Absolute Shares Trust (WBIG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044182 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.5M
- Danh mục nắm giữ
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,9
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$11.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 84 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,63 | 5390268 | STIV | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $786K | 2,86 | 786075 | STIV | US |
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 97717W380 | $722K | 2,63 | 31953 | EC | US |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 03463K745 | $669K | 2,44 | 60803 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $651K | 2,37 | 3692 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $557K | 2,03 | 9141 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $557K | 2,03 | 5070 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $544K | 1,98 | 1126 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $535K | 1,95 | 934 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $522K | 1,90 | 8366 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $519K | 1,89 | 4566 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $510K | 1,86 | 4729 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $489K | 1,78 | 6792 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $483K | 1,76 | 6690 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $469K | 1,71 | 9307 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $464K | 1,69 | 1371 | EC | US |
| TCW Senior Loan ETF | 29287L809 | $455K | 1,66 | 9978 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $449K | 1,64 | 18518 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $448K | 1,63 | 5149 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $448K | 1,63 | 13452 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $441K | 1,61 | 11332 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $440K | 1,60 | 10403 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $434K | 1,58 | 575 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $427K | 1,56 | 5905 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $424K | 1,54 | 10374 | EC | CN |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $419K | 1,53 | 1407 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Inc | 61774R825 | $408K | 1,49 | 8021 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $399K | 1,45 | 1126 | EC | GB |
| State Street SPDR Bloomberg In | 78468R200 | $399K | 1,45 | 12935 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $382K | 1,39 | 331 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $338K | 1,23 | 443 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $332K | 1,21 | 572 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $331K | 1,20 | 1270 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $322K | 1,17 | 1165 | EC | NL |
| Primerica Inc | 74164M108 | $299K | 1,09 | 1052 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $296K | 1,08 | 1474 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $294K | 1,07 | 3250 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $289K | 1,05 | 11648 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $285K | 1,04 | 1303 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $283K | 1,03 | 3736 | EC | US |
| Invesco Ultra Short Duration E | 46090A887 | $277K | 1,01 | 5533 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 1,00 | 2332 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $273K | 0,99 | 2015 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $272K | 0,99 | 3173 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $269K | 0,98 | 2700 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $268K | 0,98 | 7049 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $267K | 0,97 | 10011 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $267K | 0,97 | 3173 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $266K | 0,97 | 320 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $255K | 0,93 | 3668 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Khác/Chưa xác định
33,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17662681 | 40,81% | 683276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16237002 | 37,52% | 628124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3757727 | 8,68% | 145367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1103405 | 2,55% | 42685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1081642 | 2,50% | 41843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1081642 | 2,50% | 41843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $571337 | 1,32% | 22102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503343 | 1,16% | 22516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498338 | 1,15% | 19278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265531 | 0,61% | 10272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254493 | 0,59% | 9845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245265 | 0,57% | 9488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14631 | 0,03% | 566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |