ALPS ETF Trust (RFDA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000052852 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $87.5M
- Danh mục nắm giữ
- 79
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,2
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$6.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigna Corp | 125523100 | $827K | 0,95 | 2980 | EC | US |
| Nike Inc | 654106103 | $823K | 0,94 | 17812 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $821K | 0,94 | 4000 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $817K | 0,93 | 34166 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $813K | 0,93 | 26155 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $812K | 0,93 | 158835 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $806K | 0,92 | 11980 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $805K | 0,92 | 6562 | EC | US |
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $805K | 0,92 | 2010 | EC | IE |
| Pnc Financial Services Group Inc/the | 693475105 | $801K | 0,92 | 3624 | EC | US |
| Rtx Corp | 75513E101 | $793K | 0,91 | 4416 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $783K | 0,90 | 10104 | EC | US |
| Amcor Plc | G0250X149 | $780K | 0,89 | 20104 | EC | JE |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $779K | 0,89 | 67410 | EC | US |
| Onemain Holdings Inc | 68268W103 | $778K | 0,89 | 14058 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $772K | 0,88 | 10624 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $766K | 0,88 | 9541 | EC | US |
| Mcdonald's Corp | 580135101 | $765K | 0,87 | 2740 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $750K | 0,86 | 23156 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $707K | 0,81 | 28438 | EC | US |
| B&g Foods Inc | 05508R106 | $633K | 0,72 | 154870 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $491K | 0,56 | 491175 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $436K | 0,50 | 6666 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $432K | 0,49 | 6666 | EC | CA |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $421K | 0,48 | 11691 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $413K | 0,47 | 23675 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $391K | 0,45 | 4532 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $353K | 0,40 | 1646 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
19,7%
Energy
11,6%
Healthcare
9,6%
Financials
7,8%
Industrials
7,6%
Financial Services
6,5%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
4,9%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Telecommunication
2,8%
Materials
1,9%
Packaging
1,9%
Retail
1,7%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
Khác/Chưa xác định
1,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $16082082 | 18,96% | 228402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $15464335 | 18,23% | 219625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $14277440 | 16,83% | 202772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12680174 | 14,95% | 180087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12078735 | 14,24% | 171545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $4119988 | 4,86% | 58513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $2113185 | 2,49% | 29714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1280359 | 1,51% | 18184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1054284 | 1,24% | 14973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1040679 | 1,23% | 14780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $926000 | 1,09% | 13151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $925979 | 1,09% | 13151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EWA, LLC | $706366 | 0,83% | 10032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $576993 | 0,68% | 8195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348554 | 0,41% | 4950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285179 | 0,34% | 4050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $245595 | 0,29% | 3488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $219763 | 0,26% | 3073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166891 | 0,20% | 2371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $71890 | 0,08% | 1021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58864 | 0,07% | 836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $44429 | 0,05% | 631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $43514 | 0,05% | 618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15034 | 0,02% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2605 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1122 | 0,00% | 15933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $143 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |