AdvisorShares Trust (HVAC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000089876 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $16.3M
- Danh mục nắm giữ
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,27%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,1
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$4.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$7.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$13.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.4M | 8,63 | 1680 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $1.2M | 7,18 | 592 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $978K | 5,98 | 2536 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $896K | 5,48 | 5084 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $820K | 5,02 | 770 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $799K | 4,89 | 2385 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $788K | 4,82 | 1040 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $787K | 4,82 | 1603 | EC | IE |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $784K | 4,79 | 2589 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $764K | 4,67 | 4502 | EC | IE |
| BELDEN INC | 077454106 | $762K | 4,66 | 6358 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $757K | 4,63 | 1052 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $724K | 4,43 | 616 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $721K | 4,41 | 5680 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $700K | 4,28 | 2392 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $582K | 3,56 | 2406 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $527K | 3,22 | 1972 | EC | US |
| WILLDAN GROUP INC | 96924N100 | $524K | 3,20 | 6623 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $515K | 3,15 | 1238 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $500K | 3,06 | 8188 | EC | US |
| LEGENCE CORP | 52476L109 | $424K | 2,59 | 4976 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $413K | 2,53 | 2299 | EC | US |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $60K | 0,37 | 59669 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $477651 | 32,19% | 11276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $376370 | 25,36% | 8885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $359721 | 24,24% | 8492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245646 | 16,55% | 5799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9828 | 0,66% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6830 | 0,46% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4236 | 0,29% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $2669 | 0,18% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1014 | 0,07% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |
| RNEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.4M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| TBX ProShares Trust | $16.3M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| DFII First Trust Exchange-Traded Fund | $16.1M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |