Horizon Family Wealth, Inc.
CIK 1910660 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $185.8M
- Các vị thế
- 93
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6695 trên 9443 theo giá trị 13F · top 70.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,83%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,43% Ước tính mua $30613834 · bán $32656285
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 34
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,6%
Danh mục đầy đủ 93 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILS | $20900988 | 11,25% | 210314 | $3545866 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $14718283 | 7,92% | 170865 | $504283 | Tăng ×1 | ||
| GSIE | $14651907 | 7,89% | 320611 | $970713 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $13295973 | 7,16% | 96677 | $2208039 | Giảm ×3 | ||
| GSLC | $11057090 | 5,95% | 77927 | $-607916 | Giảm ×5 | ||
| PVAL | $10010045 | 5,39% | 196468 | $1441682 | Tăng ×4 | ||
| VO | $9142515 | 4,92% | 113473 | $908633 | Tăng ×1 | ||
| RZG | $6178751 | 3,33% | 84996 | $1346586 | Tăng ×4 | ||
| SPYV | $5703312 | 3,07% | 93820 | $454235 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $4598034 | 2,47% | 112257 | $261511 | Tăng ×1 | ||
| BINV | $4468766 | 2,41% | 106501 | $384595 | Tăng ×3 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $4253172 | 2,29% | 45706 | $1117807 | Tăng ×1 | ||
| PWV | $3988910 | 2,15% | 52645 | $338615 | Tăng ×6 | ||
| IMCG | $3985155 | 2,15% | 40541 | $784449 | Giảm ×1 | ||
| DIVG | $3811972 | 2,05% | 105013 | $158926 | Giảm ×2 | ||
| VB | $3791985 | 2,04% | 12510 | $457170 | Giảm ×1 | ||
| BBIN | $3457993 | 1,86% | 44288 | $174962 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $3415035 | 1,84% | 29064 | $556948 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3183769 | 1,71% | 31626 | $702711 | Tăng ×2 | ||
| VFH | $2977624 | 1,60% | 22626 | $558251 | Tăng ×1 | ||
| XMHQ | $2665129 | 1,43% | 23610 | $194679 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2569404 | 1,38% | 3741 | $832983 | Tăng ×1 | ||
| RJVI | $2428628 | 1,31% | 96893 | $20282 | Tăng ×1 | ||
| FSML | $2228634 | 1,20% | 72025 | Tăng ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1984882 | 1,07% | 10243 | $406161 | Tăng ×4 | ||
| SHM | $1969347 | 1,06% | 41058 | $-472955 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1953518 | 1,05% | 10254 | $518932 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $1895961 | 1,02% | 21043 | $317153 | Tăng ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1886922 | 1,02% | 39107 | $12121 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $1481519 | 0,80% | 32676 | $36111 | Tăng ×2 | ||
| RPV | $1382728 | 0,74% | 12148 | Tăng ×1 | |||
| DINT | $1292389 | 0,70% | 45347 | $235200 | Tăng ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1111913 | 0,60% | 18852 | $552480 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $1047554 | 0,56% | 6603 | $83512 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $939437 | 0,51% | 6334 | $154207 | Tăng ×1 | ||
| EWY | $902291 | 0,49% | 4469 | $404716 | Tăng ×1 | ||
| RJMI | $889892 | 0,48% | 34566 | $22152 | Tăng ×2 | ||
| QDF | $868462 | 0,47% | 9658 | $107642 | Tăng ×5 | ||
| KRE | $765500 | 0,41% | 10227 | $98786 | Giảm ×3 | ||
| VIS | $553127 | 0,30% | 1535 | $56193 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $536274 | 0,29% | 12944 | $-21445 | Giảm ×1 | ||
| IYG | $520969 | 0,28% | 5758 | $117925 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $505558 | 0,27% | 1651 | $177025 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $482841 | 0,26% | 5880 | $46113 | Tăng ×1 | ||
| EFAV | $446181 | 0,24% | 5087 | $-18618 | |||
| PWB | $442064 | 0,24% | 2624 | $135154 | Tăng ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $427742 | 0,23% | 18167 | $1465 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407256 | 0,22% | 2035 | $-1188723 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343055 | 0,18% | 1186 | $-1137211 | Giảm ×1 | ||
| IMFL | $313593 | 0,17% | 9132 | $24657 | |||
| JMST | $304663 | 0,16% | 5974 | $47405 | Tăng ×6 | ||
| SMMU | $271551 | 0,15% | 5377 | $2198 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $220736 | 0,12% | 592 | $-202656 | Giảm ×1 | ||
| BBJP | $208157 | 0,11% | 2764 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $202568 | 0,11% | 3779 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $198061 | 0,11% | 831 | $-644808 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $193898 | 0,10% | 513 | $-488464 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $189614 | 0,10% | 531 | $-1417385 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $171225 | 0,09% | 485 | $32215 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $104809 | 0,06% | 320 | $-385577 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $91571 | 0,05% | 183 | $-4895463 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $89935 | 0,05% | 208 | $-597688 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78192 | 0,04% | 139 | $-131657 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $68258 | 0,04% | 603 | $-351061 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $55869 | 0,03% | 117 | $-694014 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $53502 | 0,03% | 74 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $52955 | 0,03% | 52 | $-745735 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $41278 | 0,02% | 122 | $-981041 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $35208 | 0,02% | 433 | $-619723 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $31381 | 0,02% | 326 | $-1665621 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $24378 | 0,01% | 12 | $-386841 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $23637 | 0,01% | 161 | $-160065 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23462 | 0,01% | 86 | $-536466 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $23116 | 0,01% | 178 | $-176095 | Giảm ×1 | ||
| CBOE | $20645 | 0,01% | 85 | $-930549 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18652 | 0,01% | 29 | $-325435 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $17321 | 0,01% | 70 | $-352483 | Giảm ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $15138 | 0,01% | 108 | $-429234 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13133 | 0,01% | 182 | $-566263 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11254 | 0,01% | 33 | $-306500 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11054 | 0,01% | 33 | $-671623 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10916 | 0,01% | 22 | $-284560 | Giảm ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10381 | 0,01% | 76 | $-473105 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8550 | 0,00% | 33 | $-387545 | Giảm ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $8203 | 0,00% | 87 | $-605134 | Giảm ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8109 | 0,00% | 73 | $-430337 | Giảm ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $8022 | 0,00% | 13 | $-364601 | Giảm ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7295 | 0,00% | 43 | $-485610 | Giảm ×1 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $7104 | 0,00% | 34 | $-451261 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5666 | 0,00% | 19 | $-310307 | Giảm ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4696 | 0,00% | 12 | $-440518 | Giảm ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4567 | 0,00% | 107 | $-228424 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1914 | 0,00% | 5 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BILS | $20900988 | 11,25% | tăng ×6 |
| PVAL | $10010045 | 5,39% | tăng ×4 |
| RZG | $6178751 | 3,33% | tăng ×4 |
| BINV | $4468766 | 2,41% | tăng ×3 |
| PWV | $3988910 | 2,15% | tăng ×6 |
| IJK | $3415035 | 1,84% | tăng ×6 |
| FTC | $1984882 | 1,07% | tăng ×4 |
| SPHQ | $1895961 | 1,02% | tăng ×4 |
| DINT | $1292389 | 0,70% | tăng ×3 |
| XLV | $1047554 | 0,56% | tăng ×4 |
| QDF | $868462 | 0,47% | tăng ×5 |
| JMST | $304663 | 0,16% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | Mua thêm | +36K | +$3.5M |
| IVW | Giảm | -1K | +$2.2M |
| PVAL | Mua thêm | +12K | +$1.4M |
| RZG | Mua thêm | +162 | +$1.3M |
| NVDA | Giảm | -7K | -$1.2M |
| AAPL | Giảm | -5K | -$1.1M |
| JSML | Mua thêm | +934 | +$1.1M |
| GSIE | Mua thêm | +3K | +$971K |
| VO | Mua thêm | +85K | +$909K |
| VOO | Mua thêm | +835 | +$833K |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 85312 | $4545713 | Không còn theo dõi |
| NJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32000 | $1492800 | 11,8% |
| EQR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10228 | $733960 | -11,1% |
| WNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7442 | $567601 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9180 | $527024 | Không còn theo dõi |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $465150 | 66,5% |
| TLTD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5554 | $463534 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3929 | $330296 | 189,9% |
| PWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3223 | $327919 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1524 | $290971 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2720 | $289816 | Không còn theo dõi |
| KBWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2844 | $239681 | |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1338 | $231194 | Không còn theo dõi |
| RACE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 471 | $228330 | 17,0% |
| WBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24000 | $223920 | Không còn theo dõi |
| MEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4051 | $203518 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1196 | $185761 | 5,3% |
| WTTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21346 | $184426 | 89,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 137 | $61612 | -6,2% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 144 | $58153 | 34,6% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 272 | $39311 | 61,1% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 278 | $29856 | 39,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 53 | $20505 | -22,6% |
| COR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 82 | $18328 | 14,0% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 106 | $9709 | -16,1% |
| UDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 93 | $4033 | -16,5% |
| JCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45 | $3638 | 37,3% |
| KR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7 | $430 | -15,8% |