iShares Trust (LQDW)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000076781 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 18 tháng 8 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$52.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $269.0M
- Danh mục nắm giữ
- 3
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.34% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$32K
- 12 tháng gần nhất
- +$56.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $268.7M | 99,91 | 2468700 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $420K | 0,16 | 420000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$141K | -0,05 | -24687 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.03523 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00746 → 0.03495 (368,5%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2203 → 0.2195 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002203 → -0.002195 (-0,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.1039 → 0.00746 (-107,2%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.1392 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2195 → 0.2203 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002195 → -0.002203 (0,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002827 → -0.1039 (3577,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03831 → 0.1392 (263,5%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002815 → -0.002827 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2204 → 0.2195 (-0,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002204 → -0.002195 (-0,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0979 → -0.002815 (-102,9%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001048 → 0.0979 (93296,1%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03536 → 0.03831 (8,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2284 → 0.2204 (-3,5%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002284 → -0.002204 (-3,5%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003114 → 0.0001048 (-66,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03664 → 0.03536 (-3,5%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2205 → 0.2284 (3,6%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002205 → -0.002284 (3,6%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002957 → 0.0003114 (-110,5%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009881 → -0.002957 (-399,3%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03282 → 0.03664 (11,6%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00285 → 0.0009881 (-65,3%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0313 → 0.03282 (4,9%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2533 → 0.2205 (-13,0%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002533 → -0.002205 (-13,0%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001438 → 0.00285 (98,2%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03596 → 0.0313 (-13,0%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2204 → 0.2533 (14,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002204 → -0.002533 (14,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002408 → 0.001438 (-159,7%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001402 → -0.002408 (71,8%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03509 → 0.03596 (2,5%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03381 → -0.001402 (-104,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.03509 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002636 → 0.03381 (-1382,6%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.03684 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001419 → -0.002636 (85,8%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Vị thế mới — 0.2204 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Vị thế mới — -0.002204 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.001419 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.03684 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 49 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14852971 | 24,51% | 618230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7785901 | 12,85% | 324075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6651379 | 10,98% | 276852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $4340865 | 7,16% | 180681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3689257 | 6,09% | 153561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3569262 | 5,89% | 148564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2472029 | 4,08% | 102894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2270723 | 3,75% | 94515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1604923 | 2,65% | 63511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1333622 | 2,20% | 55510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1151374 | 1,90% | 47924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731753 | 1,21% | 30458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705398 | 1,16% | 29361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $699583 | 1,15% | 29113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684713 | 1,13% | 28500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623233 | 1,03% | 25941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572684 | 0,95% | 23837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522825 | 0,86% | 21292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501513 | 0,83% | 21232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480893 | 0,79% | 20016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $480893 | 0,79% | 20016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462175 | 0,76% | 19237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438672 | 0,72% | 18259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416155 | 0,69% | 15830 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394325 | 0,65% | 16308 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370004 | 0,61% | 15401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $334859 | 0,55% | 13938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $325388 | 0,54% | 13543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281333 | 0,46% | 11710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280132 | 0,46% | 11660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278690 | 0,46% | 11600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264131 | 0,44% | 10994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263098 | 0,43% | 10951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $221986 | 0,37% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216221 | 0,36% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211084 | 0,35% | 8786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21238 | 0,04% | 884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17875 | 0,03% | 744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Tortoise LLC | $16166 | 0,03% | 669 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15072 | 0,02% | 627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13947 | 0,02% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7063 | 0,01% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,01% | 306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3603 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $3395 | 0,01% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3361 | 0,01% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $3147 | 0,01% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1586 | 0,00% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |