AltShares Trust (ARB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000067196 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $103.1M
- Danh mục nắm giữ
- 145
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
- Các vị thế trên 1%
- 44
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 145 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHS Holding Ltd | — | $677K | 0,66 | 81553 | EC | KY |
| Cross Country Healthcare Inc | 227483104 | $613K | 0,59 | 46853 | EC | US |
| Fnac Darty SA | — | $594K | 0,58 | 14428 | EC | FR |
| TruBridge Inc | 205306103 | $568K | 0,55 | 21895 | EC | US |
| International Money Express Inc | 46005L101 | $563K | 0,55 | 37592 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $554K | 0,54 | 29011 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $546K | 0,53 | 5409 | EC | US |
| Rupert Resources Ltd | 78165J105 | $524K | 0,51 | 70147 | EC | CA |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $470K | 0,46 | 29405 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $427K | 0,41 | 426979 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $427K | 0,41 | 426979 | STIV | US |
| Information Services Corp | 45676A105 | $406K | 0,39 | 11044 | EC | CA |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $229K | 0,22 | 20595 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $56K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23K | 0,02 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $12K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 692389 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $2K | 0,00 | 50891 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $846 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $679 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $651 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $515 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $488 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $362 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $343 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $269 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $245 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $244 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $135 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $125 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $37 | 0,00 | 1 | DFE | DK |
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER G | 927HZF903 | $3 | 0,00 | 2 | STIV | GB |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 34175 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 21934 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$81 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
Phân bổ theo ngành
Health Care
17,1%
Communication Services
7,6%
Technology
7,5%
Industrials
7,2%
Financials
4,8%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,4%
Telecommunication
2,5%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Retail
-1,5%
Khác/Chưa xác định
39,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18388481 | 15,98% | 620587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $14597140 | 12,69% | 492634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11708165 | 10,18% | 395135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $10362159 | 9,01% | 356455 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7731882 | 6,72% | 260941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5601949 | 4,87% | 189058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5139738 | 4,47% | 182002 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4693730 | 4,08% | 158407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4315061 | 3,75% | 145628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3823004 | 3,32% | 129033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3823004 | 3,32% | 129033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2624963 | 2,28% | 88589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $2543975 | 2,21% | 85856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2250548 | 1,96% | 75953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2168797 | 1,89% | 73196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1884104 | 1,64% | 63586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1759662 | 1,53% | 59386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1706477 | 1,48% | 57592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1597456 | 1,39% | 53912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1185434 | 1,03% | 39941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1095006 | 0,95% | 36955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1086596 | 0,94% | 36671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940541 | 0,82% | 31742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798372 | 0,69% | 26944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $743649 | 0,65% | 25097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $628677 | 0,55% | 21217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587000 | 0,51% | 19811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $429676 | 0,37% | 14501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254273 | 0,22% | 8925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $218389 | 0,19% | 7836 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Allworth Financial LP | $113027 | 0,10% | 3815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99000 | 0,09% | 3335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89811 | 0,08% | 3031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35379 | 0,03% | 1194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9215 | 0,01% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5215 | 0,00% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2252 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1601 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1333 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |