Absolute Shares Trust (WBIL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044183 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $30.5M
- Danh mục nắm giữ
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,2
- Các vị thế trên 1%
- 49
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$798K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.6M | 21,59 | 6574692 | STIV | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.1M | 3,76 | 2371 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $936K | 3,07 | 2639 | EC | GB |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $929K | 3,05 | 3118 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $718K | 2,36 | 674 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $709K | 2,33 | 929 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $692K | 2,27 | 2507 | EC | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $690K | 2,27 | 2651 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $675K | 2,22 | 2638 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $675K | 2,22 | 7022 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $666K | 2,19 | 4756 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $662K | 2,17 | 1772 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $660K | 2,17 | 1333 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $656K | 2,15 | 1842 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $655K | 2,15 | 546 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $646K | 2,12 | 5379 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $630K | 2,07 | 1864 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $621K | 2,04 | 6865 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $619K | 2,03 | 4229 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $617K | 2,03 | 6684 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $608K | 2,00 | 2909 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $600K | 1,97 | 2680 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $598K | 1,96 | 6874 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $594K | 1,95 | 1767 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $593K | 1,95 | 1599 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $583K | 1,91 | 6797 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $577K | 1,90 | 2813 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $571K | 1,88 | 1975 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $567K | 1,86 | 2057 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $566K | 1,86 | 6968 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $566K | 1,86 | 2812 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $565K | 1,85 | 2736 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $549K | 1,80 | 11877 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $530K | 1,74 | 2310 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $512K | 1,68 | 10725 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $498K | 1,63 | 1851 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $491K | 1,61 | 6306 | EC | AU |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $470K | 1,54 | 591 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $407K | 1,34 | 7063 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $376K | 1,23 | 3197 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $374K | 1,23 | 734 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $361K | 1,18 | 585 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $360K | 1,18 | 505 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $358K | 1,18 | 826 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $351K | 1,15 | 1648 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $338K | 1,11 | 7271 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $337K | 1,11 | 244 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $325K | 1,07 | 379 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $306K | 1,00 | 6529 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $303K | 0,99 | 1723 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
Khác/Chưa xác định
21,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21366711 | 44,83% | 531052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17675325 | 37,08% | 439306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3136331 | 6,58% | 77951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1265261 | 2,65% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1265261 | 2,65% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1058590 | 2,22% | 26310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543434 | 1,14% | 13507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $407658 | 0,86% | 10132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359376 | 0,75% | 8932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294983 | 0,62% | 9066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203921 | 0,43% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82039 | 0,17% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7363 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |