Phân bổ theo ngành

04
Industrials 0,9%
Healthcare 0,8%
Technology 0,4%
Retail 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 90 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68594990 12,29% 665648 $2660174 Tăng ×2
IJR iShares Trust $53630445 9,61% 361610 $8983658 Tăng ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $36817439 6,59% 774615 $17155003 Tăng ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $36040844 6,46% 365563 $5845919 Tăng ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $27204123 4,87% 197805 $6414089 Tăng ×2
FLCE Advisors' Inner Circle Fund II $24894754 4,46% 797211 $3718106 Tăng ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $21047503 3,77% 413101 $1923106 Tăng ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $20870647 3,74% 514245 $614941 Tăng ×3
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF $19207527 3,44% 534808 $4726369 Tăng ×1
IQLT iShares Trust $17726750 3,18% 357755 $1813968 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14628282 2,62% 245071 $1065259 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $12530221 2,24% 151258 $647188 Giảm ×1
EMGF iShares, Inc. $12105018 2,17% 165234 $2418984 Tăng ×2
FGSM Advisors' Inner Circle Fund II $10847271 1,94% 311150 $-1874063 Giảm ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $10820089 1,94% 131519 $634200 Tăng ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10371272 1,86% 391369 $19738 Tăng ×4
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $9710286 1,74% 198048 $827986 Giảm ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $9141870 1,64% 186874 $177161 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8547771 1,53% 39223 $650989 Giảm ×1
FEOE RBB Fund Trust $8523761 1,53% 159621 $4940294 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8477238 1,52% 67948
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $7759430 1,39% 307201 $-764742 Giảm ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7310235 1,31% 66803 $75709 Tăng ×1
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF $7056037 1,26% 278180 $-45313 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6907685 1,24% 58814 $-454308 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6169209 1,10% 63976 $3003479 Tăng ×1
PTL Inspire 500 ETF $6007973 1,08% 21000 $1701258 Tăng ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5844184 1,05% 19280 $-261486 Giảm ×1
WWJD Inspire International ETF $3326624 0,60% 87244 $-55290 Giảm ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3065354 0,55% 116864 $-62290 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2761986 0,49% 10976 $32374 Giảm ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $2686615 0,48% 56335 $190873 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2553143 0,46% 105764
EFAV iShares Trust $2304371 0,41% 26273 $-53185 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2266524 0,41% 40130 $166725 Tăng ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2254951 0,40% 57510 $345968 Tăng ×1
IVV iShares Trust $2207798 0,40% 2948 $224334 Giảm ×6
SMLF iShares Trust $2129792 0,38% 23893 $330393 Tăng ×1
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF $2082523 0,37% 72360 $41095 Tăng ×2
OAIM Unified Series Trust $1947100 0,35% 40709 $150866 Giảm ×3
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $1904622 0,34% 45058 $-511419 Giảm ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1866771 0,33% 28093 $213411 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1833174 0,33% 29827 $335260 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1802822 0,32% 19868
GE GE Aerospace Common Stock $1728034 0,31% 4624 $407106 Giảm ×1
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF $1709631 0,31% 40436 $161824 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1705186 0,31% 8987
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1452088 0,26% 24950 $123597 Tăng ×2
OAEM Unified Series Trust $1418027 0,25% 28426 $219489 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1337291 0,24% 1138 $333269 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1188909 0,21% 10774 $27155 Tăng ×1
BIBL Inspire 100 ETF $1188462 0,21% 20533 $443190 Tăng ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1136109 0,20% 27643 $112877 Giảm ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1115170 0,20% 14043 $111989 Tăng ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1104059 0,20% 29823 $24268 Tăng ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $933525 0,17% 41787 $226649 Tăng ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $912362 0,16% 37469 $-69334 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876853 0,16% 3679 $117084 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851883 0,15% 2284 $-15110 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $849484 0,15% 2306 $-118669 Tăng ×1
AKRE Akre Focus ETF $761574 0,14% 14318 $4868
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF $728696 0,13% 15187 $-878188 Giảm ×1
NTSX WisdomTree Trust $721357 0,13% 12216 $37268 Giảm ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $689901 0,12% 22538 $42641 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660086 0,12% 3299 $7967 Giảm ×1
LRGF iShares Trust $617221 0,11% 8161 $84987 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603550 0,11% 4414 $-143115 Tăng ×3
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $580407 0,10% 11527 $63791 Tăng ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $541375 0,10% 6227 $-21484
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $540375 0,10% 10808 $-318305 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521643 0,09% 1460 $82295 Giảm ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $493631 0,09% 11257 $77783 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $465254 0,08% 4817 $23319 Giảm ×2
IVE iShares Trust $444740 0,08% 1959 $17535 Giảm ×1
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF $423775 0,08% 11563 $7079 Giảm ×2
EEMV iShares, Inc. $403388 0,07% 5358 $60661 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $376891 0,07% 1151 $36753 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $352038 0,06% 1217 $-37041 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $325966 0,06% 4184 $-214 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $316202 0,06% 338 $-38645 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $283868 0,05% 3234 $-16413 Tăng ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $278852 0,05% 5538 $3346 Tăng ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $275126 0,05% 941 $55664
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $267208 0,05% 534
MGMT Unified Series Trust $264668 0,05% 5194 $-125738 Giảm ×2
EFV iShares Trust $237384 0,04% 3101 $-20502 Giảm ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $218250 0,04% 4323 $16753 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $216172 0,04% 1271 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $210039 0,04% 3686 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $204084 0,04% 540 $-3748 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJR $53630445 9,61% tăng ×3
TSPA $36817439 6,59% tăng ×4
JGRO $36040844 6,46% tăng ×3
FLCE $24894754 4,46% tăng ×6
PVAL $21047503 3,77% tăng ×3
LVHI $20870647 3,74% tăng ×3
SCZ $10820089 1,94% tăng ×3
SCHP $10371272 1,86% tăng ×4
PTL $6007973 1,08% tăng ×4
JEPQ $1833174 0,33% tăng ×4
XOM $603550 0,11% tăng ×3
TPLC $580407 0,10% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVUV $8477238 67948 1,52%
SCHO $2553143 105764 0,46%
ABT $1802822 19868 0,32%
RTX $1705186 8987 0,31%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $267208 534 0,05%
CTAS $216172 1271 0,04%
BAC $210039 3686 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TSPA Mua thêm +294K +$17.2M
IJR Mua thêm +2K +$9.0M
IVW Mua thêm +14K +$6.4M
JGRO Mua thêm +8K +$5.8M
FEOE Mua thêm +89K +$4.9M
FINT Mua thêm +94K +$4.7M
FLCE Mua thêm +22K +$3.7M
VNQ Mua thêm +28K +$3.0M
AVDV Mua thêm +5K +$2.7M
EMGF Mua thêm +5K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AVUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56390 $5750582
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20682 $2591248 -2,5%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8856 $1624015 -4,4%
SCHO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51361 $1251666 -1,6%
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2005 $875632 6,9%
SCHE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26006 $783821
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9549 $611893
KMLM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20529 $552851
SLNZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9773 $459651 -2,1%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1217 $426815 22,3%
FRDM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6270 $321451
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3023 $300058
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5679 $288948 2,1%
BASG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11990 $272413
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 839 $260802 -13,8%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 489 $245796 Không còn theo dõi
TPIF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7496 $242104
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1033 $237435 -7,3%
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 721 $235991 14,5%
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2534 $231491
AHLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7944 $224448
VGIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3491 $207874
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2327 $202774
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6921 $200309 -14,2%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 830 $200039 -24,0%
FSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12092 $85248 -30,2%