BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,71
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$49,68 – $49,74
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $574.7M
- Danh mục nắm giữ
- 157
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 82,0
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BKUI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$24.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$340.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 157 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $299K | 0,05 | 300000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $298K | 0,05 | 300000 | DBT | JP |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDZ1 | $298K | 0,05 | 300000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $225K | 0,04 | 225000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAD0 | $224K | 0,04 | 225000 | DBT | GB |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2S0 | $200K | 0,03 | 200000 | DBT | CA |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $7K | 0,00 | 7000 | DBT | IE |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 60 khoản thanh toán
4,14%
Lợi suất TTM
$2,06
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1990 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2210 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1920 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1890 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1960 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1190 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314901937 | 70,56% | 6327461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80962905 | 18,14% | 1628213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8242088 | 1,85% | 165611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7350261 | 1,65% | 147692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4706015 | 1,05% | 94560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3551479 | 0,80% | 71361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3177754 | 0,71% | 63852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3029998 | 0,68% | 60883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2124886 | 0,48% | 42696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2094714 | 0,47% | 42090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1820785 | 0,41% | 36584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1407126 | 0,32% | 28274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1244237 | 0,28% | 25001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1228063 | 0,28% | 24676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1153285 | 0,26% | 23173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1000327 | 0,22% | 20100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962060 | 0,22% | 19331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924215 | 0,21% | 18571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $817083 | 0,18% | 16418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807180 | 0,18% | 16219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696142 | 0,16% | 13988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587758 | 0,13% | 11800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509918 | 0,11% | 10246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497675 | 0,11% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497675 | 0,11% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473737 | 0,11% | 9519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397145 | 0,09% | 7980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371066 | 0,08% | 7456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269535 | 0,06% | 5416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221180 | 0,05% | 4443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207348 | 0,05% | 4166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19012 | 0,00% | 382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7793 | 0,00% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7117 | 0,00% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $7114 | 0,00% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4678 | 0,00% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1542 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $1244 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1119 | 0,00% | 22487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |