Brandes U.S. Value ETF (BUSA)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000081644 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$42,29
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -0,23 (-0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$41,88 – $42,67
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $298.4M
- Danh mục nắm giữ
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,1
- Các vị thế trên 1%
- 56
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BUSA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +1,53% | ▲ +1,53% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$780K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$5.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$21.1M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $3.2M | 1,07 | 96561 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $3.1M | 1,05 | 15657 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $3.1M | 1,03 | 79582 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $3.0M | 1,02 | 17936 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $3.0M | 1,01 | 158457 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 1,01 | 9174 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $2.9M | 0,96 | 57374 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.8M | 0,94 | 24457 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.5M | 0,85 | 31850 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $2.5M | 0,84 | 15548 | EC | SG |
| FISERV INC | 337738108 | $2.3M | 0,79 | 47794 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.3M | 0,76 | 24419 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $2.2M | 0,74 | 31200 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $1.8M | 0,60 | 71582 | EC | CA |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Health Care
23,5%
Financials
15,6%
Industrials
15,4%
Energy
6,4%
Communication Services
5,4%
Retail
4,6%
Materials
3,9%
Utilities
3,4%
Financial Services
2,9%
Technology
2,6%
Consumer products
2,5%
Logistics & Transportation
1,9%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Khác/Chưa xác định
9,7%
Cổ tức 11 khoản thanh toán
1,37%
Lợi suất TTM
$0,58
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1110 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $17463309 | 33,97% | 442781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $9455701 | 18,39% | 239749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $7629378 | 14,84% | 206088 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4447681 | 8,65% | 112771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4277000 | 8,32% | 108433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1464802 | 2,85% | 37140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1348919 | 2,62% | 33610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1238337 | 2,41% | 31398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1005365 | 1,96% | 25491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $896070 | 1,74% | 22720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $695973 | 1,35% | 17646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $279117 | 0,54% | 7077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $262488 | 0,51% | 6619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $216858 | 0,42% | 5498422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216250 | 0,42% | 5483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $170604 | 0,33% | 4302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $134688 | 0,26% | 3415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75329 | 0,15% | 1910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $27371 | 0,05% | 694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $23138 | 0,05% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20824 | 0,04% | 528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $19878 | 0,04% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17551 | 0,03% | 445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17432 | 0,03% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4277 | 0,01% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2445 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $344 | 0,00% | 8734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $252 | 0,00% | 6400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HAP VanEck Natural Resources ETF | $298.8M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $300.0M |
| DEXC Dimensional Emerging Markets ex… | $300.0M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| GAUG FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $298.1M |
| GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $297.6M |
| SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $297.0M |
| IONX Defiance Daily Target 2x Long I… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $296.8M |
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… | $294.8M |