Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000084215 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.9M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4,73 | 16580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4,49 | 14345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4,23 | 12340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3,87 | 21066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3,83 | 9532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3,83 | 26658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3,66 | 17822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3,54 | 39135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3,52 | 51751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3,32 | 10703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3,18 | 11838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3,17 | 48875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3,14 | 28769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2,91 | 18585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2,88 | 73886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2,86 | 47860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2,85 | 11352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2,84 | 16822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2,76 | 44155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2,71 | 4224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2,68 | 7189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2,62 | 4553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2,59 | 4837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2,57 | 22230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2,56 | 47509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2,55 | 10920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2,39 | 9441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2,32 | 12978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2,06 | 17279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2,03 | 3523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1,95 | 2399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1,93 | 3922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1,68 | 17733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1,47 | 4824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0,01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0,01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0,02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0,02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0,02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0,03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0,03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0,09 | -165 | DE | US |
Cổ tức 29 khoản thanh toán
$1,60
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1860 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1340 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1880 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1420 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1590 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0650 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5911400 | 39,05% | 220000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3948691 | 26,09% | 146955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1818153 | 12,01% | 67665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1565347 | 10,34% | 58256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698217 | 4,61% | 25985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475465 | 3,14% | 17695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361333 | 2,39% | 13257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237800 | 1,57% | 8850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45437 | 0,30% | 1691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42992 | 0,28% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28395 | 0,19% | 1055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3593 | 0,02% | 133736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia Select Technology ETF | $42.4M |
| ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $42.6M |
| CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … | $42.6M |
| BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |
| OEI Optimized Equity Income ETF | $42.1M |
| JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… | $42.1M |
| FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | $41.9M |
| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
| AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR… | $41.7M |