iShares Trust (LDRI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088579 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 07 tháng 11 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$500K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $18.9M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.1% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34323 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.000003333 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Vị thế mới — 0.1943 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Vị thế mới — 0.1939 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Vị thế mới — 0.194 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Vị thế mới — 0.1942 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Vị thế mới — 0.194 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.03414 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1995305 | 36,38% | 78018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1018508 | 18,57% | 39824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809193 | 14,76% | 31640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572317 | 10,44% | 22378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $401528 | 7,32% | 15700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393292 | 7,17% | 15377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293192 | 5,35% | 11464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |