Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
CIK 1767855 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $702.7M
- Các vị thế
- 160
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3072 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,84%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,42% Ước tính mua $44702295 · bán $29633470
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 85
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,9%
Healthcare
6,3%
Financials
5,4%
Retail
4,2%
Industrials
4,2%
Real Estate
3,4%
Utilities
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Communications
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Khác/Chưa xác định
41,7%
Danh mục đầy đủ 160 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $25157703 | 3,58% | 304388 | $2064611 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $23942929 | 3,41% | 423919 | $2017892 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22682375 | 3,23% | 389732 | $924438 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22551139 | 3,21% | 30623 | $3884564 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22370796 | 3,18% | 111804 | $2861937 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21382595 | 3,04% | 73896 | $2993898 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $21105485 | 3,00% | 218529 | $2117641 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $19994914 | 2,85% | 26699 | $2433478 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16408519 | 2,33% | 43988 | $1504400 | Tăng ×4 | ||
| HYG | $16111806 | 2,29% | 201473 | $1132777 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $15155112 | 2,16% | 95900 | $1380634 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15048380 | 2,14% | 264099 | $2968795 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14371943 | 2,05% | 43907 | $2044776 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $14052868 | 2,00% | 182244 | $2598272 | Tăng ×4 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13873581 | 1,97% | 275433 | $494473 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13087652 | 1,86% | 78955 | $-2475359 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $12655172 | 1,80% | 50291 | $2428584 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11275255 | 1,60% | 31551 | $2228215 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10474011 | 1,49% | 43946 | $1560842 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $10014394 | 1,43% | 67523 | $2064141 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $9783691 | 1,39% | 12820 | $4650850 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9491842 | 1,35% | 27834 | $4999406 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8701773 | 1,24% | 41627 | $1826796 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $8043448 | 1,14% | 97096 | $1588458 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7672071 | 1,09% | 7204 | $1841797 | Giảm ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7451688 | 1,06% | 149572 | $1016391 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6988481 | 0,99% | 165056 | $-898018 | Tăng ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $6916403 | 0,98% | 101280 | $754097 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6815174 | 0,97% | 58021 | $1106932 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6776005 | 0,96% | 26680 | $582935 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6744524 | 0,96% | 45994 | $636627 | Tăng ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6670640 | 0,95% | 37146 | $109749 | Tăng ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6624179 | 0,94% | 60346 | $1026529 | Tăng ×3 | ||
| SCEC | $6608239 | 0,94% | 263960 | $553798 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6047917 | 0,86% | 16701 | $634427 | Tăng ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5990596 | 0,85% | 24424 | $1024405 | Tăng ×4 | ||
| DCRE | $5990443 | 0,85% | 115634 | $89703 | Tăng ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $5897635 | 0,84% | 62969 | $1909973 | Tăng ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5803664 | 0,83% | 20638 | $1097810 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5776898 | 0,82% | 45638 | $170090 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5512966 | 0,78% | 20395 | $829000 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5454144 | 0,78% | 16125 | $846757 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5430937 | 0,77% | 4528 | $1221250 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5366883 | 0,76% | 15217 | $653709 | Tăng ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5343569 | 0,76% | 55831 | $-58107 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5331638 | 0,76% | 28101 | $277258 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5293081 | 0,75% | 65130 | $514992 | Tăng ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5287745 | 0,75% | 127971 | Tăng ×1 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $5141838 | 0,73% | 193666 | $-850616 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5135005 | 0,73% | 49638 | $458437 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5057585 | 0,72% | 8979 | $113973 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4910407 | 0,70% | 13862 | $355623 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4859800 | 0,69% | 5195 | $-23570 | Tăng ×6 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $4642089 | 0,66% | 61298 | $-976964 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4579676 | 0,65% | 52178 | $1924 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4449754 | 0,63% | 75445 | $5567 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4449333 | 0,63% | 39284 | $-212669 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4337471 | 0,62% | 40349 | $482221 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4296002 | 0,61% | 54915 | $40318 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4237260 | 0,60% | 31294 | $-352555 | Tăng ×3 | ||
| DMBS | $4231235 | 0,60% | 86194 | $40707 | Tăng ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4219332 | 0,60% | 11385 | $664033 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4188018 | 0,60% | 58038 | $288913 | Tăng ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $4182185 | 0,60% | 36628 | $177337 | Tăng ×4 | ||
| DABS | $4151456 | 0,59% | 81918 | $48970 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4064824 | 0,58% | 26831 | $99391 | Tăng ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3782885 | 0,54% | 160156 | Tăng ×1 | |||
| IWY | $3722133 | 0,53% | 12808 | $509186 | Giảm ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3718027 | 0,53% | 4921 | $-207298 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3265672 | 0,46% | 45738 | $-983023 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $3146931 | 0,45% | 14440 | $268007 | Giảm ×5 | ||
| VUG | $3140563 | 0,45% | 36459 | $477251 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $2979481 | 0,42% | 37516 | $-796246 | Giảm ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2964527 | 0,42% | 17674 | $-433703 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $2825201 | 0,40% | 39652 | $239788 | Giảm ×2 | ||
| MLPA | $2543098 | 0,36% | 47911 | $-73401 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $2405775 | 0,34% | 31743 | $265398 | Tăng ×4 | ||
| IWX | $2316676 | 0,33% | 22030 | $305193 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1903890 | 0,27% | 9993 | $521184 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1772688 | 0,25% | 5848 | $207113 | Giảm ×2 | ||
| DCMT | $1740677 | 0,25% | 56332 | $-108867 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1516722 | 0,22% | 19468 | $-16271 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $1465574 | 0,21% | 2134 | $17847 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $1461937 | 0,21% | 19060 | $-20552 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1459071 | 0,21% | 4129 | $242657 | Giảm ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1395654 | 0,20% | 43655 | $-552589 | Giảm ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1320910 | 0,19% | 71285 | $193266 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1314796 | 0,19% | 3126 | $135977 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1305274 | 0,19% | 21238 | $165606 | Tăng ×4 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1303272 | 0,19% | 101186 | $60723 | Tăng ×5 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1301768 | 0,19% | 19163 | $167207 | Giảm ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1274593 | 0,18% | 4004 | $200551 | Tăng ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $1267840 | 0,18% | 116637 | $145267 | Tăng ×5 | ||
| EFV | $1222507 | 0,17% | 15970 | $30182 | Giảm ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1211398 | 0,17% | 25879 | $-20136 | Giảm ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1182717 | 0,17% | 19088 | $53897 | Tăng ×2 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $1151763 | 0,16% | 12970 | $94439 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $1068208 | 0,15% | 6490 | $-36855 | Giảm ×4 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $1064576 | 0,15% | 112297 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $1035600 | 0,15% | 17350 | $94463 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCIT | $25157703 | 3,58% | tăng ×6 |
| JEPI | $23942929 | 3,41% | tăng ×6 |
| IEFA | $21105485 | 3,00% | tăng ×6 |
| MSFT | $16408519 | 2,33% | tăng ×4 |
| HYG | $16111806 | 2,29% | tăng ×6 |
| BAC | $15048380 | 2,14% | tăng ×3 |
| JPM | $14371943 | 2,05% | tăng ×3 |
| IJH | $14052868 | 2,00% | tăng ×4 |
| SLQD | $13873581 | 1,97% | tăng ×5 |
| AMZN | $10474011 | 1,49% | tăng ×4 |
| IJR | $10014394 | 1,43% | tăng ×4 |
| IEMG | $8043448 | 1,14% | tăng ×6 |
| TFC | $7451688 | 1,06% | tăng ×6 |
| D | $6916403 | 0,98% | tăng ×4 |
| PG | $6744524 | 0,96% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DVN | $5287745 | 127971 | 0,75% |
| KHC | $3782885 | 160156 | 0,54% |
| GSBD | $1064576 | 112297 | 0,15% |
| AGNC | $996609 | 91432 | 0,14% |
| RAAX | $893805 | 22531 | 0,13% |
| SBAR | $890338 | 34779 | 0,13% |
| MU | $273567 | 237 | 0,04% |
| INTC | $252891 | 1811 | 0,04% |
| URI | $241306 | 213 | 0,03% |
| HPE | $223520 | 4955 | 0,03% |
| PM | $208589 | 1153 | 0,03% |
| GS | $205396 | 203 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54008 | $9163062 | 21,7% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 185585 | $6521457 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25870 | $5042387 | -0,4% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11973 | $4480780 | 32,1% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34113 | $4301607 | -6,1% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 47256 | $4241719 | 91,6% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18969 | $3992971 | 12,6% |
| CI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11970 | $3450347 | 0,6% |
| EXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23360 | $3444167 | 4,6% |
| BP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 115259 | $3407051 | 33,9% |
| FANG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24027 | $3301316 | 47,9% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44529 | $2500303 | -8,4% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30857 | $2293292 | -7,2% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9238 | $2041602 | -26,8% |
| USIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37987 | $1940363 | |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6808 | $1927072 | -50,4% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15283 | $1796211 | -75,8% |
| MFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 112373 | $1263068 | -2,6% |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 77498 | $1147751 | 16,9% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14922 | $857271 | 20,1% |
| INVH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25154 | $737766 | 8,6% |
| VGLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10811 | $622840 | |
| SUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4774 | $587059 | -4,7% |
| FNGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 995 | $580672 | Không còn theo dõi |
| SPMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4700 | $526917 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6254 | $522402 | 4,2% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 435 | $303508 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11514 | $286008 | -12,5% |
| HOOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6831 | $284306 | 13,5% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2054 | $280001 | -5,2% |
| DVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1950 | $275223 | |
| FELV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7877 | $264112 | Không còn theo dõi |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 282 | $248271 | 21,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1327 | $247720 | 31,2% |
| BPRN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7652 | $243640 | 23,0% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $238842 | -36,9% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1134 | $226197 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 362 | $218635 | 11,6% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 570 | $218538 | -14,4% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 890 | $214617 | -7,9% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1202 | $213656 | 18,3% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 450 | $213552 | -14,1% |
| CTAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1029 | $211213 | 7,8% |
| RCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 660 | $206672 | -9,6% |
| UNP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 890 | $202956 | 29,6% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1248 | $202426 | 18,3% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 580 | $202188 | 91,1% |
| BNL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12333 | $195601 | 24,3% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10612 | $123418 | 2,5% |
| GNL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15502 | $117040 | 11,7% |
| UBFO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12306 | $110262 | Không còn theo dõi |
| RGTIW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16350 | $103659 | |
| RR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17250 | $46575 | -15,1% |
| FARM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24508 | $31125 | Không còn theo dõi |
| KITTW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 268582 | $10179 | |
| SMXWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 125746 | $6903 |