WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
WBIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,13% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,89% | ▼ -4,89% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | · | $206K | 0,68 | 206480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3006 | EC | US |
Cổ tức 31 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2330 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,5120 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2021 | $0,0840 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0210 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0650 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2019 | $0,0270 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2019 | $0,0560 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0430 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | $0,0470 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2018 | $0,0940 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0420 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2017 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2017 | $0,1030 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2017 | $0,0440 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0540 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2016 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2016 | $0,0150 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2015 | $0,0050 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2015 | $0,0310 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2015 | $0,0080 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2014 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21366711 | 44,83% | 531052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17675325 | 37,08% | 439306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3136331 | 6,58% | 77951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1265261 | 2,65% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1265261 | 2,65% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1058590 | 2,22% | 26310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543434 | 1,14% | 13507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $407658 | 0,86% | 10132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359376 | 0,75% | 8932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294983 | 0,62% | 9066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203921 | 0,43% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82039 | 0,17% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7363 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |