AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$33,24 – $36,63
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EYEG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Biến động 1 năm5,51%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,72
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$6K
12 tháng gần nhất
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 316 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $26K | 0,10 | 27000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $26K | 0,10 | 27000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $26K | 0,10 | 27000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF25 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAX3 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DG0 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $26K | 0,10 | 27000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAD9 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAA8 | $26K | 0,10 | 29000 | DBT | IE |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAE8 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QF1 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $26K | 0,10 | 25000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMZ2 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCD5 | $26K | 0,10 | 25000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $26K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNE8 | $25K | 0,10 | 27000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBS6 | $25K | 0,10 | 25000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBD6 | $25K | 0,10 | 26000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB29 | $25K | 0,10 | 25000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB37 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $25K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $24K | 0,09 | 27000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $24K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $24K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAC2 | $24K | 0,09 | 24000 | DBT | CA |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2D1 | $24K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BU0 | $24K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $24K | 0,09 | 27000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $24K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $24K | 0,09 | 27000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $23K | 0,09 | 27000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AN4 | $23K | 0,09 | 24000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAD7 | $23K | 0,09 | 23000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $21K | 0,08 | 24000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $21K | 0,08 | 20000 | DBT | AU |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $21K | 0,08 | 24000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $20K | 0,08 | 20000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA95 | $19K | 0,07 | 18000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $18K | 0,07 | 19000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $17K | 0,06 | 23000 | DBT | US |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
5,15%Lợi suất TTM
$1,71Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1430 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,4710 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16711264 | 75,61% | 473100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3574568 | 16,17% | 102481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1296801 | 5,87% | 36698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493412 | 2,23% | 13963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19435 | 0,09% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7067 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |