AdvisorShares Trust (CWS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000055090 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $132.4M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,36%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$2.4M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$29.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$54.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $11.3M | 8,57 | 5723 | EC | US |
| IES HOLDINGS INC | 44951W106 | $9.9M | 7,48 | 13474 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $7.6M | 5,74 | 9560 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $6.9M | 5,25 | 39399 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $6.1M | 4,58 | 53786 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $5.9M | 4,44 | 70401 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $5.8M | 4,38 | 52487 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $5.8M | 4,37 | 16234 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $5.7M | 4,32 | 67688 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $5.6M | 4,24 | 45697 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.4M | 4,05 | 40741 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $4.9M | 3,72 | 6519 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $4.9M | 3,67 | 10722 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $4.8M | 3,61 | 15200 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.7M | 3,52 | 9304 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $4.5M | 3,38 | 15800 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $4.3M | 3,25 | 22099 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $4.3M | 3,21 | 18482 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $4.1M | 3,06 | 32945 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.9M | 2,95 | 43046 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $3.7M | 2,80 | 3106 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $3.7M | 2,80 | 88707 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $3.2M | 2,44 | 23589 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $3.1M | 2,36 | 15264 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.1M | 1,58 | 8005 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $413K | 0,31 | 413138 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
44,1%
Health Care
24,9%
Retail
10,1%
Financial Services
9,9%
Technology
6,7%
Utilities
4,0%
Khác/Chưa xác định
0,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8628763 | 20,10% | 126540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4580819 | 10,67% | 67177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4315298 | 10,05% | 63279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4041549 | 9,42% | 59269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $3285181 | 7,65% | 48177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2607641 | 6,07% | 38241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone Wealth Partners | $2227624 | 5,19% | 32647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1322272 | 3,08% | 19391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1068196 | 2,49% | 15665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $817803 | 1,91% | 11993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $803210 | 1,87% | 11779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $729087 | 1,70% | 10692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $620802 | 1,45% | 9104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $534200 | 1,24% | 7834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $533109 | 1,24% | 7818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $507470 | 1,18% | 7442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $457081 | 1,06% | 6703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $450804 | 1,05% | 6611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $426135 | 0,99% | 6249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $405731 | 0,95% | 5950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $397903 | 0,93% | 5835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $392869 | 0,92% | 5761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $348614 | 0,81% | 5112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $348451 | 0,81% | 5110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $312872 | 0,73% | 4588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $308082 | 0,72% | 4518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $290350 | 0,68% | 4258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsman Wealth Management, Inc. | $287329 | 0,67% | 4214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $272760 | 0,64% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $272760 | 0,64% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IRON Financial LLC | $272760 | 0,64% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $248348 | 0,58% | 3642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $154450 | 0,36% | 2265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $126153 | 0,29% | 6420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $93229 | 0,22% | 1369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $91489 | 0,21% | 1341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $83465 | 0,19% | 1224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $68522 | 0,16% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $36252 | 0,08% | 531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34095 | 0,08% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $33471 | 0,08% | 487 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $25844 | 0,06% | 379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $22544 | 0,05% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19093 | 0,04% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7449 | 0,02% | 109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5855 | 0,01% | 85869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2796 | 0,01% | 41 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1432 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1166 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1059 | 0,00% | 15526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $578 | 0,00% | 8483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $409 | 0,00% | 6012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $23 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FTHF First Trust Exchange-Traded Fun… | $132.7M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| NFTY First Trust Exchange-Traded Alp… | $132.0M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |