AMERICAN CENTURY ETF TRUST (AVGB)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000083426 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,97
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$50,65 – $52,07
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $20.5M
- Danh mục nắm giữ
- 153
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,17%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 129,1
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
AVGB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,15% | — |
| 3M | ▼ -0,15% | — |
| 6M | ▼ -0,70% | — |
| YTD | ▲ +0,33% | — |
| 1Y | ▼ -0,38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 17 tháng 4 năm 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Biến động 1 năm
- 3,36%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,19
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$7.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$7.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 153 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedia Group Inc | 30212PBM6 | $139K | 0,68 | 140000 | DBT | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DA6 | $136K | 0,66 | 170000 | DBT | CA |
| Lazard Group LLC | 52107QAK1 | $134K | 0,65 | 135000 | DBT | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251VAR3 | $132K | 0,64 | 135000 | DBT | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936BL3 | $130K | 0,63 | 135000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GMY2 | $129K | 0,63 | 130000 | DBT | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579AW2 | $129K | 0,63 | 130000 | DBT | US |
| Fifth Third Financial Corp | 200340AW7 | $129K | 0,63 | 125000 | DBT | US |
| Dow Chemical Co/The | 260543DL4 | $129K | 0,63 | 130000 | DBT | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610BF1 | $128K | 0,63 | 125000 | DBT | US |
| Humana Inc | 444859CA8 | $127K | 0,62 | 125000 | DBT | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352AG0 | $127K | 0,62 | 130000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002AT8 | $127K | 0,62 | 120000 | DBT | US |
| MSCI Inc | 55354GAS9 | $127K | 0,62 | 130000 | DBT | US |
| Invitation Homes Operating Partnership LP | 46188BAG7 | $126K | 0,62 | 130000 | DBT | US |
| salesforce.com Inc | 79466LAU8 | $126K | 0,61 | 125000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 74432QCK9 | $126K | 0,61 | 125000 | DBT | US |
| Essex Portfolio LP | 29717PBD8 | $126K | 0,61 | 130000 | DBT | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824CBT5 | $125K | 0,61 | 125000 | DBT | US |
| Dell International LLC / EMC Corp | 24703DBU4 | $125K | 0,61 | 125000 | DBT | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252AS7 | $124K | 0,60 | 125000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBA2 | $123K | 0,60 | 125000 | DBT | US |
| AutoZone Inc | 053332AZ5 | $122K | 0,60 | 125000 | DBT | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $122K | 0,59 | 100000 | DBT | ES |
| Constellation Brands Inc | 21036PBT4 | $122K | 0,59 | 125000 | DBT | US |
| Enel Finance International NV | — | $119K | 0,58 | 100000 | DBT | NL |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $119K | 0,58 | 100000 | DBT | GB |
| Nykredit Realkredit A/S | — | $119K | 0,58 | 100000 | DBT | DK |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl | — | $118K | 0,58 | 100000 | DBT | LU |
| ING Bank NV | — | $117K | 0,57 | 100000 | DBT | NL |
| Mercedes-Benz International Finance BV | — | $117K | 0,57 | 100000 | DBT | NL |
| Medtronic Global Holdings SCA | — | $117K | 0,57 | 100000 | DBT | US |
| HSBC Holdings PLC | — | $117K | 0,57 | 100000 | DBT | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670BN7 | $115K | 0,56 | 100000 | DBT | US |
| Bouygues SA | — | $112K | 0,55 | 100000 | DBT | FR |
| Weyerhaeuser Co | 962166BR4 | $112K | 0,55 | 100000 | DBT | US |
| Engie SA | — | $112K | 0,54 | 100000 | DBT | FR |
| TotalEnergies Capital International SA | — | $112K | 0,54 | 100000 | DBT | FR |
| BNP Paribas SA | — | $111K | 0,54 | 100000 | DBT | FR |
| General Electric Co | 36962GXZ2 | $111K | 0,54 | 100000 | DBT | US |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901BG6 | $109K | 0,53 | 150000 | DBT | CA |
| Mid-America Apartments LP | 59523UAT4 | $109K | 0,53 | 110000 | DBT | US |
| Vodafone Group PLC | — | $109K | 0,53 | 100000 | DBT | GB |
| Airbus SE | — | $108K | 0,52 | 100000 | DBT | NL |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC | — | $107K | 0,52 | 100000 | DBT | GB |
| Coca-Cola Co/The | 191216CT5 | $107K | 0,52 | 110000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Co | 50077LAV8 | $107K | 0,52 | 110000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | — | $105K | 0,51 | 100000 | DBT | US |
| Unilever Finance Netherlands BV | — | $105K | 0,51 | 100000 | DBT | NL |
| Goldman Sachs Group Inc/The | — | $105K | 0,51 | 90000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6325296 | 42,53% | 123588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2379233 | 16,00% | 46487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $2242215 | 15,08% | 43810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $1587000 | 10,67% | 30981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $984355 | 6,62% | 19233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $860549 | 5,79% | 16814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $493945 | 3,32% | 9709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $27.1B |
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $19.9B |
| AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $16.9B |
| AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $13.3B |
| AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $12.9B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.9B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |