BNY Mellon ETF Trust (BKCI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000073736 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $132.4M
- Danh mục nắm giữ
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,5
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$50.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$42.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $9.0M | 6,83 | 22840 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | — | $7.7M | 5,79 | 5344 | EC | NL |
| TOTALENERGIES SE | — | $7.1M | 5,37 | 76340 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | — | $7.1M | 5,36 | 653714 | EC | HK |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.3M | 4,74 | 106009 | EC | CA |
| HOYA CORP | — | $5.7M | 4,30 | 30600 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SA | — | $5.7M | 4,28 | 26364 | EC | FR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $5.6M | 4,26 | 121700 | EC | JP |
| ROCHE HOLDING AG | — | $5.3M | 4,03 | 13080 | EP | CH |
| COMPASS GROUP PLC | — | $5.3M | 4,02 | 188215 | EC | GB |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $5.2M | 3,94 | 90765 | EC | ES |
| L'OREAL SA | — | $4.6M | 3,46 | 10646 | EC | FR |
| SGS SA | — | $4.5M | 3,42 | 41818 | EC | CH |
| MERCK KGAA | — | $4.4M | 3,31 | 33889 | EC | DE |
| KEYENCE CORP | — | $4.4M | 3,30 | 9600 | EC | JP |
| KONE CORP | — | $4.1M | 3,12 | 65020 | EC | FI |
| SAP SE | — | $4.0M | 3,02 | 23399 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | $4.0M | 3,01 | 2040000 | EC | SG |
| SIKA AG | — | $3.8M | 2,85 | 20543 | EC | CH |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $3.7M | 2,77 | 6933 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | — | $3.6M | 2,73 | 98864 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | — | $3.2M | 2,43 | 51938 | EC | DK |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $3.0M | 2,30 | 145722 | EC | NL |
| ALCON AG | — | $3.0M | 2,29 | 40723 | EC | CH |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | — | $2.9M | 2,16 | 20400 | EC | JP |
| ADIDAS AG | — | $2.6M | 2,00 | 15300 | EC | DE |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $2.3M | 1,77 | 2340938 | STIV | US |
| LONZA GROUP AG | — | $2.3M | 1,72 | 3702 | EC | CH |
| CSL LTD | — | $991K | 0,75 | 11068 | EC | AU |
Phân bổ theo ngành
Technology
6,9%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54684698 | 46,26% | 1013162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $29727645 | 25,15% | 550774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5913005 | 5,00% | 123729 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4927225 | 4,17% | 91287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4278573 | 3,62% | 79271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3967218 | 3,36% | 73502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3940155 | 3,33% | 73001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1682873 | 1,42% | 31179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1680637 | 1,42% | 31138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1598656 | 1,35% | 29619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1442031 | 1,22% | 26717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712792 | 0,60% | 13206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $671000 | 0,57% | 12428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564473 | 0,48% | 10458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511946 | 0,43% | 9485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366191 | 0,31% | 6784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351464 | 0,30% | 6511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350887 | 0,30% | 6501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $295671 | 0,25% | 5478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217948 | 0,18% | 4038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99352 | 0,08% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $79000 | 0,07% | 1471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $46580 | 0,04% | 863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $44126 | 0,04% | 892 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19140 | 0,02% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17704 | 0,01% | 328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10201 | 0,01% | 189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7664 | 0,01% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3950 | 0,00% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3400 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1619 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |