FlexShares Trust (QLVE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065839 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.9M
- Danh mục nắm giữ
- 180
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,4
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 180 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $2.4M | 14,79 | 35000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $881K | 5,52 | 5925 | EC | KR |
| International Holding Co. PJSC | — | $542K | 3,40 | 5090 | EC | AE |
| SK hynix, Inc. | — | $516K | 3,23 | 595 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd. | — | $448K | 2,81 | 7500 | EC | HK |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $352K | 2,21 | 2670 | EC | US |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | — | $271K | 1,70 | 2540 | EC | KR |
| HDFC Bank Ltd. | — | $229K | 1,43 | 28135 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd. | — | $168K | 1,05 | 6450 | EC | IN |
| Bank of China Ltd. | — | $168K | 1,05 | 260000 | EC | HK |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | — | $162K | 1,01 | 180000 | EC | HK |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. | — | $160K | 1,01 | 26000 | EC | HK |
| China Coal Energy Co. Ltd. | — | $146K | 0,91 | 78000 | EC | HK |
| Hindustan Unilever Ltd. | — | $139K | 0,87 | 5850 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | — | $137K | 0,86 | 7210 | EC | IN |
| Guangdong Investment Ltd. | — | $136K | 0,85 | 130000 | EC | HK |
| Public Bank Bhd. | — | $134K | 0,84 | 114000 | EC | MY |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $133K | 0,83 | 19500 | EC | BR |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | — | $131K | 0,82 | 14065 | EC | TR |
| Caixa Seguridade Participacoes SA | — | $129K | 0,81 | 35500 | EC | BR |
| Manila Electric Co. | — | $129K | 0,81 | 12150 | EC | PH |
| Krafton, Inc. | — | $129K | 0,81 | 720 | EC | KR |
| Asian Paints Ltd. | — | $127K | 0,80 | 4940 | EC | IN |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | — | $127K | 0,79 | 42500 | EC | TW |
| Emirates Integrated Telecommunications Co. PJSC | — | $126K | 0,79 | 42915 | EC | AE |
| Samsung SDS Co. Ltd. | — | $122K | 0,77 | 1090 | EC | KR |
| Aboitiz Power Corp. | — | $121K | 0,76 | 163000 | EC | PH |
| Jarir Marketing Co. | — | $120K | 0,75 | 29965 | EC | SA |
| Marico Ltd. | — | $118K | 0,74 | 14455 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp. | — | $118K | 0,74 | 105000 | EC | HK |
| Britannia Industries Ltd. | — | $117K | 0,74 | 1945 | EC | IN |
| Eicher Motors Ltd. | — | $117K | 0,73 | 1560 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp. | — | $115K | 0,72 | 47000 | EC | TW |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | — | $114K | 0,71 | 74000 | EC | HK |
| MediaTek, Inc. | — | $113K | 0,71 | 1370 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd. | — | $110K | 0,69 | 8710 | EC | IN |
| Delta Electronics, Inc. | — | $109K | 0,69 | 1600 | EC | TW |
| First Financial Holding Co. Ltd. | — | $109K | 0,69 | 120000 | EC | TW |
| LafargeHolcim Maroc SA | — | $109K | 0,68 | 545 | EC | MA |
| Qatar Fuel QSC | — | $107K | 0,67 | 27285 | EC | QA |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | — | $107K | 0,67 | 25000 | EC | TW |
| Want Want China Holdings Ltd. | — | $107K | 0,67 | 190000 | EC | HK |
| Salik Co. PJSC | — | $107K | 0,67 | 70045 | EC | AE |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | — | $107K | 0,67 | 97850 | EC | PH |
| Emirates Central Cooling Systems Corp. | — | $106K | 0,66 | 250750 | EC | AE |
| Pidilite Industries Ltd. | — | $105K | 0,66 | 7255 | EC | IN |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | — | $105K | 0,66 | 4755 | EC | IN |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | — | $105K | 0,66 | 125000 | EC | TW |
| Muthoot Finance Ltd. | — | $103K | 0,64 | 2845 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | — | $102K | 0,64 | 182500 | EC | TH |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
2,6%
Communication Services
0,4%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $8778362 | 64,05% | 259991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2919514 | 21,30% | 86468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2003595 | 14,62% | 59341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $4018 | 0,03% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $296 | 0,00% | 8777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |