ETF Series Solutions (SPDV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059242 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $90.1M
- Danh mục nắm giữ
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,4
- Các vị thế trên 1%
- 53
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$22.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$9.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 54 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 3,12 | 2807672 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2,79 | 61677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $2.4M | 2,62 | 31617 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.2M | 2,47 | 43387 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 2,46 | 17827 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.2M | 2,44 | 61223 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.2M | 2,39 | 5336 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.1M | 2,37 | 15159 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.0M | 2,23 | 41742 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.0M | 2,22 | 21595 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.0M | 2,18 | 27981 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 2,16 | 26818 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.9M | 2,12 | 19535 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.9M | 2,09 | 10474 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2,08 | 125516 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $1.9M | 2,07 | 16869 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 2,06 | 87687 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $1.9M | 2,06 | 78298 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.8M | 2,02 | 69702 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.8M | 2,02 | 30055 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.8M | 2,01 | 17981 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.8M | 2,00 | 24170 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 1,98 | 18634 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $1.7M | 1,94 | 83870 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.7M | 1,88 | 10871 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.7M | 1,88 | 63267 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.7M | 1,88 | 4405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.7M | 1,86 | 20100 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.7M | 1,86 | 29523 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $1.7M | 1,85 | 75517 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.7M | 1,84 | 73108 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1,83 | 4767 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.6M | 1,82 | 15100 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.6M | 1,81 | 57171 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.6M | 1,79 | 10236 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.6M | 1,77 | 20828 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.6M | 1,76 | 7899 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.5M | 1,70 | 56706 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.5M | 1,70 | 19608 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $1.5M | 1,66 | 39043 | EC | IE |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.5M | 1,65 | 24609 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.5M | 1,64 | 91457 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $1.5M | 1,63 | 38627 | EC | CH |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.5M | 1,63 | 14959 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.5M | 1,61 | 24843 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1,60 | 8813 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.4M | 1,60 | 118952 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $1.4M | 1,57 | 15282 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.4M | 1,57 | 5911 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.4M | 1,54 | 32488 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
11,9%
Healthcare
9,4%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
8,4%
Technology
8,0%
Utilities
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
5,0%
Logistics & Transportation
4,1%
Telecommunication
4,1%
Communication Services
3,4%
Retail
3,1%
Materials
2,4%
Packaging
1,6%
Khác/Chưa xác định
10,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14020383 | 25,53% | 363781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7856251 | 14,31% | 203857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7523074 | 13,70% | 195211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4509504 | 8,21% | 117014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2769188 | 5,04% | 79724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2370009 | 4,32% | 61379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2280713 | 4,15% | 74580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1574873 | 2,87% | 40865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1339384 | 2,44% | 34755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1281464 | 2,33% | 33252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1130513 | 2,06% | 29335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736392 | 1,34% | 22700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694690 | 1,27% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676883 | 1,23% | 17564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609179 | 1,11% | 15807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503487 | 0,92% | 13065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441261 | 0,80% | 11450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431363 | 0,79% | 11193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403736 | 0,74% | 10476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $386649 | 0,70% | 10386 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386531 | 0,70% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385381 | 0,70% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374937 | 0,68% | 9729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336298 | 0,61% | 8726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320963 | 0,58% | 8328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275432 | 0,50% | 7147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272235 | 0,50% | 7064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251654 | 0,46% | 6530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226682 | 0,41% | 5882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224355 | 0,41% | 5822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104426 | 0,19% | 2671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67996 | 0,12% | 1764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $55843 | 0,10% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34686 | 0,06% | 900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16225 | 0,03% | 421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14683 | 0,03% | 381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14452 | 0,03% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $3902 | 0,01% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1229 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |