STERLING CAPITAL ENHANCED CORE BOND ETF (SCEC)
$23,70
▲ +0,05 (+0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$23,57 – $24,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SCEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,29% | ▼ -2,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,25% | ▼ -2,44% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$31.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$80.5M
12 tháng gần nhất
+$173.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 344 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADX2 | $1.2M | 0,20 | 1145000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3B7 | $1.2M | 0,20 | 1168000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2023-V2 MORTGAGE TRUST | 08163TAC6 | $1.2M | 0,20 | 1141000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $1.2M | 0,20 | 1180900 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $1.1M | 0,20 | 1097000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160MJ9 | $1.1M | 0,20 | 1143000 | DBT | CA |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CA4 | $1.1M | 0,19 | 1109000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DZ9 | $1.1M | 0,19 | 1096000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAH4 | $1.1M | 0,19 | 1129000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAE4 | $1.1M | 0,19 | 1504000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAG9 | $1.1M | 0,19 | 1082000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAC7 | $1.1M | 0,19 | 1064000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $1.1M | 0,19 | 1248000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAF4 | $1.1M | 0,19 | 1145000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAW0 | $1.1M | 0,18 | 1129000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 472140AF9 | $1.1M | 0,18 | 1072000 | DBT | NL |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BH9 | $1.1M | 0,18 | 1057000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AR7 | $1.1M | 0,18 | 1025000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $1.1M | 0,18 | 1086000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAJ1 | $1.1M | 0,18 | 1051000 | DBT | US |
| FIRST EAGLE HOLDINGS INC | 32010YAA4 | $1.1M | 0,18 | 1044000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAS1 | $1.1M | 0,18 | 1058000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2024-V7 MORTGAGE TRUST | 08163YAC5 | $1.0M | 0,18 | 1013000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $1.0M | 0,18 | 1052000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DF4 | $1.0M | 0,18 | 1069000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $1.0M | 0,18 | 1023000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384DCA3 | $1.0M | 0,17 | 1000946 | ABS-O | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $1.0M | 0,17 | 1027000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $1.0M | 0,17 | 1030000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $1.0M | 0,17 | 856000 | DBT | US |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E | 78450XAA6 | $1.0M | 0,17 | 1003262 | ABS-O | US |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 0,17 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAN1 | $987K | 0,17 | 1031000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AC4 | $979K | 0,17 | 1083000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAB0 | $963K | 0,16 | 946000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M205 | $946K | 0,16 | 37100 | EP | US |
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST | 081919AS1 | $935K | 0,16 | 916000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $914K | 0,16 | 971000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAJ6 | $907K | 0,16 | 895000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2025-5C2 | 61779RBK6 | $907K | 0,16 | 900000 | ABS-O | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AS9 | $906K | 0,15 | 907000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $900K | 0,15 | 960000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | 034863BF6 | $892K | 0,15 | 890000 | DBT | GB |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $890K | 0,15 | 921000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR9 | 06644VBM1 | $885K | 0,15 | 864000 | ABS-O | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAF8 | $885K | 0,15 | 862000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BH1 | $881K | 0,15 | 1035000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537NAA6 | $880K | 0,15 | 906000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CE9 | $872K | 0,15 | 868000 | DBT | CA |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2L8 | $872K | 0,15 | 863000 | DBT | US |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
5,25%Lợi suất TTM
$1,25Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $149081026 | 36,22% | 5954904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $59603427 | 14,48% | 2380804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $59482850 | 14,45% | 2375988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $32970046 | 8,01% | 1316958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $32422856 | 7,88% | 1295101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $22444644 | 5,45% | 896531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $15999343 | 3,89% | 639079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $6608239 | 1,61% | 263960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $6549871 | 1,59% | 261629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5981212 | 1,45% | 238914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3773586 | 0,92% | 150732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $2718020 | 0,66% | 108569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2412773 | 0,59% | 96376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2208176 | 0,54% | 88204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2195658 | 0,53% | 87704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1632387 | 0,40% | 65204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $817092 | 0,20% | 32638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $749969 | 0,18% | 29957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $672681 | 0,16% | 26870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665781 | 0,16% | 26594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $461879 | 0,11% | 18127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $442476 | 0,11% | 17366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304551 | 0,07% | 12165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $288202 | 0,07% | 11512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $252528 | 0,06% | 10087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $235179 | 0,06% | 9394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | $234553 | 0,06% | 9369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $200380 | 0,05% | 8004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $80425 | 0,02% | 3212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $68896 | 0,02% | 2752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $29491 | 0,01% | 1178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5483 | 0,00% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $580 | 0,00% | 23167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $125 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |