Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088342 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$3.5M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$26.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$51.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venture Global Inc | 92333F101 | $506K | 0,57 | 32129 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $505K | 0,57 | 10035 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $499K | 0,56 | 2021 | EC | CA |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $491K | 0,55 | 8687 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $424K | 0,48 | 26636 | EC | BR |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $387K | 0,44 | 18473 | EC | CA |
| Alcoa Corp | 013872106 | $385K | 0,43 | 5806 | EC | US |
| Eni SpA | — | $358K | 0,40 | 12450 | EC | IT |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $354K | 0,40 | 8343 | EC | US |
| Centrus Energy Corp | 15643U104 | $345K | 0,39 | 1987 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd | — | $331K | 0,37 | 4065 | EC | ZA |
| POSCO Holdings Inc | — | $316K | 0,36 | 1454 | EC | KR |
| SLB Ltd | 806857108 | $130K | 0,15 | 2537 | EC | CW |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $77K | 0,09 | 77498 | STIV | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32K | 0,04 | 31593 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil Warrants | — | $8K | 0,01 | 35052 | DE | BR |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 6 khoản thanh toán
$0,67
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2280 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1320 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $19535675 | 31,16% | 584987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $18920583 | 30,18% | 566569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3009552 | 4,80% | 87580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $2819888 | 4,50% | 84440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $2273265 | 3,63% | 68072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $2043883 | 3,26% | 61790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1395050 | 2,22% | 41774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1322365 | 2,11% | 35188 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1287778 | 2,05% | 38562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1286530 | 2,05% | 38524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1021625 | 1,63% | 30592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $941235 | 1,50% | 28185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $899629 | 1,43% | 26939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764278 | 1,22% | 22886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $655010 | 1,04% | 19614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $652962 | 1,04% | 19553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $643286 | 1,03% | 18887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $624363 | 1,00% | 18696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $600085 | 0,96% | 17661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $412028 | 0,66% | 12338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $333786 | 0,53% | 9995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $308804 | 0,49% | 9247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $302784 | 0,48% | 9067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $289569 | 0,46% | 8671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $161899 | 0,26% | 4848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93506 | 0,15% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45551 | 0,07% | 1362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19703 | 0,03% | 590000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16698 | 0,03% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $8349 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4900 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2371 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1203 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1023 | 0,00% | 30644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $89.2M |
| VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-W… | $89.3M |
| ITDD iShares LifePath Target Date 20… | $89.5M |
| CHPS Xtrackers Semiconductor Select … | $89.6M |
| SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value… | $90.1M |
| IFGL iShares International Developed… | $88.1M |
| PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) … | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs Access U.S. Prefe… | $88.0M |
| IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… | $87.5M |
| QABA First Trust NASDAQ ABA Communit… | $87.5M |