RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000091479 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$24,93
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$24,84 – $25,03
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $13.7M
- Danh mục nắm giữ
- 78
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,75%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,1
- Các vị thế trên 1%
- 58
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
RJVI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$1.3M
- 9 tháng gần nhất
- +$12.5M
Tháng 10 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1936 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Khác/Chưa xác định
84,3%
Cổ tức 10 khoản thanh toán
3,33%
Lợi suất TTM
$0,83
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3268838 | 52,58% | 130414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2428628 | 39,07% | 96893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494332 | 7,95% | 19722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25065 | 0,40% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |