Absolute Shares Trust (WBIL)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000044183 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$30.5M
Danh mục nắm giữ
63
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
45,13%
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,2
Các vị thế trên 1%
49
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$798K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.9M
12 tháng gần nhất
-$9.5M

Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Paychex Inc 704326107 $299K 0,98 3044 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $295K 0,97 833 EC US
Sysco Corp 871829107 $213K 0,70 2548 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $212K 0,70 217 EC US
US BANK MMDA - USBFS 2 — $206K 0,68 206480 STIV US
Amgen Inc 031162100 $206K 0,68 568 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $197K 0,65 909 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $187K 0,62 841 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $187K 0,61 1235 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $186K 0,61 683 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $185K 0,61 351 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $168K 0,55 1241 EC US
Fastenal Co 311900104 $144K 0,47 3006 EC US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
Khác/Chưa xác định
21,7%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
WBI INVESTMENTS, LLC $21366711 44,83% 531052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Maridea Wealth Management LLC $17675325 37,08% 439306 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3136331 6,58% 77951 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1265261 2,65% 31447 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advyzon Investment Management, LLC $1265261 2,65% 31447 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $1058590 2,22% 26310 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $543434 1,14% 13507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $407658 0,86% 10132 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $359376 0,75% 8932 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $294983 0,62% 9066 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $203921 0,43% 5068 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $82039 0,17% 2039 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $7363 0,02% 183 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $30.5M
PWS Pacer Funds Trust $30.5M
HYSA BondBloxx ETF Trust $30.5M
AMOM Exchange Listed Funds Trust $30.5M
VSHY Virtus ETF Trust II $30.5M
HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… $30.4M
ZTEN RBB Fund, Inc. $30.3M
JNEU AIM ETF Products Trust $30.2M
MYCG SSGA Active Trust $30.0M
XOMO Tidal Trust II $29.9M