AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)
$38,84
▼ -0,36 (-0,91%)
Thay đổi 1 ngày
$38,84 – $42,24
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu29,28%
Số lượng vị thế hiệu dụng40,1
Các vị thế trên 1%51
Tài sản ròng
$131.6M
Danh mục nắm giữ
52
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SPDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,65% | ▼ -6,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,53% | ▼ -5,27% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$31.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$36.3M
12 tháng gần nhất
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $8.8M | 6,65 | 8753110 | STIV | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 3,29 | 24228 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 2,52 | 88683 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.3M | 2,50 | 120520 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.2M | 2,46 | 21797 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.2M | 2,44 | 25620 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $3.2M | 2,41 | 180356 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $3.2M | 2,41 | 125999 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.1M | 2,32 | 35363 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.0M | 2,29 | 28879 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.9M | 2,23 | 25847 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.9M | 2,19 | 9361 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.9M | 2,18 | 131426 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 2,18 | 112531 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.8M | 2,14 | 43182 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.8M | 2,14 | 31051 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $2.8M | 2,14 | 45410 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.8M | 2,14 | 62364 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.8M | 2,13 | 59972 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $2.8M | 2,09 | 34754 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.7M | 2,06 | 105072 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.7M | 2,03 | 42421 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $2.7M | 2,03 | 28184 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 2,01 | 6859 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 2,00 | 38523 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $2.6M | 1,99 | 21486 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.6M | 1,98 | 6342 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $2.6M | 1,96 | 56142 | EC | IE |
| Paychex Inc | 704326107 | $2.6M | 1,95 | 21962 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $2.5M | 1,93 | 82158 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $2.5M | 1,91 | 26778 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.5M | 1,91 | 170942 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $2.5M | 1,90 | 35713 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 1,90 | 40194 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $2.5M | 1,89 | 55513 | EC | CH |
| KeyCorp | 493267108 | $2.5M | 1,86 | 108528 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 1,85 | 28073 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.4M | 1,79 | 29941 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 1,77 | 100148 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 1,75 | 11342 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.3M | 1,73 | 90905 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.3M | 1,72 | 21701 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.2M | 1,69 | 15059 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1,66 | 14704 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $2.1M | 1,63 | 12651 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.1M | 1,59 | 15616 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $2.1M | 1,57 | 40277 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.0M | 1,48 | 81484 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.9M | 1,47 | 46674 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.8M | 1,34 | 8483 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 105 khoản thanh toán
3,13%Lợi suất TTM
$1,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1510 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0340 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1710 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1330 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0860 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0910 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0960 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1060 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,1130 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,0590 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0240 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | $0,0610 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | $0,0830 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | $0,0870 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,0890 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2021 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2021 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0650 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0470 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0870 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,1040 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1160 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0920 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,0460 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,0470 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1350 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2018 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2018 | $0,0390 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,0510 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2018 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2018 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2018 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2018 | $0,0410 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2018 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2018 | $0,0460 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14080121 | 25,56% | 365327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7856251 | 14,26% | 203857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7523074 | 13,66% | 195211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4509504 | 8,19% | 117014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2769188 | 5,03% | 79724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2370009 | 4,30% | 61379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2280713 | 4,14% | 74580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1875272 | 3,40% | 48660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1339384 | 2,43% | 34755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1281464 | 2,33% | 33252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1130513 | 2,05% | 29335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736392 | 1,34% | 22700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694690 | 1,26% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676883 | 1,23% | 17564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609179 | 1,11% | 15807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503487 | 0,91% | 13065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441261 | 0,80% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431363 | 0,78% | 11193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398010 | 0,72% | 10328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386531 | 0,70% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385381 | 0,70% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374937 | 0,68% | 9729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336298 | 0,61% | 8726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320963 | 0,58% | 8328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275432 | 0,50% | 7147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272235 | 0,49% | 7064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251701 | 0,46% | 6531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226682 | 0,41% | 5882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224355 | 0,41% | 5822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $201868 | 0,37% | 5238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104426 | 0,19% | 2671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67996 | 0,12% | 1764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $55843 | 0,10% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34686 | 0,06% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16225 | 0,03% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14683 | 0,03% | 381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14452 | 0,03% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3902 | 0,01% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1229 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |