Absolute Shares Trust (WBIG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044182 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.5M
- Danh mục nắm giữ
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,9
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$11.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 84 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $252K | 0,92 | 2048 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $252K | 0,92 | 804 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $249K | 0,91 | 1910 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $246K | 0,90 | 1157 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $245K | 0,89 | 1546 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $237K | 0,86 | 1284 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $236K | 0,86 | 1609 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $231K | 0,84 | 1030 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $230K | 0,84 | 2134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $228K | 0,83 | 7014 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $228K | 0,83 | 1106 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $228K | 0,83 | 2692 | EC | US |
| First Trust Senior Loan ETF | 33738D309 | $228K | 0,83 | 5089 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $226K | 0,82 | 2495 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $225K | 0,82 | 2174 | EC | US |
| iShares Short Duration Bond Ac | 46431W507 | $223K | 0,81 | 4396 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $223K | 0,81 | 658 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $222K | 0,81 | 535 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $222K | 0,81 | 443 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $222K | 0,81 | 2255 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $221K | 0,80 | 641 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $220K | 0,80 | 1453 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $215K | 0,78 | 1264 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $211K | 0,77 | 1251 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $208K | 0,76 | 1570 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $205K | 0,75 | 1583 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $197K | 0,72 | 351 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $196K | 0,72 | 12370 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $195K | 0,71 | 1482 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $194K | 0,71 | 961 | EC | IE |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $178K | 0,65 | 1561 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $161K | 0,59 | 967 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $133K | 0,48 | 2504 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $87K | 0,32 | 888 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Khác/Chưa xác định
33,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17662681 | 40,81% | 683276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16237002 | 37,52% | 628124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3757727 | 8,68% | 145367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1103405 | 2,55% | 42685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1081642 | 2,50% | 41843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1081642 | 2,50% | 41843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $571337 | 1,32% | 22102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503343 | 1,16% | 22516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498338 | 1,15% | 19278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265531 | 0,61% | 10272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254493 | 0,59% | 9845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245265 | 0,57% | 9488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14631 | 0,03% | 566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |