iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF (LQDW)
Dòng tiền ròng (30d): +$579K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
LQDW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,45% | ▼ -1,80% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | LQD | 99,88 | ≈$315.5M | 3023000 | 464287242 | 0.2195 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$480K | 480000 | 066922477 | 0.03485 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈-$10K | -10140 | X2f5743ed867 | -0.0007361 | CASH | USD |
| SEP26 LQD US C @ 107 | LQD US FLEX | -0,03 | ≈-$106K | -30230 | X87602a16dda | -0.002195 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03424 → -0.0007361 (-102,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.03485 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03474 → 0.03424 (-1,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0566 → 0.03474 (-161,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09147 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2199 → 0.2195 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002199 → -0.002195 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002757 → -0.0566 (1952,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03782 → 0.09147 (141,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2207 → 0.2199 (-0,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002207 → -0.002199 (-0,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002733 → -0.002757 (0,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03803 → 0.03782 (-0,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.22 → 0.2207 (0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0022 → -0.002207 (0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09426 → -0.002733 (-102,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002261 → 0.09426 (-4269,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03729 → 0.03803 (2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2192 → 0.22 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002192 → -0.0022 (0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002124 → -0.002261 (6,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03716 → 0.03729 (0,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.22 → 0.2192 (-0,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0022 → -0.002192 (-0,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002667 → -0.002124 (-20,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002539 → -0.002667 (5,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002411 → -0.002539 (5,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0005708 → -0.002411 (322,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0357 → 0.03716 (4,1%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0004431 → -0.0005708 (28,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2195 → 0.22 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002195 → -0.0022 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05509 → -0.0004431 (-100,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03497 → 0.0357 (2,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2211 → 0.2195 (-0,7%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Mới | LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 | Vị thế mới — -0.002195 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | LQD US FLEX | Vị thế đã bán — trước đó là -0.002195 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009619 → 0.05509 (-5826,7%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03523 → 0.03497 (-0,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2195 → 0.2211 (0,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001561 → -0.0009619 (-38,4%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001177 → -0.001561 (32,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.03523 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 49 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,3030 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2660 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,2660 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,3390 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,2360 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,2440 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,3150 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,4460 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,5580 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,2750 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,2600 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,4330 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,5300 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,3110 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,2260 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,3460 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,3410 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,3020 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,2630 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,3650 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,2460 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,4720 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,4100 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,6180 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,5600 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,4210 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,4040 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,3880 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,2260 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,6180 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,4180 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,4460 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,5460 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,4660 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,6080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,5160 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,5310 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,9750 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,4350 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,5520 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21410330 | 27,36% | 891169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10926860 | 13,96% | 454812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7785901 | 9,95% | 324075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6651379 | 8,50% | 276852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $4340865 | 5,55% | 180681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3689257 | 4,71% | 153561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3569262 | 4,56% | 148564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2472029 | 3,16% | 102894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2270723 | 2,90% | 94515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1604923 | 2,05% | 63511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1333622 | 1,70% | 55510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1226860 | 1,57% | 51060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1151374 | 1,47% | 47924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731753 | 0,94% | 30458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705398 | 0,90% | 29361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684713 | 0,87% | 28500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623233 | 0,80% | 25941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572684 | 0,73% | 23837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522825 | 0,67% | 21292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501513 | 0,64% | 21232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480893 | 0,61% | 20016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $480893 | 0,61% | 20016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462175 | 0,59% | 19237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438672 | 0,56% | 18259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416155 | 0,53% | 15830 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394325 | 0,50% | 16308 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370004 | 0,47% | 15401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $325388 | 0,42% | 13543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281333 | 0,36% | 11710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280132 | 0,36% | 11660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278690 | 0,36% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264131 | 0,34% | 10994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263098 | 0,34% | 10951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $221986 | 0,28% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216221 | 0,28% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211084 | 0,27% | 8786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21238 | 0,03% | 884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17875 | 0,02% | 744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Tortoise LLC | $16166 | 0,02% | 669 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15072 | 0,02% | 627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7075 | 0,01% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,01% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3603 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $3395 | 0,00% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3361 | 0,00% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $3147 | 0,00% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1586 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |