Live Oak Private Wealth LLC
CIK 1799877 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $799.8M
- Các vị thế
- 211
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2830 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,85%
- Các vị thế trên 1%
- 39
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 64,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,67% Ước tính mua $93087562 · bán $80942177
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 37
- Giảm
- 93
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
11,4%
Financials
10,9%
Financial Services
8,9%
Technology
8,8%
Industrials
6,5%
Retail
6,4%
Communication Services
5,9%
Energy
3,2%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Communications
2,0%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Utilities
0,5%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
26,3%
Danh mục đầy đủ 211 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $41514979 | 5,19% | 803153 | $23362977 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $30949122 | 3,87% | 61850 | $-383849 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20995174 | 2,63% | 72557 | $1497316 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $20511141 | 2,56% | 556763 | $7676133 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $19912537 | 2,49% | 56357 | $2837303 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $19656087 | 2,46% | 344965 | $1636282 | Giảm ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18778855 | 2,35% | 203521 | $-1397595 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18237103 | 2,28% | 51031 | $2778450 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16046088 | 2,01% | 49021 | $1090706 | Giảm ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15788713 | 1,97% | 134418 | $4696624 | Giảm ×3 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $15262560 | 1,91% | 126189 | $-1074361 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14916017 | 1,87% | 39987 | $-822725 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $14603094 | 1,83% | 66230 | $-848378 | Tăng ×6 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $12971053 | 1,62% | 33268 | $-3562157 | Giảm ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $12779598 | 1,60% | 300061 | $-199859 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $12501141 | 1,56% | 261804 | $4542096 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11937227 | 1,49% | 62917 | $-262112 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11785359 | 1,47% | 28355 | $3284531 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11489390 | 1,44% | 28928 | $1532374 | Giảm ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11350603 | 1,42% | 72426 | $-157277 | Giảm ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $11338438 | 1,42% | 54783 | $2620276 | Tăng ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $11337223 | 1,42% | 5805 | $-466847 | Giảm ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $11012776 | 1,38% | 117910 | $-2305091 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10972636 | 1,37% | 66196 | $-3118815 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9996553 | 1,25% | 77794 | $452957 | Giảm ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $9685357 | 1,21% | 114471 | $1393369 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9556509 | 1,19% | 13218 | $4676215 | Giảm ×6 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $9326239 | 1,17% | 173415 | $1878828 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9129376 | 1,14% | 17775 | $-672015 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8790462 | 1,10% | 25621 | $172356 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $8739111 | 1,09% | 187978 | $-1406465 | Giảm ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $8655148 | 1,08% | 431463 | $-749235 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $8588663 | 1,07% | 208210 | $2848725 | Tăng ×6 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $8471979 | 1,06% | 321030 | $243098 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8330518 | 1,04% | 86551 | $-461442 | Giảm ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $8301832 | 1,04% | 62500 | $1431127 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8034071 | 1,00% | 42178 | $-896924 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7979665 | 1,00% | 52671 | $-2307150 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7972807 | 1,00% | 36831 | $704629 | Tăng ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $7872948 | 0,98% | 73237 | $636861 | Giảm ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $7246713 | 0,91% | 90156 | $147750 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $7187574 | 0,90% | 3454 | $656707 | Giảm ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $7131025 | 0,89% | 21499 | $-275183 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7115793 | 0,89% | 14900 | $1757934 | Giảm ×4 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $7070187 | 0,88% | 250804 | Tăng ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $6715692 | 0,84% | 133195 | ||||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6491730 | 0,81% | 12948 | $-343087 | Giảm ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $6259528 | 0,78% | 65586 | Tăng ×1 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $6080804 | 0,76% | 36105 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6072506 | 0,76% | 66922 | $-1806308 | Giảm ×5 | ||
| DFCF | $5362232 | 0,67% | 127037 | $1351121 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5201800 | 0,65% | 38047 | $-1499692 | Giảm ×4 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $5131389 | 0,64% | 11330 | $-16113 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $5027898 | 0,63% | 22456 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $4964553 | 0,62% | 22456 | Tăng ×1 | |||
| DUSB | $4770070 | 0,60% | 93936 | $3805008 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4757028 | 0,59% | 26295 | $112297 | Giảm ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $4726112 | 0,59% | 52228 | $-185906 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $4523984 | 0,57% | 19062 | $27198 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4414017 | 0,55% | 17541 | $525948 | Giảm ×3 | ||
| DUHP | $4307496 | 0,54% | 103223 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) | $4088367 | 0,51% | 54650 | $340094 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $4036795 | 0,50% | 57751 | $430245 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3679230 | 0,46% | 3455 | $1196078 | Giảm ×2 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $3595543 | 0,45% | 635255 | $716157 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $3581143 | 0,45% | 89061 | $1302670 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3462365 | 0,43% | 14527 | $444741 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $3178705 | 0,40% | 71657 | $847960 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $3018251 | 0,38% | 4030 | $790609 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2945514 | 0,37% | 23270 | $-101265 | Tăng ×1 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $2807327 | 0,35% | 16161 | $503164 | Giảm ×1 | ||
| GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2681927 | 0,34% | 91222 | $225319 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2615325 | 0,33% | 102602 | $73873 | |||
| DFIC | $2612635 | 0,33% | 70119 | $-309642 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2516340 | 0,31% | 4849 | $-169688 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $2451360 | 0,31% | 23598 | $159286 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2396129 | 0,30% | 21156 | $-264209 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2248931 | 0,28% | 1875 | $477454 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,28% | 3 | $92130 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2173943 | 0,27% | 92351 | $315841 | |||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $2087869 | 0,26% | 35173 | $-27748 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1950160 | 0,24% | 1928 | $315583 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1898829 | 0,24% | 5384 | $87961 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1813092 | 0,23% | 7139 | $-11653 | Giảm ×1 | ||
| DINT | $1730919 | 0,22% | 60734 | $76938 | Giảm ×2 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1729485 | 0,22% | 6617 | $-489428 | Giảm ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1708830 | 0,21% | 38101 | $-208432 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1592916 | 0,20% | 7961 | $188822 | Giảm ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1570073 | 0,20% | 10188 | Tăng ×1 | |||
| BIL | $1551099 | 0,19% | 16926 | Tăng ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1513884 | 0,19% | 12297 | $1053211 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1464908 | 0,18% | 11772 | ||||
| IWR | $1443427 | 0,18% | 13084 | $171270 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1442682 | 0,18% | 15666 | $-62156 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $1339791 | 0,17% | 32967 | $-9974 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1307977 | 0,16% | 3612 | $37095 | |||
| SPY SPY | $1295546 | 0,16% | 1735 | $173896 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1288630 | 0,16% | 4289 | $224958 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1264870 | 0,16% | 5648 | $117309 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1263079 | 0,16% | 79539 | $-174601 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $41514979 | 5,19% | tăng ×6 |
| DFAX | $20511141 | 2,56% | tăng ×6 |
| LOW | $14603094 | 1,83% | tăng ×6 |
| DFSD | $12501141 | 1,56% | tăng ×6 |
| DFAI | $8588663 | 1,07% | tăng ×6 |
| BA | $7972807 | 1,00% | tăng ×6 |
| DFCF | $5362232 | 0,67% | tăng ×6 |
| DFAE | $3581143 | 0,45% | tăng ×5 |
| DFAC | $3178705 | 0,40% | tăng ×4 |
| DFGR | $858294 | 0,11% | tăng ×4 |
| DXUV | $768208 | 0,10% | tăng ×3 |
| IJH | $590354 | 0,07% | tăng ×4 |
| TSLA | $317132 | 0,04% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CPRT | $7070187 | 250804 | 0,88% |
| MKC | $6715692 | 133195 | 0,84% |
| CLX | $6259528 | 65586 | 0,78% |
| TM | $6080804 | 36105 | 0,76% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $5027898 | 22456 | 0,63% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $4964553 | 22456 | 0,62% |
| DUHP | $4307496 | 103223 | 0,54% |
| SAP | $1570073 | 10188 | 0,20% |
| BIL | $1551099 | 16926 | 0,19% |
| ACN | $1464908 | 11772 | 0,18% |
| DFSV | $303454 | 7823 | 0,04% |
| XLU | $221395 | 4883 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +401K | +$23.4M |
| DFAX | Mua thêm | +179K | +$7.7M |
| CSCO | Giảm | -9K | +$4.7M |
| AMAT | Giảm | -1K | +$4.7M |
| DFSD | Mua thêm | +96K | +$4.5M |
| DUSB | Mua thêm | +75K | +$3.8M |
| HCA | Giảm | -2K | -$3.6M |
| UNH | Giảm | -3K | +$3.3M |
| CVX | Giảm | -2K | -$3.1M |
| DFAI | Mua thêm | +61K | +$2.8M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50920 | $11132734 | -47,9% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45034 | $10179035 | -1,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44531 | $5741382 | -23,3% |
| KMX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 81413 | $5471768 | 37,3% |
| ZBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 56915 | $5146249 | 15,4% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64153 | $4891025 | -32,8% |
| WSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 190646 | $4024537 | 17,7% |
| JBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10704 | $2440726 | 20,1% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27708 | $1912406 | -15,8% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 55438 | $1741848 | -5,5% |
| OIH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5010 | $1358862 | Không còn theo dõi |
| EEFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10134 | $1082818 | -31,6% |
| BRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10965 | $715028 | 12,2% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14177 | $703463 | Không còn theo dõi |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10675 | $518592 | -25,0% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 743 | $449062 | 11,6% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1373 | $359616 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6385 | $256230 | -5,9% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4007 | $237546 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 867 | $232616 | -7,9% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 616 | $230538 | 32,1% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 637 | $230014 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2309 | $229053 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1553 | $225899 | -3,7% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 801 | $223679 | 9,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 552 | $213558 | -22,6% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 616 | $204432 | 54,8% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 466 | $201489 | 38,2% |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12075 | $942 | Không còn theo dõi |