Professionally Managed Portfolios (CAFX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000087624 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $325.4M
- Danh mục nắm giữ
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,28%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,8
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$4.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$23.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$9.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136BR6L6 | $29.6M | 9,10 | 29466965 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $17.2M | 5,27 | 17156290 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLX7 | $13.8M | 4,24 | 13750000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $13.7M | 4,22 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHQ7 | $12.9M | 3,95 | 12800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $11.9M | 3,65 | 12000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLM1 | $11.8M | 3,62 | 12050000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFY6 | $10.1M | 3,10 | 10000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMF5 | $10.1M | 3,09 | 10000000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DX7 | $9.9M | 3,03 | 10000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJJ1 | $9.6M | 2,96 | 9479000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $9.2M | 2,82 | 9000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $9.0M | 2,77 | 9045000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EH6 | $9.0M | 2,76 | 9450000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AE1 | $8.9M | 2,75 | 7500000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CNJ6 | $8.9M | 2,74 | 9000000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $7.8M | 2,40 | 7485000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $7.3M | 2,24 | 7420000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $7.2M | 2,21 | 7119000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $7.2M | 2,21 | 7250000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBG1 | $7.1M | 2,18 | 7000000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $7.0M | 2,16 | 7692000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDJ6 | $7.0M | 2,14 | 6850000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BE7 | $6.9M | 2,11 | 6715000 | DBT | AU |
| COMCAST CORP | 20030NES6 | $6.9M | 2,10 | 7027000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $6.4M | 1,98 | 6500000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $6.4M | 1,97 | 6442000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PAC7 | $6.3M | 1,94 | 5500000 | DBT | NL |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AE2 | $5.7M | 1,76 | 5750000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABF1 | $5.3M | 1,62 | 5400000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADM6 | $5.1M | 1,56 | 5000000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAS5 | $5.1M | 1,56 | 5003000 | DBT | GB |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $5.0M | 1,54 | 5066000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $5.0M | 1,53 | 4950000 | DBT | US |
| GM Financial Automobile Leasin | 36269WAE9 | $4.5M | 1,39 | 4500000 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $4.4M | 1,36 | 4370000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $4.4M | 1,34 | 4375000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHZ7 | $3.7M | 1,14 | 3616000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust | 58770XAB9 | $3.5M | 1,09 | 3549000 | ABS-O | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 96949LAD7 | $3.4M | 1,06 | 3463000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBT6 | $3.0M | 0,93 | 3356000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADU8 | $3.0M | 0,93 | 3000000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $2.9M | 0,90 | 3000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $2.5M | 0,78 | 2516000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Tr | 98164TAB8 | $1.9M | 0,59 | 1911099 | ABS-O | US |
| MERCEDES-BENZ FIN NA | 58769JBA4 | $1.8M | 0,56 | 1800000 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner T | 437927AC0 | $1.5M | 0,45 | 1456037 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 38384MFA0 | $1.4M | 0,44 | 1418757 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust | 344928AD8 | $443K | 0,14 | 442308 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $67722353 | 32,32% | 2715409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $64038699 | 30,57% | 2600028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25535133 | 12,19% | 1036749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $20420019 | 9,75% | 829071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9028434 | 4,31% | 366562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3470318 | 1,66% | 140898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3154356 | 1,51% | 127758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2566766 | 1,23% | 104213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2562460 | 1,22% | 104038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2270689 | 1,08% | 92192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1205479 | 0,58% | 48943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1193875 | 0,57% | 48472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1160541 | 0,55% | 47119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $907591 | 0,43% | 36849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Bank | $856652 | 0,41% | 34795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $785328 | 0,37% | 31885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $603090 | 0,29% | 24486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $594470 | 0,28% | 24136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350386 | 0,17% | 14226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $309845 | 0,15% | 12580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $294550 | 0,14% | 11959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $262016 | 0,13% | 10638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $209347 | 0,10% | 8479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2121 | 0,00% | 86126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $397 | 0,00% | 16135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $256 | 0,00% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |