VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX)
$60,61
▲ +0,27 (+0,45%)
Thay đổi 1 ngày
$34,54 – $61,85
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SMHX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,87% | ▲ +9,87% |
| 3M | ▲ +58,84% | ▲ +58,84% |
| 6M | ▲ +58,84% | ▲ +58,84% |
| YTD | ▲ +59,37% | ▲ +59,37% |
| 1Y | ▲ +58,33% | ▲ +58,37% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +143,83% | ▲ +143,98% |
Biến động 1 năm67,16%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,34
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$16.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$33.0M
12 tháng gần nhất
+$117.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 22 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $55.1M | 18,56 | 275568 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $42.1M | 14,16 | 111319 | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $18.1M | 6,11 | 37558 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $17.7M | 5,97 | 30520 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $16.3M | 5,48 | 54662 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $14.3M | 4,82 | 40421 | GB |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.3M | 4,49 | 72214 | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $12.1M | 4,09 | 79334 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $12.1M | 4,08 | 32267 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $12.0M | 4,05 | 26983 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $11.7M | 3,93 | 8437 | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $11.3M | 3,81 | 33981 | KY |
| SiTime Corp | 82982T106 | $11.2M | 3,76 | 14990 | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $11.0M | 3,71 | 83087 | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $9.9M | 3,33 | 61199 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $6.5M | 2,20 | 43935 | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $5.9M | 1,97 | 26811 | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $4.9M | 1,65 | 70504 | US |
| Ambarella Inc | · | $3.3M | 1,11 | 38592 | KY |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $3.0M | 1,01 | 35988 | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $2.7M | 0,92 | 21942 | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $2.5M | 0,85 | 17637 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,01%Lợi suất TTM
$0,01Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0090 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $23761152 | 28,56% | 371907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $20345579 | 24,45% | 318447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7560545 | 9,09% | 118337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $7203893 | 8,66% | 112755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3102115 | 3,73% | 48554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2160944 | 2,60% | 56451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $2061794 | 2,48% | 32271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1924686 | 2,31% | 30125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1244513 | 1,50% | 19479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1226688 | 1,47% | 19200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1174937 | 1,41% | 18390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1079849 | 1,30% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $834851 | 1,00% | 13067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $823541 | 0,99% | 12890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $769240 | 0,92% | 12040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $736269 | 0,88% | 11524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $658067 | 0,79% | 10300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $610150 | 0,73% | 9550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $594625 | 0,71% | 9307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $581830 | 0,70% | 9107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $498981 | 0,60% | 7810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $452086 | 0,54% | 7076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $437008 | 0,53% | 6840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $405702 | 0,49% | 6350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $370562 | 0,45% | 5800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $305778 | 0,37% | 4786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $283224 | 0,34% | 4433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $278816 | 0,34% | 4364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $277602 | 0,33% | 4345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $273321 | 0,33% | 4278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $248139 | 0,30% | 3884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $203306 | 0,24% | 3182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $192180 | 0,23% | 3008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $123816 | 0,15% | 1938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63890 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $53000 | 0,06% | 828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $50026 | 0,06% | 783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41081 | 0,05% | 643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $33614 | 0,04% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31945 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $25556 | 0,03% | 400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $20253 | 0,02% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $14503 | 0,02% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $11675 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10414 | 0,01% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $9903 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $7881 | 0,01% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4664 | 0,01% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $3322 | 0,00% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2533 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2301 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1981 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1790 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $539 | 0,00% | 8444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $535 | 0,00% | 8373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $256 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |