Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) Đòn bẩy/Nghịch đảo
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HFEQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | ▼ -4,34% | ▼ -4,34% |
| 6M | ▲ +9,43% | ▲ +9,43% |
| YTD | ▲ +11,53% | ▲ +11,53% |
| 1Y | ▲ +2,43% | ▲ +12,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +16,09% | ▲ +27,04% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1745336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4202 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Chứng khoán không xác định | · | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $2,1990 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7510624 | 38,86% | 305300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6932909 | 35,87% | 309022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3059060 | 15,83% | 124348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611231 | 3,16% | 24846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523761 | 2,71% | 24846 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399197 | 2,07% | 16227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259344 | 1,34% | 10542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18315 | 0,09% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14564 | 0,08% | 592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |