WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)
$39,68
▲ +0,16 (+0,42%)
Thay đổi 1 ngày
$39,02 – $41,38
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
WBIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,13% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$798K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.9M
12 tháng gần nhất
-$9.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.6M | 21,59 | 6574692 | STIV | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.1M | 3,76 | 2371 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $936K | 3,07 | 2639 | EC | GB |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $929K | 3,05 | 3118 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $718K | 2,36 | 674 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $709K | 2,33 | 929 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $692K | 2,27 | 2507 | EC | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $690K | 2,27 | 2651 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $675K | 2,22 | 2638 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $675K | 2,22 | 7022 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $666K | 2,19 | 4756 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $662K | 2,17 | 1772 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $660K | 2,17 | 1333 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $656K | 2,15 | 1842 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $655K | 2,15 | 546 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $646K | 2,12 | 5379 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $630K | 2,07 | 1864 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $621K | 2,04 | 6865 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $619K | 2,03 | 4229 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $617K | 2,03 | 6684 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $608K | 2,00 | 2909 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $600K | 1,97 | 2680 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $598K | 1,96 | 6874 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $594K | 1,95 | 1767 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $593K | 1,95 | 1599 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $583K | 1,91 | 6797 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $577K | 1,90 | 2813 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $571K | 1,88 | 1975 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $567K | 1,86 | 2057 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $566K | 1,86 | 6968 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $566K | 1,86 | 2812 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $565K | 1,85 | 2736 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $549K | 1,80 | 11877 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $530K | 1,74 | 2310 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $512K | 1,68 | 10725 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $498K | 1,63 | 1851 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $491K | 1,61 | 6306 | EC | AU |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $470K | 1,54 | 591 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $407K | 1,34 | 7063 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $376K | 1,23 | 3197 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $374K | 1,23 | 734 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $361K | 1,18 | 585 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $360K | 1,18 | 505 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $358K | 1,18 | 826 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $351K | 1,15 | 1648 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $338K | 1,11 | 7271 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $337K | 1,11 | 244 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $325K | 1,07 | 379 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $306K | 1,00 | 6529 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $303K | 0,99 | 1723 | EC | US |
Cổ tức 31 khoản thanh toán
0,04%Lợi suất TTM
$0,02Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2330 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,5120 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0210 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0650 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,0270 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2019 | $0,0560 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,0470 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,0940 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0420 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2017 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,1030 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2017 | $0,0440 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0540 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2016 | $0,0150 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2015 | $0,0050 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2015 | $0,0310 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2015 | $0,0080 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2014 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21366711 | 44,83% | 531052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17675325 | 37,08% | 439306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3136331 | 6,58% | 77951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1265261 | 2,65% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1265261 | 2,65% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1058590 | 2,22% | 26310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543434 | 1,14% | 13507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $407658 | 0,86% | 10132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359376 | 0,75% | 8932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294983 | 0,62% | 9066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203921 | 0,43% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82039 | 0,17% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7363 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |