EA Series Trust (EMPB)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089095 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $21.0M
- Danh mục nắm giữ
- 19
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,81%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$316K
- 12 tháng gần nhất
- +$8.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 19 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $2.5M | 11,90 | 33739 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $2.3M | 11,10 | 3886 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 10,39 | 2951 | EC | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $2.1M | 10,16 | 25985 | EC | US |
| iShares US Telecommunications ETF | 464287713 | $2.1M | 9,93 | 46687 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.0M | 9,62 | 13495 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.0M | 9,60 | 16651 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $2.0M | 9,35 | 54770 | EC | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $1.9M | 9,30 | 37801 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $1.8M | 8,46 | 34927 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15K | 0,07 | 15292 | STIV | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | -$934K | -4,46 | -21030 | EC | US |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 92204A207 | -$949K | -4,53 | -4243 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | -$977K | -4,66 | -5643 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | -$979K | -4,67 | -19144 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 78464A870 | -$1.0M | -4,89 | -7502 | EC | US |
| ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | 464288752 | -$1.6M | -7,57 | -17042 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail ETF | 78464A714 | -$1.6M | -7,67 | -19145 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | -$1.7M | -8,26 | -13832 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $6749347 | 69,64% | 203502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $966482 | 9,97% | 29141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $848213 | 8,75% | 25575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $525842 | 5,43% | 15855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $237156 | 2,45% | 7151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $212260 | 2,19% | 6399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $152125 | 1,57% | 5208 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $133 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |