6M
- Các vị thế
- 40
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6822 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,70%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,1% Ước tính mua $7746423 · bán $1955085
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 9
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,0%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,9%
Danh mục đầy đủ 40 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40485585 | 22,54% | 284249 | $-1617921 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $27103589 | 15,09% | 273029 | $-98729 | Tăng ×3 | ||
| OMFL | $13915736 | 7,75% | 231466 | $-232803 | Tăng ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13678030 | 7,61% | 157872 | $302709 | Giảm ×1 | ||
| DIVO | $13494647 | 7,51% | 300884 | $18267 | Giảm ×1 | ||
| HEGD | $13494647 | 7,51% | 546342 | $-273870 | Tăng ×4 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $9235122 | 5,14% | 286716 | $-337459 | Giảm ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $8900535 | 4,95% | 276500 | $125576 | Giảm ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8896897 | 4,95% | 225352 | $-38858 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $3982001 | 2,22% | 118990 | $-437867 | Giảm ×2 | ||
| GRNY | $3912365 | 2,18% | 163903 | $273512 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $3697523 | 2,06% | 120519 | $417416 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $2821813 | 1,57% | 112423 | $-249880 | Giảm ×4 | ||
| SCHZ | $2669580 | 1,49% | 114969 | $-20517 | Giảm ×1 | ||
| FBTC | $1783237 | 0,99% | 30209 | $-575929 | Giảm ×1 | ||
| FETH | $960188 | 0,53% | 45986 | $-421267 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $811495 | 0,45% | 13948 | $115889 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795545 | 0,44% | 2140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790843 | 0,44% | 4535 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776808 | 0,43% | 3061 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $700829 | 0,39% | 3365 | ||||
| SLV | $698026 | 0,39% | 10244 | $47706 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $669962 | 0,37% | 1557 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $641755 | 0,36% | 8770 | $-225346 | Giảm ×2 | ||
| MUNI | $592931 | 0,33% | 11361 | $-2499 | |||
| SGOL | $588761 | 0,33% | 13195 | $54844 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $411391 | 0,23% | 603 | ||||
| SCHX | $363370 | 0,20% | 14172 | $-17999 | |||
| MINT | $356420 | 0,20% | 3544 | ||||
| FTLS | $289250 | 0,16% | 4111 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $279244 | 0,16% | 1455 | ||||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $267468 | 0,15% | 4150 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $247742 | 0,14% | 2550 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $241997 | 0,13% | 1224 | Tăng ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236445 | 0,13% | 70 | ||||
| SCHM | $220311 | 0,12% | 7116 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $217984 | 0,12% | 2262 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $208919 | 0,12% | 675 | Tăng ×1 | |||
| XRPR | $110829 | 0,06% | 10048 | Tăng ×1 | |||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $98673 | 0,05% | 23327 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $40485585 | 22,54% | tăng ×3 |
| AGG | $27103589 | 15,09% | tăng ×3 |
| OMFL | $13915736 | 7,75% | tăng ×3 |
| HEGD | $13494647 | 7,51% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TSLA | $795545 | 2140 | 0,44% |
| NVDA | $790843 | 4535 | 0,44% |
| AAPL | $776808 | 3061 | 0,43% |
| AMZN | $700829 | 3365 | 0,39% |
| GLD | $669962 | 1557 | 0,37% |
| NOC | $411391 | 603 | 0,23% |
| MINT | $356420 | 3544 | 0,20% |
| FTLS | $289250 | 4111 | 0,16% |
| RSP | $279244 | 1455 | 0,16% |
| GRBK | $267468 | 4150 | 0,15% |
| SRE | $247742 | 2550 | 0,14% |
| WELL | $241997 | 1224 | 0,13% |
| AZO | $236445 | 70 | 0,13% |
| SCHM | $220311 | 7116 | 0,12% |
| DIS | $217984 | 2262 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 65525 | $6872262 | Không còn theo dõi |
| SFLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 72563 | $2369182 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5153 | $814143 | 17,5% |
| GTO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17109 | $813704 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2361 | $749995 | -22,4% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3381 | $741758 | 19,7% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3560 | $730357 | 24,7% |
| PALC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12331 | $644171 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1695 | $516687 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 613 | $306488 | -5,1% |
| IVVB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10035 | $294226 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2893 | $290848 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2309 | $286398 | -5,7% |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1455 | $264432 | Không còn theo dõi |
| GRBK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4150 | $260952 | -3,9% |
| AZO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 70 | $259856 | -30,0% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 477 | $237162 | -6,7% |
| SCHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8430 | $236462 | Không còn theo dõi |