ETF Opportunities Trust (BWTG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000082334 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $20.6M
- Danh mục nắm giữ
- 25
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$3.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.1M | 5,28 | 2601 | OTHER | TW |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $995K | 4,83 | 2227 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $971K | 4,71 | 1000 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $955K | 4,63 | 1850 | EC | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $937K | 4,55 | 10487 | EC | CA |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $920K | 4,47 | 2445 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $898K | 4,36 | 4317 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $895K | 4,35 | 3308 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $873K | 4,24 | 4133 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $866K | 4,21 | 6039 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $860K | 4,18 | 4540 | EC | CA |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $850K | 4,13 | 889 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $844K | 4,10 | 4112 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $792K | 3,84 | 491 | OTHER | NL |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $791K | 3,84 | 716 | EC | US |
| Brookfield Corporation | 11271J107 | $767K | 3,72 | 16830 | EC | CA |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $741K | 3,60 | 877 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $728K | 3,53 | 8365 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $716K | 3,47 | 2391 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $710K | 3,45 | 2175 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $694K | 3,37 | 650 | EC | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $687K | 3,34 | 3044 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $666K | 3,23 | 1349 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $652K | 3,16 | 4373 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $623K | 3,02 | 1646 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1779000 | 59,24% | 41613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508046 | 16,92% | 11883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $268461 | 8,94% | 6296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $233824 | 7,79% | 5469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $213772 | 7,12% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |